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KOSPI : POSCO홀딩스 (005490) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 8월 13일

분석 종목: KOSPI : POSCO홀딩스 (005490)

POSCO홀딩스는 철강 사업을 넘어 이차전지 소재, 수소 등 신성장 사업을 적극적으로 추진하고 있는 기업입니다. 글로벌 철강 수요 회복과 원자재 가격 안정화는 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 특히, 이차전지 소재 사업은 시장의 큰 기대를 받고 있습니다. 하지만, 글로벌 경기 둔화 가능성과 중국발 철강 공급 과잉 우려는 여전히 리스크로 남아있습니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 2023년 이차전지 소재 사업 기대감으로 급등한 이후, 현재는 숨 고르기 장세에 진입했습니다. 장기적으로는 여전히 우상향 추세를 유지하고 있지만, 최근 변동성이 커졌습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 정배열을 유지하며 상승 추세를 지지하고 있으나, 이평선 간의 간격이 좁아지며 모멘텀 약화를 보일 수 있습니다.
    • RSI: 과열 구간에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 단기적인 조정 가능성을 시사합니다.
    • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하고 있으나, 상승 기울기가 완만해지고 있어 모멘텀 약화를 보일 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 여전히 강하지만, 이전만큼 가파르지 않아 숨 고르기 장세를 나타냅니다.
    • 거래량: 급등 이후 거래량이 감소하며, 시장의 관심이 일시적으로 줄어들었음을 나타냅니다.
    • 종합 해석: 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 단기적으로는 조정 국면에 진입했습니다.

[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 2023년 7월 이후 하향 추세를 보였으며, 현재는 주요 지지선인 277,500원 부근에서 반등을 시도하고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 이평선들이 역배열 상태에 있으며, 아직 추세 전환을 위한 강한 매수 에너지가 부족합니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 추세의 힘이 약함을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하고 있으며, 약세 흐름이 지속될 수 있습니다.
    • ADX: 하락 추세의 힘이 약해졌지만, 아직 상승 추세가 시작되지 않았습니다.
    • 거래량: 하락 추세에서 거래량이 감소하는 것은 긍정적인 신호입니다.
    • 매물대 분석: 328,000원은 최근의 단기적인 추세 시점에서 돌파에 실패하여 저항이 발생했던 고점입니다.
    • 종합 해석: 주봉은 장기 하락 추세 속에서 단기 반등을 시도하는 국면이며, 추세 전환을 위해서는 328,000원 레벨을 돌파하는 것이 중요합니다

[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 현재 주가 306,000원은 주요 지지선인 277,500원과 주요 저항선인 328,000원 사이에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하고 있습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 매물대 분석: 277,500원은 하락 추세 속에서 기술적 반등을 이끌어내고 단기적인 바닥을 형성했던 중요한 지점입니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 277,500원 지지 여부가 매우 중요합니다.

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적인 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 종합 해석: 단기적인 횡보가 이어질 가능성이 높으며, 주요 지지/저항 구간에서 반등 또는 이탈 여부를 확인해야 합니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 종합 해석: 초단기적인 횡보가 이어지고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 방향성이 결정될 것으로 보입니다.
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▶ 시간대별 추세 및 주요 지표 흐름 확인

  • 월봉: 상장 이후 장기적인 등락을 반복하는 추세 속에 있으며, 2023년 7월 고점 이후 하락 추세가 명확하게 이어지고 있습니다. 최근 몇 달간은 바닥권에서 횡보하며 저점을 다지는 모습을 보이고 있습니다.
  • 주봉: 월봉과 유사하게 장기 하락 추세 속에 있으며, 최근 몇 주간은 중요 지지선 부근에서 지지력을 테스트하고 있습니다. 추세 전환의 명확한 신호는 아직 부족합니다.
  • 일봉: 최근 주가는 306,000원으로 301,000원 지지선 위에 위치하고 있습니다. 277,500원이라는 핵심 지지선과 328,000원 저항선 사이에서 움직이며 방향성을 탐색하는 중입니다.
  • 4시간봉: 2023년 7월 이후 4시간봉 이상에서 확인되는 하향 움직임을 전환하기 위해서는 277,500원 레벨의 지지가 필요합니다. 최근 328,000원 저항으로 후퇴했지만 277,500원에서의 기술적 반등을 기대할 수 있습니다.
  • 1시간봉: 단기적인 매매 관점에서 진입과 이탈이 빈번하게 일어나는 구간입니다. 주요 지지/저항선 부근에서의 명확한 신호에 따라 대응하는 것이 중요합니다.

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 ● 장기시점에서 이 레벨을 하방이탈하지 않으면 상승추세 전환을 기대할 수 있다
   ○ 23년 07월 이후 4시간봉 이상에서 확인되는 하향움직임을 전환하기 위해서는 이 레벨의 지지가 필요함
   ○ 이 레벨에서는 하락 시 거래량이 감소하다가, 지지를 받으며 반등할 때 매수 거래량이 증가하는 경향이 있음
   ○ 277,500레벨까지 후퇴할 경우, 충분히 기술적 반등을 기대할 수 있음
   ○ 301,000레벨은 상방 328,000에 도전할 수 있고, 하방 277,500레벨까지 방향을 결정하는 기준레벨
   ○ 만약, 시장상황이 좋지않아 후퇴할 경우, 277,500원에서의 방어가 매우 중요함
   ○ 만약, 이 레벨에서 반등에 실패하거나 하방 이탈 시 213,000레벨까지는 시장상황을 모니터링하는 것을 추천
   ○ 이 레벨에서는 하락 시 거래량이 감소하다가, 지지를 받으며 반등할 때 매수 거래량이 증가하는 경향이 있음
   ○ 현 시점에서는 상방돌파보다 277,500레벨에서 지지되어 장기추세에서 전저점을 올려주는 것이 더 중요함

   ○ 301,000레벨 지지구간을 기반으로 하여 매수가능
   ○ 상방돌파시 1차 목표 328,000레벨의 돌파or저항 여부에따라 돌파시 홀딩 or 저항시 익절가능
   ○ 상방돌파시 2차 목표 393,500레벨의 돌파or저항 여부에따라 돌파시 홀딩 or 저항시 328,000레벨까지 후퇴해도
       328,000레벨에서 지지여부에 따라 지지를 받으면 홀딩, 지지받지못하고 하방이탈시 익절전략 가능
   ○ 301,000 지지에 실패할 경우, 하방이탈 시 296,000레벨에서 손절전략 고려

   ○ 277,500레벨은 상승추세 전환을 위해서 방어해야하는 매우 중요한 레벨
   ○ 277,500레벨까지 후퇴할 경우, 충분히 기술적 반등을 기대할 수 있음
   ○ 상방돌파시 1차 목표 301,000 레벨의 돌파or저항 여부에따라 돌파시 홀딩 or 저항시 익절가능
   ○ 상방돌파시 2차 목표 328,000 레벨의 돌파or저항 여부에따라 돌파시 홀딩 or 저항시 301,000레벨까지 후퇴해도
       301,000레벨에서 지지여부에 따라 지지를 받으면 홀딩, 지지받지못하고 하방이탈시 익절전략 가능
   ○ 277,500 지지에 실패할 경우, 하방이탈 시 206,500 레벨에서 손절전략 고려

 ▶  차트줌인의 투자전략에 대한 소견

POSCO홀딩스는 2차전지 소재 사업에 대한 기대감과 기존 철강 사업의 안정성을 바탕으로 성장 잠재력을 가지고 있지만, 현재 주가는 장기 하락 추세 속에서 중요한 변곡점에 있습니다. 핵심은 277,500원 레벨을 지지하는 것입니다. 23년 07월 이후 4시간봉 이상에서 확인되는 하향 움직임을 전환하기 위해서는 이 레벨의 지지가 필요하고, 현재 상황에서는 시장에서의 큰 변화가 없다면 최근 328,000원 레벨에서 받은 저항으로 후퇴해도 277,500원 레벨에서 지지를 받고 기술적 반등을 충분히 기대할 수 있습니다. 301,000원에서 지지를 받는다면 328,000원 돌파를 기대할 수 있고, 일봉상 328,000원을 돌파하여 종가 마감하면 363,500원까지 상승을 기대할 수 있습니다. 포스코홀딩스는 277,500원에서의 방어가 매우 중요한데, 만약 이 레벨에서 반등에 실패하거나 하방 이탈 시 213,000원 레벨까지는 시장 상황을 모니터링하는 것을 추천합니다. 현 시점에서는 277,500원 레벨을 기준으로 상방 돌파보다 이 레벨에서의 지지되어 장기 추세에서 전저점을 올려주는 것이 더 중요합니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다.

 ▶   최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • 2차전지 소재 사업 성장: 리튬, 니켈 등 2차전지 소재 생산 능력 확대 및 글로벌 시장 진출 가속화.
    • 수소환원제철 기술 개발: 친환경 철강 생산 기술 개발을 통한 미래 경쟁력 확보.
    • 기업 구조 개편: 지주회사 체제 전환 이후 사업 포트폴리오 재편 및 시너지 효과 기대.
    • 정부의 2차전지 소재 산업 육성 정책 수혜: 정부의 정책적 지원에 따른 성장 동력 확보.
  • 악재:
    • 글로벌 철강 시장 둔화: 글로벌 경기 둔화 우려에 따른 철강 수요 감소 가능성.
    • 리튬 가격 변동성: 2차전지 소재 사업의 핵심 원료인 리튬 가격의 급격한 변동은 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
    • 경쟁 심화: 기존 철강 사업 및 2차전지 소재 사업에서의 국내외 경쟁 심화.
    • 투자 비용 증가: 신성장 동력 확보를 위한 대규모 투자 비용 부담.

