2025-06-04 NASDAQ : TSLA (테슬라) 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

 

 

작성일: 2025년 6월 4일

분석 종목: NASDAQ : TSLA (테슬라)

1. 현재 주가 위치 및 중요 구간 진단

Tesla(TSLA) 주식은 2024년 12월 최고점을 기록한 이후 하락 추세로 전환되었습니다. 주봉 차트에서 $345.40 레벨을 마치고 반등을 기대하였으나, 시장 상황이 악화되면서 다시 하락 추세로 전환된 것으로 판단됩니다. 일봉 차트에서는 $346.60 (시가), $355.40 (고가), $343.04 (저가), $344.27 (종가)를 기록하며 현재 $344.27에 위치하고 있습니다. $387.30과 $383.90 레벨은 강한 저항을 받을 가능성이 있는 구간으로 진단됩니다. $345.40 레벨은 현재 고점 대비 하락한 핵심 위치이자 $244.20에서 반등한 핵심 위치로 간주됩니다.

2. 시나리오별 투자 전략

• 상승 시나리오:
  • 현재 일봉 기준으로 $383.90 레벨에는 강한 저항을 받을 가능성이 높습니다.
  • 만약 $345.40~$350.10에서 매수했을 경우, $383.90 레벨까지 홀딩이 가능합니다.
  • 일봉 종가가 $361.70 고점의 중심부인 $383.90까지 열릴 수 있습니다.
  • 일봉 상승 시나리오는 $345.40~$350.10을 평단으로 두고 매수하는 것입니다.
  • 확률적으로 $354.40 레벨에서 시장 상황이 좋아진다면 한 단계 더 고점이 갱신될 가능성이 높습니다. 따라서 $345.40 레벨이 현시점에서 매수하기 좋습니다.
• 하락 시나리오:
  • 일봉 종가가 $344.30 하방으로 이탈하면 손절 전략이 필요합니다.
  • $332.60 아래로 하방이 열릴 경우 $322.30까지 열릴 수 있습니다.
  • $322.60 레벨은 시장 상황을 확인할 모니터링 구간이며, 이 구간에서는 매수를 금지합니다.
  • $342.60 레벨은 지지력이 약할 것으로 예상되며, $301.90 바닥 레벨이 열릴 수 있습니다.
  • 시장 상황이 추가적인 하방 압력을 받을 경우 $301.90 레벨까지 염두에 두어야 합니다.
  • 주봉 차트에서 2023년 3월 $220.40 레벨에서 반등한 상승에 대해 언제든지 조정받을 수 있습니다.
  • $220.40 레벨에서 60% 이상 상승을 했음을 감안할 때, 이 레벨까지 충분히 '조정'이 판단될 수 있습니다.

3. 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

차트줌인의 관점은 $354.40 레벨에서 상승할 경우 조정을 받고 다시 가는 미래를 100% 예측하는 것은 불가능하다는 점을 강조합니다. 하지만 현재 $345.40 레벨은 중요한 지점이며, 현 시점에서 매수하는 것이 유리하다고 판단합니다. 그러나 일봉 기준으로 하방으로 $332.60 레벨을 근거하여 최소한의 손실을 막는 전략이 필요하며, $344.30 하방 이탈 시 손절을 고려해야 합니다.

현재 주가와 거래량의 움직임을 종합적으로 참고했을 때, 현재 Tesla(TSLA) 주식은 중립적인 모멘텀을 가진 보합권 상태로 판단됩니다. 이는 주가가 과매수 또는 과매도 상태가 아니며, 강한 상승 또는 하락 추세가 명확히 형성되지 않은 상황입니다. 주가가 특정 방향으로 급격히 움직이기보다는, $345.40과 같은 중요한 가격대 주변에서 매수세와 매도세가 균형을 이루며 관망세가 짙음을 시사합니다. 거래량을 통해 현재의 모멘텀을 파악하는 것이 중요합니다. 만약 주가가 $345.40 지지선을 강한 거래량과 함께 돌파한다면, 이는 매수 모멘텀이 강해져 상승 추세가 지속될 가능성이 높다는 신호로 해석될 수 있습니다. 반대로, $344.30 아래로 약한 거래량과 함께 하락하거나, 혹은 강한 매도 거래량을 동반하여 이탈한다면 하락 추세로의 반전 가능성 또는 추가적인 하락 압력을 시사합니다. 따라서 현재는 명확한 매수/매도 신호가 나타나기보다는 홀딩하며 시장의 방향성을 좀 더 지켜보는 것이 현명한 전략일 수 있습니다.

4. 차트줌인의 관점에서 현재 시장의 현주소 (일봉 기준)

현재 Tesla(TSLA)의 일봉 차트 움직임을 종합적으로 살펴보면, $344.27이라는 종가와 $343.04의 저가를 기록하며 중요한 지지선인 $345.40을 테스트하고 있는 양상입니다. 거래량은 최근 하락 추세에서 비교적 낮은 수준을 유지하며, 이는 매도 압력이 강하게 나타나기보다는 관망세가 짙은 박스권 보합의 가능성을 시사합니다.