 ▶  분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 13일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

 ▶   최종 결론

POSCO홀딩스는 철강 및 2차전지 소재 사업의 성장 잠재력을 가지고 있지만, 현재 주가는 장기 하락 추세 속에서 중요한 변곡점에 있습니다. 핵심은 277,500원 레벨의 지지 여부입니다. 이 레벨을 지지한다면 기술적 반등을 기대할 수 있으며, 328,000원 돌파 시 추가적인 상승도 가능합니다. 하지만 이 레벨을 하방 이탈 시에는 213,000원까지 하락 가능성을 염두에 두고 시장 상황을 모니터링하는 것이 좋습니다. 현 시점에서는 상방 돌파보다 277,500원에서의 지지를 통해 장기 추세의 저점을 높이는 것이 더 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

 ▶  검색어 태그

#POSCO홀딩스 #포스코홀딩스주가 #2차전지소재 #철강주식 #코스피주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인

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기술강의 13. 피보나치 확장 (Fibonacci Extension)
안녕하세요!
주식 시장의 조정 구간에서 잠재적인 지지선을 예측하는 피보나치 되돌림에 이어, 오늘은 조정이 끝난 후 주가가 어디까지 상승 또는 하락할지 미래의 목표가를 예측하는 데 사용되는 도구, 피보나치 확장 (Fibonacci Extension)에 대해 알아보겠습니다. 피보나치 확장은 기존 추세가 얼마나 더 이어질지 그 목표치를 제시하여, 투자자가 수익 실현 지점을 정하는 데 큰 도움을 줍니다.
● 피보나치 확장, 그게 뭔가요?

피보나치 확장은 주가의 움직임이 첫 번째 추세를 넘어 다음 단계로 확장될 때,
그 목표 가격대를 예측하는 데 사용되는 지표입니다.

피보나치 되돌림이 조정의 끝을 찾기 위한 것이라면,
피보나치 확장은 조정 이후의 새로운 파동이 어디까지 갈지 예측하는 데 사용됩니다.

주로 사용되는 확장 비율은 다음과 같습니다.

   ▷ 127.2%
   ▷ 161.8% (황금 비율)
   ▷ 200%
   ▷ 261.8%

이 확장 레벨들은 특정 추세와 조정 파동의 길이를 기반으로 계산되어,
잠재적인 수익 실현 또는 저항/지지 가격대를 제시합니다.

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● 왜 피보나치 확장이 중요할까요?

피보나치 확장은 주가 움직임의 다음 목표를 객관적으로 제시함으로써,
투자자가 감정에 휩쓸리지 않고 합리적인 매매 결정을 내리도록 돕습니다.

 ▶ 수익 실현 목표 설정:
    '얼마에 팔아야 할까?'라는 고민에 대해 구체적인 가격 가이드라인을 제공합니다.

 ▶ 잠재적 저항/지지 파악:
    추세가 이어지는 구간에서 주가가 부딪힐 수 있는 잠재적인 저항선 (상승 추세)
    또는 지지선 (하락 추세)을 미리 파악할 수 있습니다.

 ▶ 위험 관리:
    확장 레벨을 목표가로 설정하면, 손절매 비율과 수익 실현 비율을 미리 계산하여 리스크를 관리할 수 있습니다.
● 어떻게 활용할 수 있나요?
피보나치 확장은 세 개의 점을 연결하여 그리는 것이 핵심입니다.

  ▶ 상승 추세의 목표가 예측:
    ▷1단계: 추세의 시작점 (스윙 저점)에 첫 번째 점을 찍습니다.
    ▷2단계: 추세의 고점 (스윙 고점)에 두 번째 점을 찍습니다.
    ▷3단계: 추세의 조정이 끝난 지점 (되돌림의 저점)에 세 번째 점을 찍습니다.

이렇게 그리면 127.2% 또는 161.8% 등의 레벨들이 미래의 목표가로 제시됩니다.
주가가 이 레벨에 도달하면 매도 포지션을 고려할 수 있습니다

 ▶ 하락 추세의 목표가 예측:

   ▷ 1단계: 추세의 시작점 (스윙 고점)에 첫 번째 점을 찍습니다.
   ▷ 2단계: 추세의 저점 (스윙 저점)에 두 번째 점을 찍습니다.
   ▷ 3단계: 추세의 반등이 끝난 지점 (되돌림의 고점)에 세 번째 점을 찍습니다.

127.2% 또는 161.8% 레벨들이 잠재적인 매수 또는 지지 지점이 될 수 있습니다.

● 피보나치 확장 활용 시 주의사항
피보나치 확장은 예측 도구이므로, 절대적인 신호로 맹신해서는 안 됩니다.
가장 중요한 것은 확장 레벨에 도달했을 때 다른 지표 (예: RSI 과매수, MACD 하락 신호)나
캔들 패턴을 통해 신호를 확인하는 것입니다.
또한, 세 점을 찍는 기준이 주관적일 수 있으므로, 의미 있는 스윙 고점과 저점을 정확하게 찾아야 합니다.

● 자주 사용되는 피보나치 확장 설정값

   ▷피보나치 확장 툴의 설정값은 기본적으로 다음과 같은 비율을 포함합니다.

       1.272, 1.618, 2.00, 2.618

 ※ 일부 분석가들은 3.618과 같은 더 높은 확장 레벨을 사용하기도 합니다.

피보나치 확장은 추세 매매자에게 미래의 목표를 제시하여 더욱 체계적인 투자 계획을 세우게 해주는 강력한 도구입니다.
피보나치 되돌림과 함께 사용하여 시장의 흐름을 입체적으로 분석해 보세요!

관련 태그:
#피보나치확장 #FibonacciExtension #기술적분석 #주식차트 #주식지표 #수익실현 #목표가 #추세분석 #황금비율 #차트줌인

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NASDAQ : Qualcomm (QCOM) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 8월 8일

분석 종목: NASDAQ : Qualcomm (QCOM)

퀄컴은 모바일 통신 칩셋 분야의 선두 기업으로, 5G, AI, 차량용 반도체 등 다양한 신기술 분야로 사업을 확장하며 성장 동력을 확보하고 있습니다. 최근 주가 흐름은 전반적인 반도체 시장의 조정과 글로벌 경기 둔화에 대한 우려, 그리고 스마트폰 시장의 회복 속도에 대한 불확실성이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있습니다. 현재 주가는 장기적인 하락 추세 속에서 중요한 지지선에 근접해 있으며, 이 지지선에서의 반등 여부가 향후 주가 방향성을 결정할 중요한 분기점이 될 것입니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 퀄컴 주가는 상장 이후 장기적인 상승 추세를 보였으나, 최근 몇 년간은 박스권에 갇힌 듯한 횡보 흐름을 보이며 방향성을 모색하고 있습니다. 전반적으로는 상승과 하락을 반복하는 불안정한 모습을 보이며, 현재는 장기 하락 추세에 있는 것으로 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 추세가 없는 횡보 국면을 나타냅니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 거듭하며 매수/매도 세력의 힘겨루기를 보여줍니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약함을 나타냅니다.
    • ADX: 추세 강도가 낮은 상태로, 횡보 또는 방향성을 결정하는 시기임을 시사합니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
    • 종합 해석: 장기적인 추세 전환의 기로에 있으며, 현재는 하락 추세에 대한 경계가 필요합니다

[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 최근 퀄컴 주가는 고점을 낮추고 저점도 낮추는 장기 하락 추세에 있습니다. 현재는 주요 지지선인 139.4달러 위에서 단기 반등을 시도하고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 이평선들이 역배열 상태에 있으며, 추세 전환을 위한 강한 매수 에너지가 부족합니다.
    • RSI: 과매도 구간에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 단기 반등 가능성을 시사합니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하고 있으며, 약세 흐름이 지속될 수 있습니다.
    • ADX: 하락 추세의 강도가 약해졌지만, 아직 상승 추세가 시작되지 않았습니다.
    • 거래량: 하락 추세에서 거래량이 급증하는 경우, 투매 이후 매수세 유입 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 148.9달러 레벨은 과거에 지지 및 저항 역할을 했던 중요한 가격대입니다.
    • 종합 해석: 주봉은 장기 하락 추세 속에서 단기 반등을 시도하는 국면이며, 추세 전환을 위해서는 148.9달러 레벨을 돌파하는 것이 중요합니다

[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 현재 주가 145.9달러는 핵심 레벨인 139.4달러와 주요 저항선인 148.9달러 사이에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 거듭하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하고 있습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 매물대 분석: 139.4달러는 하락 추세 속에서 기술적 반등을 이끌어낼 가능성이 높은 중요한 지점입니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 139.4달러 지지 여부가 매우 중요합니다

 

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적인 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 종합 해석: 단기적인 횡보가 이어질 가능성이 높으며, 주요 지지/저항 구간에서 반등 또는 이탈 여부를 확인해야 합니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 종합 해석: 초단기적인 횡보가 이어지고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 방향성이 결정될 것으로 보입니다
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주요 지표 흐름 확인

  • 월봉: 장기적인 상승과 하락을 반복하는 추세 속에 있으며, 2021년 고점 이후 장기적인 하락 추세가 명확하게 이어지고 있습니다. 최근 몇 년간은 주가가 크게 회복하지 못하고 바닥권에서 횡보 또는 점진적 하락을 보이고 있습니다.
  • 주봉: 월봉과 유사하게 장기 하락 추세 속에 있으며, 최근 몇 주간은 중요 지지선 부근에서 지지력을 테스트하고 있습니다. 반등 시도에도 불구하고 추세 전환의 명확한 신호는 아직 부족합니다.
  • 일봉: 최근 주가는 145.9달러로 핵심 지지선인 139.4달러 위에 위치하고 있습니다. 단기적인 기술적 반등이 나타나기도 하지만, 추세 전환으로 이어지기에는 아직 역부족입니다. 주요 지표들은 혼조세를 보이거나 단기적인 방향성을 탐색하는 중입니다.
  • 4시간봉: 짧은 시계열에서 주가는 주요 지지선과 저항선 사이에서 등락을 반복하며 변동성이 큰 모습을 보입니다.
  • 1시간봉: 단기적인 매매 관점에서 진입과 이탈이 빈번하게 일어나는 구간입니다. 잦은 거래보다는 주요 지지/저항선 부근에서의 명확한 신호에 따라 대응하는 것이 중요합니다.

 ● 이 레벨에서 기술적 반등을 기대하고 매수 포지션을 잡을 수 있음
   ○ ADX가 상향 돌파하며 추세 강도가 강화되었으며 스토캐스틱이 반등하며 상승 모멘텀이 유지되고 있음
   ○ 자금 유입이 안정적이고, OBV가 상승 곡선을 그리며 지지력을 강화되고 있음
   ○ 만약 이 레벨을 하방 이탈시에는 매수 포지션을 잡지 말고 시장의 방향성을 지켜보는 것이 좋음
   ○ 24년 6월이후 하락추세가 지속되고 있으며 매우중요한 159.5 레벨을 하방이탈 함.
   ○ 148.9 레벨을 기준으로 상방 159.5와 하방 139.5으로 방향이 나누어 짐
   ○ 현 시점에서는 159.5 레벨을 상방돌파하지 못하면 하락추세는 이어질 가능성이 높음
   ○ 현 시점에서는 상방돌파보다 139.5레벨에서 지지되어 장기추세에서 전저점을 올려주는 것이 더 중요함

● 하락추세임으로 매수 후 시장상황을 잘 모니터링 해야 함
   ○ 이 레벨에서 기술적 반등이 후 148.9 레벨 돌파 여부가 매우 중요
   ○ 만약 이 레벨에서 반등에 실패하고 하방이탈 시 136.4레벨에서 손절 전략고려
   ○ 만약 안착에 실패하고 하방이탈 시 110,800레벨에서의 손절전략 고려
● 주의 : High Risk, High Return
   투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다
   바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요
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 ▶ 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

Qualcomm은 장기적인 하락 추세 속에서 중요한 바닥 다지기 구간에 있습니다. 현 시점에서의 핵심 레벨은 139.4달러입니다. 148.9달러 레벨을 기준으로 상방은 159.5달러와 하방은 139.4달러로 방향이 나뉩니다. 139.4달러 레벨은 기술적 반등이 나올 가능성이 높은 레벨이며, 이 레벨을 하방 이탈 시에는 매수 포지션을 잡지 말고 시장 방향성을 지켜보는 것이 좋습니다. 물론 132.2달러와 123.8달러 레벨에서의 기술적 지지를 기대할 수는 있지만, 좋은 포지션이라고 판단되지 않습니다. Qualcomm은 전체적으로 하락 추세에 있는 주식으로 바닥을 쫓아다니지 말고 충분히 기술적 반등이 나올 수 있는 포지션에서 매수를 하고, 지지 구간을 뚫고 큰 폭으로 하방 이탈을 할 수 있으니 손절 타이밍을 잘 잡는 것이 매우 중요합니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 ▶  최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • AI 온디바이스 기술 성장: 스마트폰 등 기기 자체에 AI 기능을 탑재하는 온디바이스 AI 기술 시장에서 선도적인 위치 확보.
    • 차량용 반도체 시장 확장: 자율주행, 인포테인먼트 등 차량용 반도체 솔루션 사업 부문 성장.
    • 5G 시장 경쟁력 유지: 글로벌 5G 스마트폰 시장의 칩셋 공급을 주도하며 견조한 실적을 유지.
    • 신규 기술 개발 및 인수합병: 새로운 기술 개발 및 관련 기업 인수를 통해 사업 포트폴리오를 다각화.
  • 악재:
    • 스마트폰 시장 성장 둔화: 글로벌 스마트폰 시장의 수요 둔화로 인한 핵심 사업 부문 성장 정체 우려.
    • 경쟁 심화: MediaTek 등 경쟁사들의 시장 점유율 확대 및 가격 경쟁 심화.
    • 거시경제 불확실성: 고금리 및 인플레이션 지속은 소비자의 스마트폰 교체 주기를 늦춰 수요에 부정적 영향.
    • 중국 시장 의존도: 중국 시장과의 무역 갈등 및 규제 리스크에 대한 노출.

 ▶   분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 8일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

 ▶  최종 결론

Qualcomm은 하락 추세 속에서 중요한 바닥 다지기 구간에 있으며, 현 시점에서의 핵심 레벨은 139.4달러입니다. 148.9달러 레벨을 기준으로 상방은 159.5달러와 하방은 139.4달러로 방향이 나뉩니다. 139.4달러에서 기술적 반등이 나올 가능성이 높지만, 하방 이탈 시에는 매수 포지션을 잡지 말고 시장 방향성을 지켜보는 것이 좋습니다. Qualcomm은 하락 추세에 있는 주식이므로 바닥을 쫓아다니지 말고 충분히 기술적 반등이 나올 수 있는 포지션에서 매수를 하고, 손절 타이밍을 잘 잡는 것이 매우 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

주식의 기술분석은 미래를 예측하는 것이 목적이 아닙니다. 시장상황에서 갑자기 악재 또는 호재가 발생할 수 있는데,  
트레이더는 항상 상승시 최대한의 이익실현을 할 수있는 전략과 하락시 최소한의 손실로 방어할 수 있는 대응전략을 동시에 
두고 대응을 합니다. 이러하듯 트레이더는 예언자가 아닌 전략가에 가깝습니다. 
물론, 제가 제안해드리는 매수타점 범위에 오지않고 상방으로 급등할 수도 있습니다.
투자 포지션을 놓쳤다고 좋지않은 포지션 매수하셔서 손해보시지말고 다른 투자종목을 찾아보시는 것도 괜찮습니다.
바닥에서 포지션을 잡을 때는 하방이탈에 매우 주의가 필요합니다. 가이드해드린 거래가보다 낮으니깐 무조건 쌀 때
매수하는 것이 가장 현명하다고 생각하셔서 아무런 의미없는 거래구간에서 매수와 매도를 하지 마시고
대응이 가능한 기술적 구간에서 거래하여 소중한 자산을 지키는 것을 최우선 전략으로 거래하시기 바랍니다.

 ▶  검색어 태그

#Qualcomm #퀄컴주가 #반도체주식 #5G관련주 #미국주식투자 #나스닥주식 #기술주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인

 

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KOSPI : KB금융지주 (보통주) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 8월 6일

분석 종목: KOSPI : KB금융지주 (보통주)

KB금융지주는 대한민국을 대표하는 금융지주회사로서, 견조한 실적을 바탕으로 안정적인 성장을 이어오고 있습니다. 최근의 주가 흐름은 고금리 기조 유지와 배당 확대 정책, 그리고 금융 시장의 불확실성 감소에 대한 기대감이 복합적으로 작용한 결과로 볼 수 있습니다. 다만, 거시경제의 변화, 특히 금리 인하 가능성과 금융 규제 강화 움직임 등은 잠재적인 위험 요인입니다. 현재 주가는 강한 상승 추세 속에 있으며, 중요한 지지선 위에서 단기적인 방향성을 모색하고 있습니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 상장 이후 장기적으로 우상향 추세를 유지하고 있으며, 최근 금융 시장의 긍정적 흐름에 힘입어 가파른 상승세를 보였습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 완벽한 정배열을 유지하며 강력한 상승 추세를 보여줍니다.
    • RSI: 과열 구간에 있지만, 추세의 강도가 워낙 강해 단순 과열 신호로 해석하기보다는 강한 상승 추세의 지속으로 볼 수 있습니다.
    • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하며 매수 에너지가 매우 강력함을 보여줍니다.
    • ADX: 추세 강도가 매우 높게 나타나며 강력한 상승 추세가 진행 중임을 확인시켜 줍니다.
    • 거래량: 상승과 함께 거래량이 증가하며, 시장의 관심이 집중되고 있음을 나타냅니다.
    • 종합 해석: 월봉은 매우 강력한 장기 상승 추세에 있으며, 뚜렷한 하락 신호는 없습니다

[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 최근 상승세가 지속되고 있으며, 현재는 일시적인 조정 국면에 들어선 것으로 보입니다. 현재 주가 115,600원은 주요 지지선인 112,200원 위에 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 이평선들이 정배열을 유지하며 상승 흐름을 지지하고 있습니다.
    • RSI: 과열 구간에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 단기적인 조정 가능성을 시사합니다.
    • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하고 있으나, 상승 기울기가 완만해지고 있어 모멘텀 약화를 보일 수 있습니다.
    • ADX: 상승 추세의 강도가 여전히 강하지만, 이전만큼 가파르지 않아 숨 고르기 장세를 나타냅니다.
    • 거래량: 상승분에서 조정받을 때 거래량이 감소하는 것은 긍정적인 신호로, 단기적인 차익 실현으로 인한 조정으로 해석할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 112,200원은 최근 상승세의 중요한 시작점 중 하나이며, 이 레벨의 지지 여부가 중요합니다.
    • 종합 해석: 주봉은 여전히 상승 추세에 있지만, 단기적인 조정이 진행될 수 있으며 112,200원 지지선이 핵심적인 역할을 할 것입니다. 핵심 레벨인 112,200원이 주봉 종가 기준으로 상방에서 마감되면 단기 상승 추세를 이어갈 수 있지만 118,700원에서의 저항을 주의해야 합니다.
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[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 최근 상승 이후 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가는 112,200원 지지선 위에서 안정세를 찾고 있는 것으로 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 횡보 흐름을 보이고 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 매물대 분석: 112,200원은 최근 상승세를 시작한 중요한 지지선으로, 이 레벨을 하방 이탈하지 않는 것이 중요합니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 112,200원 지지 여부가 매우 중요합니다

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적으로 하락 조정 흐름을 보이고 있으며, 주요 지지선인 112,200원을 향해 움직이고 있을 수 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보일 수 있습니다.
    • RSI: 중립에서 과매도 구간으로 진입하며 매도세가 강해지고 있음을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 형성하며 단기 약세 신호가 강해졌습니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 강해지고 있음을 보여줍니다.
    • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 투자자들의 불안 심리를 반영할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 112,200원은 단기적인 관점에서 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
    • 종합 해석: 4시간봉은 단기 하락 조정 국면에 있으며, 112,200원 지지선에서 반등 여부를 확인해야 합니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 약세 흐름이 지속되고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보입니다.
    • RSI: 과매도 구간에 진입하며 단기 반등 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하며 단기 약세 흐름을 나타냅니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
    • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 단기적인 매도 압력이 강함을 나타냅니다.
    • 매물대 분석: 112,200원은 현 시점의 핵심 지지 레벨입니다.
    • 종합 해석: 1시간봉은 단기적인 하락 추세에 있으며, 112,200원 지지선에서 매수/매도 세력의 힘겨루기가 중요한 변수가 될 것입니다
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차트줌인의 종합 기술지표 요약

월봉과 주봉에서는 EMA와 MACD가 장기적인 지지와 저항 레벨을 확인하며, Parabolic SAR와 ADX가 추세의 강약을 명확히 보여줍니다. 일봉과 4시간봉에서는 스토캐스틱과 볼린저 밴드가 단기 반등과 조정 구간을 시사하며, MFI와 OBV가 자금 흐름과 매수/매도 세력의 균형을 상세히 반영합니다. 1시간봉에서는 RSI와 MACD 히스토그램이 단기 모멘텀을, ATR이 변동성 관리를 보여줍니다. 현재 112200을 유지하며 EMA(50)과 MACD의 긍정적인 신호가 두드러지나, 조정 시 99500까지 하락 가능성이 열려 있습니다.