만약 오늘 일봉 마감이 $345.40 위에서 견고하게 이루어진다면, 이는 단기적인 반등의 시발점이 될 수 있으며, $354.40까지의 상승을 기대하며 홀딩할 수 있는 구간으로 판단됩니다. 그러나 만약 $344.30을 하방으로 이탈하고 거래량이 증가한다면, 이는 추가적인 하락 압력을 의미하며 $332.60, 나아가 $301.90까지의 하락 가능성을 열어두어야 합니다. 이러한 경우 매수보다는 관망 또는 매도 포지션을 고려하는 것이 바람직합니다. 현재는 상승과 하락의 기로에 서 있는 보합권 움직임으로 보이며, 특정 방향으로의 강한 추세보다는 중요 가격대의 지지/저항 여부를 확인하는 것이 중요합니다.

5. 최근 3개월 (2024년 3월 ~ 2024년 6월) Tesla 주요 이슈

• 악재: 2024년 1분기 실적 부진 및 인도량 감소
  • Tesla는 2024년 1분기 예상치를 하회하는 실적을 발표했으며, 차량 인도량 또한 전년 동기 대비 감소했습니다. 이는 경쟁 심화와 전기차 수요 둔화의 영향으로 분석됩니다.
  • 출처: 연합뉴스, "테슬라 1분기 순익 반토막…'매출 예상치 하회' 여파", 2024.04.24.
  • 출처: 한국경제, "테슬라 1분기 인도량, 예상보다 훨씬 저조…전년 동기 대비 8.5% 감소", 2024.04.03.
• 호재: 자율주행(FSD) 기술 발전 및 로보택시 계획 가속화
  • 일론 머스크 CEO는 자율주행 기술(FSD)의 발전에 대한 자신감을 표명하며, 8월 8일 로보택시 공개 계획을 발표했습니다. 이는 미래 성장 동력에 대한 기대를 높였습니다.
  • 출처: 매일경제, "테슬라 8월 8일 '로보택시' 공개…머스크 직접 발표", 2024.04.06.
  • 출처: 조선비즈, "‘FSD’ 기대감에 테슬라 주가 반등…테슬라 “8월 8일 로보택시 공개”", 2024.04.09.
• 악재: 대규모 인력 감축 발표
  • Tesla는 전 세계적으로 10% 이상의 인력을 감축할 계획을 발표하며, 이는 비용 절감 노력의 일환으로 해석되었으나, 단기적으로는 투자자들의 우려를 낳았습니다.
  • 출처: 서울경제, "테슬라, 전세계 인력 10% 이상 감축…“다음 성장 단계 준비”", 2024.04.15.
• 호재: 중국 내 FSD 도입 추진 및 데이터 규제 완화 기대감
  • 일론 머스크 CEO의 중국 방문 이후, 중국에서 FSD 시스템 도입이 진전될 수 있다는 보도가 나왔고, 이는 세계 최대 전기차 시장인 중국에서의 경쟁력 강화 기대감을 키웠습니다.
  • 출처: 중앙일보, "테슬라 FSD, 중국서 '데이터 규제 완화' 기대감…주가 15% 폭등", 2024.04.29.

6. 분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래 주가 움직임을 100% 보장하지 않습니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 6월 4일 기준이며, 뉴스는 2024년 3월~6월 기준으로 작성되었습니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 보고서는 투자 판단에 대한 참고 자료일 뿐, 투자 결정 및 그 결과에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

7. 최종 결론

Tesla(TSLA) 주식은 2024년 말 최고점 이후 하락 추세로 전환되었으며, 현재 $345.40 레벨이 중요한 분기점으로 작용하고 있습니다. 차트줌인의 분석에 따르면, 단기적으로는 $345.40 레벨에서 매수하는 것이 유리할 수 있으나, $344.30 하방 이탈 시 손절을 고려해야 합니다. 또한, $332.60 및 $301.90까지의 추가 하락 가능성도 염두에 두어야 합니다.

현재 일봉 차트는 주요 지지선 부근에서 보합권 움직임을 보이며, 전반적인 시장 상황과 거래량 추이를 종합했을 때 현재 주가는 중립적인 모멘텀 상태에 있습니다. 이는 주가가 명확한 방향성 없이 관망세 속에 있음을 나타냅니다. 거래량을 통해 모멘텀 변화를 주시하는 것이 중요합니다. 거래량이 동반된 주요 가격대의 돌파 또는 이탈 여부가 향후 추세의 방향을 결정할 것으로 보입니다. 최근 Tesla는 여러 호재와 악재가 혼재되어 있어, 투자자는 기술적 분석과 최신 뉴스를 종합적으로 고려하여 신중한 의사결정을 내려야 합니다.