 

 ● 이 이벨을 하방이탈하지않고 상방에 위치하면 단기상승 추세를 유지하는 데 중요한 기준점
   ○ 이 레벨에서 지지선을 형성 중이며 상향 유지하면 모멘텀이 살아나서 단기 상승 가능성이 높음
   ○  이 레벨을 돌파한 이후 지지선으로 역할이 전환되었으며, 이 레벨 위에서 상승 추세를 유지하려는 경향있음
   ○ 단기관점에서는 112,200레벨이 핵심레벨이지만 하방이탈시 99,500레벨이 매우 중요한 위치로 전환됨
   ○ 단기관점에서 매수가 가능하지만 고점위치에서 불확실한 변동성으로 기술적 관점에서는 추천하지 않음

 ● 장기추세 관점에서는 이 레벨까지 조정받을 수 있으며 기술적 반등 가능성이 매우 높은 레벨
   ○ 시장상황에 따라 장기적인 측면에서는 이 레벨까지 충분히 조정받을 수 있고, 건전한 조정으로 판단할 수 있다
   ○ 신규 투자자라면 고점에서의 매수보다 기술적 반등이 충분히 나올 수 있는 이 레벨에서 매수하는 것을 추천
   ○ 주봉 또는 일봉에서 매수세 유입 또는 양봉 발생 시 분할 매수를 고려
   ○ 역대 최고 고점이 갱신되지 않는다면 89,500원 레벨까지 후퇴하더라도 충분히 투자가치가 있음

● 118,700레벨 저항구간 돌파여부에 따라 역대 최고가 여부를 판단할 수 있다
   ○ 이 레벨에서 역대 최고가 갱신을 도전할 수 있지만, 고점구간에서의 저항선을 주의필요
   ○ 역대 최고가 구간이므로 신규 매수보다는 기존 보유자 관점에서의 대응이 중요
   ○ 만약 안착에 실패하고 하방이탈 시 110,800레벨에서의 손절전략 고려

 ● 장기적인 측면에서 매도세로 이 레벨까지의 조정은 건전한 조정으로 판단할 수 있다
   ○ 신규 투자자라면 고점에서의 추격보다 기술적 반등이 충분히 나올 수 있는 99,500원에서 매수하는 것을 추천
   ○ 중장기 시점에서는 이 구간에서 충분히 기술적반등을 기대할 수 있으며 강력한 지지선 작용될 수 있다
   ○ 신규 투자자에게는 고점에서 추격하는 어려운 주식보다 저점에서 기술적 반등 위치에 있는 주식을 추천
   ○ 만약 이 레벨에서 기술적반등을 실패하고 하방이탈한다면 하방으로 89,500레벨이 열릴 수 있다
   ○ 이 레벨에서 반등에 실패하고 하방이탈 시 98,400레벨에서 손절 전략고려

 

▶ 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

KB금융지주는 견조한 펀더멘털을 바탕으로 강력한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 핵심은 112,200원 레벨을 주봉 종가 기준으로 상방에서 마감되는지 여부입니다. 이 레벨을 지지하면 단기 상승 추세를 이어갈 수 있으나, 118,700원 저항을 주의해야 합니다. 장기적인 측면에서는 아직 99,500원까지 충분히 조정받을 수 있고, 이 레벨까지의 조정은 건전한 조정이라 볼 수 있습니다. 물론 시장 상황의 변화에 따라 상황은 달라질 수 있지만, 역대 최고 고점이 갱신되지 않는다면 89,500원 레벨까지 후퇴하더라도 충분히 투자가치가 있습니다. 현재 주가에서는 112,200원 레벨이 핵심 레벨이지만, 하방 이탈 시에는 99,500원의 지지가 매우 중요합니다. 신규 투자자라면 고점에서의 추격보다 기술적 반등이 충분히 나올 수 있는 99,500원에서 매수하는 것을 추천합니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다.

▶  최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • 고금리 기조 유지: 순이자마진(NIM) 확대에 따른 이익 성장 지속.
    • 배당 확대 및 주주환원 정책: 배당 및 자사주 매입/소각 확대를 통한 주주가치 제고 기대.
    • 계열사 실적 호조: 은행, 증권, 보험 등 주요 계열사들의 실적 견인.
    • 디지털 전환 가속화: 비대면 서비스 강화 및 플랫폼 경쟁력 확보 노력.
  • 악재:
    • 금리 인하 가능성: 향후 금리 인하 시 순이자마진(NIM) 축소로 인한 수익성 둔화 우려.
    • 금융 규제 강화: 정부의 가계대출 관리 및 금융 소비자 보호 강화 움직임은 사업에 제약이 될 수 있습니다.
    • 경기 둔화 우려: 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화 가능성 등 경기 둔화 시 부실 자산 증가 위험.
    • 플랫폼 경쟁 심화: 핀테크 기업들의 시장 진입에 따른 경쟁 심화.

▶   분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 6일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

▶  최종 결론

KB금융지주는 견조한 상승 추세 속에 있으며, 핵심은 112,200원 레벨을 주봉 종가 기준으로 상방에서 마감하는지 여부입니다. 이 레벨을 지지하면 상승 추세를 이어갈 수 있으나, 118,700원 저항을 주의해야 합니다. 장기적으로 99,500원까지의 조정은 건전한 조정이라 볼 수 있고, 역대 최고 고점이 갱신되지 않는다면 89,500원 레벨까지 후퇴하더라도 충분히 투자가치가 있습니다. 신규 투자자라면 고점 추격보다는 99,500원에서 매수하는 것을 추천합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

▶  검색어 태그

#KB금융지주 #KB금융주가 #은행주식 #금융주식 #배당주식 #코스피주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인

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루닛(328130) 기술 분석 보고서

작성일: 2025년 8월 5일

루닛은 의료 인공지능(AI) 분야를 선도하는 기업으로, 고령화 시대의 의료 패러다임 변화와 AI 기술의 결합이라는 거시적 흐름 속에서 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 아직까지는 수익성이 안정적이지 않아 시장의 기대감과 실제 실적 간의 괴리가 주가 변동성을 키우는 요인으로 작용합니다. 또한, 경쟁사들의 등장과 임상 결과에 따른 기업 가치 변동, 그리고 기술 규제 등은 주가에 영향을 미칠 수 있는 리스크 요인입니다. 현재 주가 45,150원은 주요 지지/저항 구간 사이에 위치하며, 핵심 레벨인 44,450원의 지지 여부가 단기적인 주가 방향성을 결정하는 데 매우 중요한 분기점입니다

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 상장 이후 주가 변동성이 크지만, 최근 몇 년간 의료 AI 산업의 성장 기대감에 힘입어 상승세를 보였습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 수렴하며 방향성을 모색하는 흐름을 보입니다.
    • RSI: 중립 구간에 위치하며 뚜렷한 매수 또는 매도 신호는 보이지 않습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 추세의 힘이 약함을 나타냅니다.
    • ADX: 추세 강도가 낮은 상태로, 횡보 또는 방향성을 결정하는 시기임을 시사합니다.
    • 거래량: 하락 추세에서 거래량이 줄고, 중요한 지지선 부근에서 거래량이 늘어나는지 관찰해야 합니다.
    • 종합 해석: 장기적인 추세 전환의 기로에 있으며, 주요 지지/저항 레벨의 돌파 여부가 중요합니다

[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 2023년과 2024년 하락 추세 이후, 현재는 단기적인 반등을 시도하고 있으나 뚜렷한 상승 전환 신호는 아직 나타나지 않았습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 이평선들이 역배열 상태에 있으며, 아직 추세 전환을 위한 강한 매수 에너지가 부족합니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 추세의 힘이 약함을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하고 있으며, 약세 흐름이 지속될 수 있습니다.
    • ADX: 하락 추세의 힘이 약해졌지만, 아직 상승 추세가 시작되지 않았습니다.
    • 거래량: 하락 추세에서 거래량이 급증하는 경우, 투매 이후 매수세 유입 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 49,900원 레벨은 최근의 단기적인 추세 시점에서 돌파에 실패하여 저항이 발생했던 고점입니다.
    • 종합 해석: 주봉은 장기 하락 추세 속에서 단기 반등을 시도하는 국면이며, 추세 전환을 위해서는 49,900원 레벨을 돌파하는 것이 중요합니다.

[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 현재 주가 45,150원은 주요 지지선인 44,450원과 주요 저항선인 49,900원 사이에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하고 있습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 매물대 분석: 44,450원은 하락 추세 속에서 기술적 반등을 이끌어내고 단기적인 바닥을 형성했던 중요한 지점입니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 44,450원 지지 여부가 매우 중요합니다

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적인 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 종합 해석: 단기적인 횡보가 이어질 가능성이 높으며, 주요 지지/저항 구간에서 반등 또는 이탈 여부를 확인해야 합니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 종합 해석: 초단기적인 횡보가 이어지고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 방향성이 결정될 것으로 보입니다

차트줌인의 종합 기술지표 요약

월봉과 주봉에서는 EMA와 MACD가 장기적인 지지와 저항 레벨을 확인하며, Parabolic SAR와 ADX가 추세의 강약을 명확히 보여줍니다. 일봉과 4시간봉에서는 스토캐스틱과 볼린저 밴드가 단기 반등과 조정 구간을 시사하며, MFI와 OBV가 자금 흐름과 매수/매도 세력의 균형을 상세히 반영합니다. 1시간봉에서는 RSI와 MACD 히스토그램이 단기 모멘텀을, ATR이 변동성 관리를 보여줍니다. 현재 44,450을 유지하며 EMA(50)과 MACD의 긍정적인 신호가 두드러지나, 조정 시 38,300까지 하락 가능성이 열려 있습니다.

 ● 이 이벨을 하방이탈하지않고 상방에 위치하는 것이 핵심
   ○ 이 레벨은 하락 추세 속에서 기술적인 반등을 이끌내고, 단기적인 바닥을 형성했던 중요한 지점
   ○ 가격이 이 레벨에 도달하면 매수세가 유입되어 하락을 멈추고 횡보하거나 반등을 시도된 지점
   ○ 단기관점에서는 44,450을 기준으로 상방 49,900과 하방 38,300으로 방향성이 나누어 진다
   ○ 단기관점에서 44,450 구간에서 1차 매수를 고려하고 향후 방향성에 따라 투자전략을 수립해야 함

 ● 44,450레벨을 하방이탈하여 빠르게 회복하지못하면 이 레벨까지는 모니터링 하는 것을 추천 
   ○ 이 레벨은 23년과 24년에 하락 추세의 최종 바닥권이며, 대규모 상승의 기준점으로 작용했던 강력한 레벨
   ○ 이 레벨에서는 강한 투매 이후 거래량이 급증하며 대규모 매수세가 유입되었던 이력
   ○ 38,300원에서 시장변화로 인해 기술적반등에 실패하고 하향 이탈하면 큰 하락 추세가 이어질 가능성이 높다

   ○ 이 레벨은 최근의 단기적인 추세시점에서 돌파를 실패하고 저항이 발생된 고점
   ○ 이 레벨은 단기 신호에서 과매수 영역에 진입하여 돌파에 실패하고 음봉으로 전환된 레벨
   ○ 44,450 레벨에서 1차매수를 했다면 이 레벨을 상방 돌파여부에 따라 추가매수 가능
      만약, 상방돌파하여 추가매수하였는데 상방 레벨에서 저항으로 후퇴시 이 레벨의 지지여부에 따라 판단필요

● 1차 매수 가능구간이며 49,950레벨 저항돌파에따라 추가매수 가능
   ○ 이 레벨에서 1차 바닥을 잡을 수 있지만 날봉종가 하방이탈시 44,150 레벨에서 손절고려
      ※ 물론 재반등할 수 있지만 바닥구간에서는 하방이탈을 매우 신중하게 접근해야한다
● 주의 : High Risk, High Return
   투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다
   바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

 ● 44,450레벨에서 반등에 성공하고 최소 날봉종가가 49,900을 상방돌파하고 하방이탈 하지 않을 경우, 2차매수 가능
   ○ 만약, 44,450에서 1차매수를 하지 않았을 경우 이 레벨에서 매수 가능하며, 하방이탈 시 48,600레벨에서 손절고려
   ○ 즉, 2차 매수를 하는 경우, 평단가를 48,600을 넘어서지 않는 수준에서 매수해서 이익실현할 수 전략을 추천

● 주의 : High Risk, High Return
   투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다
   바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

 

▶ 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • AI 의료 시장 성장: 글로벌 AI 의료 시장 확대에 따른 루닛 솔루션의 수요 증가 기대.
    • 해외 시장 진출 확대: FDA 등 해외 규제 기관 승인 및 글로벌 기업과의 파트너십 확대를 통한 시장 점유율 확대.
    • 기술력 강화: AI 진단, 치료 등 신기술 개발 및 파이프라인 확장.
    • 정부의 AI 육성 정책: AI 의료 분야에 대한 정부의 지원 정책 수혜 기대.
  • 악재:
    • 경쟁 심화: 국내외 의료 AI 기업들의 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 경쟁.
    • 기술력 검증 및 상용화 지연: AI 솔루션의 임상 데이터 및 효능 검증, 실제 상용화까지의 시간 소요.
    • 실적 변동성: 신기술 기반의 사업이므로 안정적인 수익 구조를 갖추기까지 실적 변동성이 클 수 있습니다.
    • 투자 심리 위축: 전반적인 시장의 기술주 투자 심리 약화.

▶ 분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 5일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

▶  최종 결론

루닛은 의료 AI 시장의 성장 잠재력을 바탕으로 향후 성장 기대감이 높지만, 현재 주가는 장기 하락 추세 속에서 중요한 변곡점에 있습니다. 핵심은 44,450원 레벨을 최소 일봉 기준으로 하방 이탈하지 않는 것입니다. 이 레벨을 지지하면 상승 전환 가능성을 모색할 수 있지만, 이탈 시에는 하락 추세가 심화될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 상승 추세로 전환하려면 최소 49,900원을 상방 돌파하고 이 레벨을 기반으로 추가 상승을 기대해야 합니다. 44,450원 구간에서 1차 매수 후 49,900원 돌파 여부를 확인하여 2차 매수를 하거나, 하방 이탈 시에는 빠르게 손절 후 시장을 모니터링하는 전략이 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

▶  검색어 태그

#루닛 #루닛주가 #의료AI #AI관련주 #바이오주식 #코스피주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인

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NASDAQ : Amazon.com, Inc. (AMZN) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 8월 4일

분석 종목: NASDAQ : Amazon.com, Inc. (AMZN)

아마존은 클라우드 컴퓨팅(AWS), 이커머스, 디지털 광고 등 다양한 사업 부문의 성장에 힘입어 견조한 실적을 이어가고 있습니다. 최근의 상승세는 이러한 펀더멘탈 강화와 함께 AI 기술 도입에 대한 시장의 긍정적인 평가가 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 다만, 거시경제의 불확실성, 특히 고금리 및 인플레이션의 영향으로 인해 소비 심리가 위축될 수 있다는 점은 잠재적인 위험 요인입니다. 차트줌인에서는 현재 해당주식은 2025년 4월부터 이어진 상승세의 중요한 조정 구간에 놓여 있으며, 214.8달러 레벨의 지지 여부가 향후 주가 흐름을 결정하는 중요한 분기점이 될 것으로 요약합니다

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 상장 이후 꾸준히 우상향하는 장기 상승 추세를 유지하고 있으며, 특히 최근 몇 년간 클라우드 및 AI 사업 성장에 힘입어 상승세를 보였습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 완벽한 정배열을 유지하며 매우 강력한 상승 추세를 보여줍니다.
    • RSI: 과열 구간에 있지만, 추세의 강도가 워낙 강해 단순 과열 신호로 해석하기보다는 강한 상승 추세의 지속으로 볼 수 있습니다.
    • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하며 매수 에너지가 매우 강력함을 보여줍니다.
    • ADX: 추세 강도가 매우 높게 나타나며 강력한 상승 추세가 진행 중임을 확인시켜 줍니다.
    • 거래량: 상승과 함께 거래량이 증가하며, 시장의 관심이 집중되고 있음을 나타냅니다.
    • 매물대 분석: 역사적 최고점 부근이라 뚜렷한 매물대는 없지만, 심리적 저항선은 존재할 수 있습니다.
    • 종합 해석: 월봉은 매우 강력한 장기 상승 추세에 있으며, 뚜렷한 하락 신호는 없습니다.

 

[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 23년 1월 이후 장기적 상승 추세가 이어지고 있으며, 현재 주가는 214.86달러로 주요 지지선인 214.8달러 부근에 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 이평선들이 정배열을 유지하며 상승 흐름을 지지하고 있습니다.
    • RSI: 과열 구간에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 단기적인 조정 가능성을 시사합니다.
    • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하고 있으나, 상승 기울기가 완만해지고 있어 모멘텀 약화를 보일 수 있습니다.
    • ADX: 상승 추세의 강도가 여전히 강하지만, 이전만큼 가파르지 않아 숨 고르기 장세를 나타냅니다.
    • 거래량: 상승분에서 조정받을 때 거래량이 감소하는 것은 긍정적인 신호로, 단기적인 차익 실현으로 인한 조정으로 해석할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 214.8달러는 최근 상승분에서 가장 중요한 지지선이며, 이 레벨을 지지해야 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
    • 종합 해석: 주봉은 여전히 상승 추세에 있지만, 단기적인 조정이 진행될 수 있으며 214.8달러 지지선이 핵심적인 역할을 할 것입니다.
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[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 25년 4월부터 상승한 이후, 현재는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가 214.86달러는 214.8달러 지지선 부근에서 안정세를 찾고 있는 것으로 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 횡보 흐름을 보이고 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 매물대 분석: 214.8달러는 최근 상승 추세의 중요한 시작점이자 지지선으로, 이 레벨을 하방 이탈하지 않는 것이 중요합니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 214.8달러 지지 여부가 매우 중요합니다

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적으로 하락 조정 흐름을 보이고 있으며, 주요 지지선인 214.8달러를 향해 움직이고 있을 수 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보일 수 있습니다.
    • RSI: 중립에서 과매도 구간으로 진입하며 매도세가 강해지고 있음을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 형성하며 단기 약세 신호가 강해졌습니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 강해지고 있음을 보여줍니다.
    • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 투자자들의 불안 심리를 반영할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 214.8달러는 단기적인 관점에서 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
    • 종합 해석: 4시간봉은 단기 하락 조정 국면에 있으며, 214.8달러 지지선에서 반등 여부를 확인해야 합니다

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 약세 흐름이 지속되고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보입니다.
    • RSI: 과매도 구간에 진입하며 단기 반등 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하며 단기 약세 흐름을 나타냅니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
    • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 단기적인 매도 압력이 강함을 나타냅니다.
    • 매물대 분석: 214.8달러는 현 시점의 핵심 지지 레벨입니다.
    • 종합 해석: 1시간봉은 단기적인 하락 추세에 있으며, 214.8달러 지지선에서 매수/매도 세력의 힘겨루기가 중요한 변수가 될 것입니다.
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차트줌인의 종합 기술지표 요약

월봉과 주봉에서는 EMA와 MACD가 장기적인 지지와 저항 레벨을 확인하며, Parabolic SAR와 ADX가 추세의 강약을 명확히 보여줍니다. 일봉과 4시간봉에서는 스토캐스틱과 볼린저 밴드가 단기 반등과 조정 구간을 시사하며, MFI와 OBV가 자금 흐름과 매수/매도 세력의 균형을 상세히 반영합니다. 1시간봉에서는 RSI와 MACD 히스토그램이 단기 모멘텀을, ATR이 변동성 관리를 보여줍니다. 현재 214.8을 유지하며 EMA(50)과 MACD의 긍정적인 신호가 두드러지나, 조정 시 190.6까지 하락 가능성이 열려 있습니다.

 ● 이 이벨을 하방이탈하지않고 상방에 위치하는 것이 핵심
   ○ 25년 4월에 반등한 상승분에대한 단기조정을 받는다면 이 레벨까지는 상당히 건전한 조정
   ○ 만약, 단기관점에서 이 레벨을 하방이탈하게 된다면 시장상황을 지켜보는 것을 추천
   ○ 단기관점에서는 현재 이 레벨을 재차 테스트하며 지지력을 확인하는 단계
   ○ 투자전 이 레벨을 지지하는지, 혹은 하방 이탈하는지 면밀히 관찰필요

 ● 현시점에서는 신규매수를 고려한다면 이 레벨까지 기다리는 것이 좋음
   ○ 장기적인 관점에서 조정이 발생했을 때 충분히 이 레벨까지 후퇴할 수 있고 기술적 반등이 일어날 수 있는 지점
   ○ Amazone 주식은 장기적인 관점에서 이 레벨 위에 있으면 크게 문제 될 것없이 상승 추세속에서 성장할 수 있다
   ○ 190.6레벨은 장기추세에서의 주요 레벨이며, 매수세가 유입되어 두터운 매물대가 형성된 구간
   ○ 과거 이 레벨에서 Parabolic SAR가 매수 신호와 함께, ADX가 20선을 상향 돌파하며 추세 강도가 증가되었음
   ○ 만약 이 레벨까지 조정을 받는다면 장기적인 지지 가능성을 시사되어 충분히 매수를 고려해봐야하는 레벨

   ○ 시나리오는 시장이 개장했을 때 214.8레벨을 회복하고 매수세가 유입이 되었다면 매수가능
   ○ 단, 반등이 실패하여 하방이탈했을 경우 212.1 레벨에서 손절고려

 ● 이 레벨까지 조정이 온다면 충분히 매수를 고려해볼 수 있고 강한 기술적 반등을 기대할 수 있음
   ○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 188.4레벨에서 손절전략필요

 

▶ 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

Amazon은 클라우드 및 이커머스 사업의 성장성을 바탕으로 견고한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 현재 주가는 214.8달러라는 중요한 저항/지지 레벨에 위치해 있습니다. 2025년 4월부터 반등된 상승세에서 조정을 받는다면 이 레벨까지는 조정을 받을 수 있으며, 이 레벨 위에 있으면 더 상승세가 유지될 수 있습니다. 만약 이 구간을 하방 이탈하여 회복하지 못한다면 시장 상황을 모니터링하는 것을 추천합니다. 기술적 관점에서 214.8달러 이하 레벨에서는 190.6달러 구간에서의 매수를 추천합니다. 이 레벨은 2023년 1월 이후 장기적 상승 추세에서 충분히 조정받을 수 있는 구간이며, 이 레벨 위에서는 상승 추세 속에서 성장할 수 있기 때문입니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

▶  최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • AWS(아마존 웹 서비스)의 견조한 성장: 클라우드 시장에서의 독보적인 지위와 AI 기술 투자 확대로 인한 지속적인 성장.
    • 이커머스 수익성 개선: 물류 비용 효율화 및 Prime 회원 증가를 통한 수익성 강화.
    • AI 기술 도입 확대: AI 기반 개인화 추천, 물류 자동화 등 서비스 경쟁력 강화.
    • 디지털 광고 사업 성장: 이커머스 플랫폼 내 광고 매출 증가.
  • 악재:
    • 거시 경제 둔화 우려: 고금리 및 인플레이션 지속으로 인한 소비 심리 위축 가능성.
    • 클라우드 시장 경쟁 심화: Microsoft Azure, Google Cloud 등과의 경쟁 심화.
    • 반독점 규제 리스크: 미국 및 유럽 등지에서의 대형 기술 기업에 대한 규제 강화 움직임.
    • 지속적인 투자 비용: 신사업 및 기술 개발을 위한 막대한 투자 비용 부담.

▶  분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 4일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

▶  최종 결론

Amazon은 강력한 사업 포트폴리오를 바탕으로 장기적인 상승 추세를 유지하고 있으며, 현재는 214.8달러라는 중요한 기술적 지지/저항 레벨에 있습니다. 2025년 4월부터 반등된 상승세에서 조정을 받는다면 이 레벨까지는 조정을 받을 수 있으며, 이 레벨 위에 있으면 더 상승세가 유지될 수 있습니다. 만약 이 구간을 하방 이탈하여 회복하지 못한다면 시장 상황을 모니터링하는 것을 추천합니다. 기술적 관점에서 214.8달러 이하 레벨에서는 190.6달러 구간에서의 매수를 추천합니다. 이 레벨은 장기 상승 추세 속에서 충분히 조정받을 수 있는 구간이며, 이 레벨 위에서는 성장을 기대할 수 있습니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

▶   검색어 태그

#Amazon #아마존주가 #AWS #클라우드주식 #이커머스 #미국주식투자 #나스닥주식 #기술주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인

주식의 기술분석은 미래를 예측하는 것이 목적이 아닙니다. 시장상황에서 갑자기 악재 또는 호재가 발생할 수 있는데,  
트레이더는 항상 상승시 최대한의 이익실현을 할 수있는 전략과 하락시 최소한의 손실로 방어할 수 있는 대응전략을 동시에 
두고 대응을 합니다. 이러하듯 트레이더는 예언자가 아닌 전략가에 가깝습니다. 
물론, 제가 제안해드리는 매수타점 범위에 오지않고 상방으로 급등할 수도 있습니다.
투자 포지션을 놓쳤다고 좋지않은 포지션 매수하셔서 손해보시지말고 다른 투자종목을 찾아보시는 것도 괜찮습니다.
바닥에서 포지션을 잡을 때는 하방이탈에 매우 주의가 필요합니다. 가이드해드린 거래가보다 낮으니깐 무조건 쌀 때
매수하는 것이 가장 현명하다고 생각하셔서 아무런 의미없는 거래구간에서 매수와 매도를 하지 마시고
대응이 가능한 기술적 구간에서 거래하여 소중한 자산을 지키는 것을 최우선 전략으로 거래하시기 바랍니다.
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안녕하세요! 
주식 시장의 복잡한 움직임 속에서 추세가 일시적으로 멈추고 반대 방향으로 되돌아갈 때, 그 반전 지점을 예측하는 것은 매우 중요합니다. 오늘은 이 되돌림 현상을 분석하는 데 사용되는 대표적인 도구, 피보나치 되돌림 (Fibonacci Retracement)에 대해 알아보겠습니다. 피보나치 되돌림은 자연과 우주에 존재하는 황금 비율을 차트에 적용한 것으로, 신비로우면서도 놀라운 정확성을 보여줄 때가 많아요.

● 피보나치 되돌림, 그게 뭔가요?
피보나치 되돌림은 이탈리아의 수학자 레오나르도 피보나치가 발견한 수열을 기반으로 만들어진 기술적 분석 도구입니다. 이 수열의 비율을 통해 주가가 상승 또는 하락 추세 중 일시적으로 되돌림 (조정)을 겪을 때, 그 조정이 멈추고 다시 원래 추세로 돌아갈 가능성이 높은 지지선 및 저항선을 예측합니다.

가장 일반적으로 사용되는 되돌림 비율은 다음과 같습니다.

 ▷ 23.6%
 ▷ 38.2%
 ▷ 50% (피보나치 비율은 아니지만 중요한 심리적 지지/저항선)
 ▷ 61.8% (황금 비율, Golden Ratio)
 ▷ 78.6%

이 선들은 특정 추세의 시작점과 끝점을 기준으로 그려지며,
주가가 되돌림을 겪을 때 이 선들에서 지지나 저항을 받을 확률이 높다고 봅니다.

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● 왜 피보나치 되돌림이 중요할까요?
  피보나치 되돌림은 투자자들이 추세의 중간에서 매수 또는 매도 기회를 찾는 데 큰 도움을 줍니다.

   ▷ 객관적인 지지/저항선 제공:
      주관적인 판단이 아닌 수학적 비율에 근거하여 중요한 가격대를 예측합니다.

   ▷ 추세 지속 가능성 확인:
       되돌림이 얕게 끝나고 (예: 23.6% 또는 38.2%) 다시 원래 추세로 돌아가면, 그 추세가 매우 강하다는 것을 의미합니다.

   ▷ 매매 전략 수립:
       되돌림 레벨을 기준으로 진입 (매수) 또는 청산 (매도) 지점을 계획할 수 있습니다.
● 어떻게 활용할 수 있나요?
피보나치 되돌림은 주로 다음과 같은 방법으로 활용됩니다.

 ▶ 상승 추세에서의 조정 (매수 지점 찾기):
   ▷ 상승 추세가 시작된 저점에서 고점까지 피보나치 되돌림 툴을 그립니다.

   ▷ 주가가 조정받아 내려올 때, 38.2%, 50%, 61.8% 등의 되돌림 레벨에서 지지를 받고 반등하는지 확인합니다.
       이 레벨들은 잠재적인 매수 지점이 될 수 있습니다.

 ▶ 하락 추세에서의 반등 (매도 지점 찾기):

   ▷ 하락 추세가 시작된 고점에서 저점까지 피보나치 되돌림 툴을 그립니다.

   ▷ 주가가 반등하여 올라올 때, 38.2%, 50%, 61.8% 등의 되돌림 레벨에서 저항을 받고 다시 하락하는지 확인합니다.
      이 레벨들은 잠재적인 매도 지점이 될 수 있습니다.

 ▶ 컨플루언스 (Confluence) 활용:

  피보나치 되돌림 레벨은 다른 지지/저항선 (예: 이동평균선, 수평 지지선 등)과 겹칠 때 그 중요성이 더욱 커집니다.
  여러 지표가 동일한 가격대를 가리키면 그 신호의 신뢰도가 높아집니다.

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● 피보나치 되돌림 활용 시 주의사항
피보나치 되돌림은 그 자체만으로 완벽한 미래를 예측하는 도구가 아닙니다. 이는 일종의 확률 게임이며, 되돌림 레벨에서 반드시 주가가 반전하는 것은 아닙니다. 따라서 다른 기술적 분석 지표 (예: RSI, MACD, 캔들패턴)와 함께 사용하여 되돌림 레벨에서의 주가 움직임을 확인하는 것이 매우 중요합니다.

● 자주 사용되는 피보나치 되돌림 설정값

   ▷ 피보나치 되돌림 툴의 설정값은 기본적으로 다음과 같은 비율을 포함합니다.
       0.0, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 78.6, 100.0

 ※ 이 비율 외에 76.4%와 같은 다른 비율을 추가하거나,
     추세가 끝난 지점부터 시작하여 다음 목표가를 예측하는 피보나치 확장 (Extension)도 활용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림은 주가 조정의 깊이를 예측하고 매매 전략을 세우는 데 도움을 주는 매우 유용한 도구입니다.
차트에서 의미 있는 고점과 저점을 찾아 피보나치 되돌림을 그려보는 연습을 해보세요!

관련 태그:
#피보나치되돌림 #FibonacciRetracement #기술적분석 #주식차트 #주식지표 #지지저항 #추세분석 #황금비율 #매매전략 #차트줌인

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NASDAQ : NVIDIA Corporation (NVDA) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 8월 1일

분석 종목: NASDAQ : NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA(보통주, NVDA)는 그래픽 처리 장치(GPU) 및 인공지능(AI) 솔루션 분야에서 세계적인 리더로 자리 잡고 있으며, 데이터센터, 게이밍, 자동차 분야에서 혁신을 주도하고 있습니다. 최근 AI 수요 증가와 차세대 칩 개발로 주목받고 있으며, 2025년 들어 글로벌 시장에서 강한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 높은 밸류에이션과 경쟁 심화가 단기적인 리스크로 작용할 수 있습니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 엔비디아는 상장 이후 꾸준히 우상향하는 장기 상승 추세를 유지하고 있으며, 특히 최근 몇 년간 AI 반도체 수요 급증으로 인해 가파른 상승세를 보였습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 완벽한 정배열을 유지하며 매우 강력한 상승 추세를 보여줍니다.
    • RSI: 과열 구간에 있지만, 추세의 강도가 워낙 강해 단순 과열 신호로 해석하기보다는 강한 상승 추세의 지속으로 볼 수 있습니다.
    • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하며 매수 에너지가 매우 강력함을 보여줍니다.
    • ADX: 추세 강도가 매우 높게 나타나며 강력한 상승 추세가 진행 중임을 확인시켜 줍니다.
    • 거래량: 상승과 함께 거래량이 증가하며, 시장의 관심이 집중되고 있음을 나타냅니다.
    • 매물대 분석: 역사적 최고점 부근이라 뚜렷한 매물대는 없지만, 심리적 저항선은 존재할 수 있습니다.
    • 종합 해석: 월봉은 매우 강력한 장기 상승 추세에 있으며, 뚜렷한 하락 신호는 없습니다

 

[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 25년 4월부터 시작된 상승세가 지속되고 있으며, 현재는 일시적인 조정 국면에 들어선 것으로 보입니다. 현재 주가 177.87달러는 주요 지지선인 162.4달러 위에 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 이평선들이 정배열을 유지하며 상승 흐름을 지지하고 있습니다.
    • RSI: 과열 구간에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 단기적인 조정 가능성을 시사합니다.
    • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하고 있으나, 상승 기울기가 완만해지고 있어 모멘텀 약화를 보일 수 있습니다.
    • ADX: 상승 추세의 강도가 여전히 강하지만, 이전만큼 가파르지 않아 숨 고르기 장세를 나타냅니다.
    • 거래량: 상승분에서 조정받을 때 거래량이 감소하는 것은 긍정적인 신호로, 단기적인 차익 실현으로 인한 조정으로 해석할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 162.4달러는 25년 4월 상승세의 중요한 시작점이자 지지선으로, 이 레벨의 지지 여부가 중요합니다.
    • 종합 해석: 주봉은 여전히 상승 추세에 있지만, 단기적인 조정이 진행될 수 있으며 162.4달러 지지선이 핵심적인 역할을 할 것입니다

 

[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 25년 4월부터 상승한 이후, 현재는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가는 162.4달러 지지선 위에서 안정세를 찾고 있는 것으로 보입니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 횡보 흐름을 보이고 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
    • 매물대 분석: 162.4달러는 과거 상승세를 시작한 중요한 지지선으로, 이 레벨을 하방 이탈하지 않는 것이 중요합니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 162.4달러 지지 여부가 매우 중요합니다.

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적으로 하락 조정 흐름을 보이고 있으며, 주요 지지선인 162.4달러를 향해 움직이고 있을 수 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보일 수 있습니다.
    • RSI: 중립에서 과매도 구간으로 진입하며 매도세가 강해지고 있음을 나타냅니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 형성하며 단기 약세 신호가 강해졌습니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 강해지고 있음을 보여줍니다.
    • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 투자자들의 불안 심리를 반영할 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 162.4달러는 단기적인 관점에서 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
    • 종합 해석: 4시간봉은 단기 하락 조정 국면에 있으며, 162.4달러 지지선에서 반등 여부를 확인해야 합니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 약세 흐름이 지속되고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보입니다.
    • RSI: 과매도 구간에 진입하며 단기 반등 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하며 단기 약세 흐름을 나타냅니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
    • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 단기적인 매도 압력이 강함을 나타냅니다.
    • 매물대 분석: 162.4달러는 현 시점의 핵심 지지 레벨입니다.
    • 종합 해석: 1시간봉은 단기적인 하락 추세에 있으며, 162.4달러 지지선에서 매수/매도 세력의 힘겨루기가 중요한 변수가 될 것입니다

차트줌인의 종합 기술지표 요약

월봉과 주봉에서는 EMA와 MACD가 장기적인 지지와 저항 레벨을 확인하며, Parabolic SAR와 ADX가 추세의 강약을 명확히 보여줍니다. 일봉과 4시간봉에서는 스토캐스틱과 볼린저 밴드가 단기 반등과 조정 구간을 시사하며, MFI와 OBV가 자금 흐름과 매수/매도 세력의 균형을 상세히 반영합니다. 1시간봉에서는 RSI와 MACD 히스토그램이 단기 모멘텀을, ATR이 변동성 관리를 보여줍니다. 현재 162.4를 유지하며 EMA(50)과 MACD의 긍정적인 신호가 두드러지나, 조정 시 144.1까지 하락 가능성이 열려 있습니다.

 

 

 ● 이 이벨을 하방이탈하지않고 상방에 위치하는 것이 핵심
   ○ 25년 4월에 반등한 상승분에대해 조정을 받는다면 이 레벨까지 조정받을 수 있음
   ○ 만약, 171.8 레벨을 하방이탈하면 이 레벨까지 조정받을 확률이 높음
   ○ 주가가 171.8 레벨 위에 있으면 단기 급등상승추세가 유지될 수 있음 
   ○ 이 레벨은 모멘텀이 강화된 구간으로, 조정 시 이 레벨 위에 머무르면 상승세 지속 가능

 

 ● 현시점에서는 신규매수를 고려한다면 이 레벨까지 기다리는 것이 좋음
   ○ 단기적인 조정이 발생했을 때 충분히 기술적 반등이 일어날 수 있는 지점
   ○ 이는 상승 추세 속에서 이 레벨까지 발생한 조정은 건전한 신호로 마무리 될 수 있음
   ○ 이 레벨에서 충분히 지지선을 형성될 수 있고, 매수세 유입으로 양봉 발생이 발생될 수 있는 레벨 
   ○ 만약 이 레벨이서 지지에 실패하여 하방이탈 할 경우 129.6 레벨까지는 시장상황을 모니터링 하는 것을 추천

   ○ 만약, 조정으로 인해 171.8 아래로 하방이탈하면 167.5에서 손절 고려

 ●  167.4 지지구간을 근거로 매수가능한 구간
   ○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 156.5레벨에서 손절전략필요

● 만약 183.3 레벨 고점이 깨지지않고, 162.4 레벨을 하방이탈한다면 이 구간에서 매수 추천
   ○ 이 레벨에서 바닥을 잡을 수 있지만 하방이탈시 141.0 레벨에서 손절고려
      ※ 물론 재반등할 수 있지만 이러한 기대보다 하방이탈 시 강한 저항선으로 작용될 가능성이 높음
● 주의 : High Risk, High Return
   투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다
   바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

 

▶ 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

NVIDIA는 AI 산업의 성장을 주도하며 역사적 고점을 경신해 왔습니다. 현재 주가는 역대 최고점 부근에 있어 매우 높은 변동성을 가질 수 있는 구간입니다. 2025년 4월부터 반등된 상승세에서 조정을 받는다면 162.4달러 레벨까지는 조정을 받을 수 있으며, 이 레벨 위에 있어야만 상승세가 유지될 수 있습니다. 따라서 162.4달러 레벨이 NVIDIA 주가의 향방을 결정하는 중요한 지지선이 될 것입니다. 특히 신규 투자자들에게는 역대 최고점에서의 매수를 추천하지 않습니다. 장기적인 성장 가능성이 크지만, 단기적인 가격 변동성이 매우 크기 때문입니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

▶  최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • AI 칩 시장 독점적 지위: H100, B200 등 AI 가속기 시장에서 압도적인 시장 점유율 유지.
    • AI 산업 확장: 자율주행, 로보틱스, 헬스케어 등 다양한 분야로 AI 기술 적용 확대.
    • 데이터센터 매출 폭증: 글로벌 기업들의 AI 투자 확대에 따라 데이터센터 부문 매출이 기록적인 성장세.
    • 신규 칩셋 출시 및 기술력 강화: 차세대 칩셋 개발 및 소프트웨어(CUDA) 생태계 강화.
  • 악재:
    • 과도한 AI 기대감에 대한 차익 실현 압력: AI 붐에 대한 높은 기대감이 주가에 상당 부분 반영되어 있어, 작은 조정에도 차익 실현 매물이 대량 출회될 수 있습니다.
    • 경쟁 심화: AMD, Intel 등 경쟁사들의 AI 칩 개발 가속화 및 시장 진입.
    • 수출 규제 리스크: 중국 등 일부 국가에 대한 AI 칩 수출 규제 강화 가능성.
    • 거시 경제 불확실성: 고금리 및 인플레이션 지속은 기업의 설비 투자에 영향을 미쳐 AI 칩 수요 둔화를 야기할 수 있습니다.

▶ 분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 1일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

 

▶ 최종 결론

NVIDIA는 AI 산업의 폭발적인 성장과 함께 역사적인 상승세를 기록하며 역대 최고점 부근에서 거래되고 있습니다. 2025년 4월부터 반등된 상승세에서 조정을 받는다면 162.4달러 레벨까지는 조정을 받을 수 있으며, 이 레벨 위에 있어야만 상승세가 유지될 수 있습니다. AI 칩 시장 독점적 지위와 데이터센터 매출 폭증이라는 긍정적 요인이 있지만, 차익 실현 압력 및 경쟁 심화 등의 악재도 상존합니다. 특히 신규 투자자들에게는 역대 최고점에서의 매수는 높은 위험성을 내포하므로 추천하지 않습니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

이러한 新고가 구간에서는 추격 매수보다는 기술적 지지선을 기반으로 한 매수/매도 접근이 유효합니다

주식의 기술분석은 미래를 예측하는 것이 목적이 아닙니다. 시장상황에서 갑자기 악재 또는 호재가 발생할 수 있는데,  
트레이더는 항상 상승시 최대한의 이익실현을 할 수있는 전략과 하락시 최소한의 손실로 방어할 수 있는 대응전략을 동시에 
두고 대응을 합니다. 이러하듯 트레이더는 예언자가 아닌 전략가에 가깝습니다. 
또는 이를두고 선을 몇 개 그어놓고 지지선 또는 저항선이라고 이야기한다며 비하할 수도 있습니다.
충분히 뉴스몇개 복사해와서 거시경제를 논하며 금리및 통화정책과 물가 관련지표또는 FOMC의 전망을 해설하듯이
요약하듯 말씀드릴 수도 있지만 그것은 분석이 아닙니다. 
또는 상승 5파 하락 3파로 구성된 엘리어트 파동으로도 충분히 해설해드릴 수 있습니다만, 
주관적인 사후해석을 이용하여 구독자님들의 안전한 자산을 놀이하고 싶지는 않습니다.
물론, 제가 조언해드리는 매수타점 범위에 오지않고 상방으로 급등할 수도 있습니다.
투자 포지션을 놓쳤다고 FOMO 증후군으로 매수하셔서 좋지않은 포지션 매수하셔서 손해보시지말고 
다른 투자종목을 찾아보시는 것도 괜찮습니다. 주식은 누군가가 이익이 발생하면 누군가는 손해가 발생합니다.
그리고 장기적 시점에서는 큰 수익을 남길 수 있는 좋은 포지션이지만 반대로 깊은 수령에 빠질 수도 있기때문에
바닥에서 포지션을 잡을 댄 하방이탈에 매우 주의가 필요합니다. 가이드해드린 거래가보다 낮으니깐 무조건 쌀 때
매수하는 것이 가장 현명하다고 생각하셔서 아무런 의미없는 거래구간에서 매수와 매도를 하지 마시고
대응이 가능한 기술적 구간에서 거래하여 소중한 자산을 지키는 것을 최우선 전략으로 거래하시기 바랍니다.

 

▶  검색어 태그

#NVIDIA #엔비디아주가 #AI반도체 #AI관련주 #미국주식투자 #나스닥주식 #기술주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인

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KOSPI : 삼성SDI (보통주) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 7월 31일

분석 종목: KOSPI : 삼성SDI (보통주)

삼성SDI(보통주)는 배터리 및 전자 소재 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 한국의 대표 기업으로, 전기차 배터리 및 ESS(에너지 저장 시스템) 시장 확대에 주력하고 있습니다. 최근 유럽 및 북미 시장에서의 전기차 배터리 공급 계약 확대로 성장 가능성이 주목받고 있으며, 차세대 배터리 기술 개발에 대한 투자도 가속화되고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 글로벌 수요 둔화 우려가 단기적인 변수로 작용하고 있습니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 삼성SDI는 상장했을 때부터 현재까지 장기 하락 추세에 있습니다. 2021년 고점 이후 하락 추세가 시작되어 장기 하락선이 지나가는 구간에 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 역배열을 형성하며 장기 하락 추세가 지속되고 있습니다.
    • RSI: 과매도권에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 매수 강도가 서서히 회복되고 있을 수 있습니다.
    • MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성하며 매수 에너지가 증가할 수 있으나, 아직 강한 상승 전환 신호는 부족합니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 약화되며, 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • 거래량: 전반적으로 높은 수준을 유지하며 꾸준한 관심이 유효합니다.
    • 매물대 분석: 234,500 레벨은 상승 추세 전환을 위한 주요 레벨입니다. 이 레벨을 상방 돌파해야 상승에 힘이 좋을 가능성이 높습니다.
    • 종합 해석: 월봉은 여전히 장기 하락 추세에 있으며, 234,500 레벨을 돌파해야 장기 추세 전환의 신호를 기대할 수 있습니다. 과거 대량 거래가 이루어졌던 기준 레벨로 강력한 장기 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.
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[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 2023년 이후 횡보하는 박스권 형태를 보이며 바닥을 다지고 있습니다. 현재 주가 201,000원은 184,300 핵심 레벨과 208,000 주요 저항선 사이에 위치합니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 단기 상승 전환을 시도하고 있을 수 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 골든크로스와 데드크로스가 반복되며 횡보 흐름을 보일 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세를 시사할 수 있습니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 184,300 레벨은 과거 지지력을 발휘했던 레벨이며, 최근 상향 돌파하면서 모멘텀이 강화된 레벨입니다.
    • 종합 해석: 주봉은 횡보 국면에 있으며, 184,300 레벨의 지지 여부와 208,000 레벨의 돌파 여부가 중요합니다.

 

[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적으로 상승 시도와 조정을 반복하며 184,300 레벨 위에서 지지력을 테스트하고 있습니다. 현재 주가 201,000원은 184,300 핵심 레벨 위에 위치합니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 EMA가 중장기 EMA를 상향 돌파하며 정배열 초기 형성, 단기 상승 추세 전환 시도.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 골든크로스를 형성하며 매수 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약화되며 횡보 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • 거래량: 저점 형성 후 반등 과정에서 유의미한 거래량 증가가 동반될 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 184,300 레벨은 현 시점에서 하방 이탈하지 않고 상방에 위치하는 것이 핵심입니다. 최근 단기적인 시점에서 이 레벨을 상향 돌파하여 자금 유입이 발생하였고 OBV가 상승세를 보이며 매수 세력이 강화되었습니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 상승 전환을 시도하는 모습이며, 184,300 레벨의 지지가 매우 중요합니다.

 

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적인 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다. 주요 지지/저항선 사이에서 움직임을 보이며 방향성을 탐색하고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 EMA들이 중기 EMA 아래에 위치하거나 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 매수/매도세가 균형을 이루는 모습입니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스 또는 골든크로스가 반복되며 뚜렷한 방향성 없음.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세 시사.
    • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 184,300 레벨은 단기적으로 가격이 하락하다가도 빠르게 반등하는 움직임을 보였던 구간입니다.
    • 종합 해석: 4시간봉은 단기적으로 횡보 국면에 있으며, 184,300 레벨의 지지 여부가 중요합니다.

 

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성 없음.
    • MACD: 0선 부근에서 잦은 교차가 나타나며 횡보 흐름을 나타낼 수 있습니다.
    • ADX: 낮은 값으로 뚜렷한 추세 없음.
    • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 184,300 레벨은 현 시점의 핵심 레벨입니다.
    • 종합 해석: 1시간봉은 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.

차트줌인의 종합 기술지표 요약

월봉과 주봉에서는 EMA와 MACD가 장기적인 지지와 저항 레벨을 확인하며, Parabolic SAR와 ADX가 추세의 강약을 명확히 보여줍니다. 일봉과 4시간봉에서는 스토캐스틱과 볼린저 밴드가 단기 반등과 조정 구간을 시사하며, MFI와 OBV가 자금 흐름과 매수/매도 세력의 균형을 상세히 반영합니다. 1시간봉에서는 RSI와 MACD 히스토그램이 단기 모멘텀을, ATR이 변동성 관리를 보여줍니다. 현재 184,300을 유지하며 EMA(50)과 MACD의 긍정적인 신호가 두드러지나, 208,000 돌파 시 박스권 형성, 234,500 돌파 시 강세 전환이 기대됩니다.

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 ● 이 이벨을 하방이탈하지않고 상방에 위치하는 것이 핵심
   ○ 25년 5월에 반등한 단기 상승분에대해 충분이 이 레벨까지 조정받을 수 있음
   ○ 이 레벨은 과거 지지력을 발휘했던 레벨이며, 최근 상향 돌파하면서 모멘텀이 강화된 레벨
   ○ 이 레벨은 하방 이탈 시 약세 전환 가능성이 높음
   ○ 최근 단기적 시점에서 이 레벨을 상향 돌파하여 자금 유입이 발생하며 OBV가 상승세를 보이고 매수 세력이 강화됨
   ○ 최근 볼린저 밴드 중간선과 맞물리며 지지 반응이 나타났고, 조정 시 이탈 시 변동성 확대가 예상
   ○ 이 레벨을 상향 돌파하며 단기 반등 가능성을 시사했으나, 하방 이탈 시 기술적 매수 신호가 약화될 수 있음

 ● 2018년 하락장에서 171,400은 주요 저점으로, 거래량이 급증하며 매물대가 형성된 구간
   ○ 최근 반등세에서 이 레벨에서 지지선을 형성했고, 상방 돌파 후 반등한 이력이 있어 지지 가능성을 시사
   ○ 이 레벨에서는 매물대와 함께 자금 유입이 확인되었되며 상승 곡선을 그리며 매수 압력이 강해진 레벨
   ○ 현 시점에서 이 주식은 장기하락세가 이어지고 있는 상태임으로 이 구간에서 매수는 매우 주의해야 함

 ● 이 레벨을 상방돌파해야 상승추세로 전환의 기회를 가질 수 있다
   ○ 고점과 중첩되며 저항선으로 작용했고, 약세 신호를 보이는 레벨
   ○ 상방 돌파 시 208,000~234,500 구간에서 박스권 형성할 가능성이 있다
   ○ 상단 근처에서 저항 반응이 나타났고, 돌파를 위한 추가 상승 모멘텀이 필요
   ○ 단기신호에서는 과매수 경보신호가 보이며 자금 유출이 관찰되었고 하락전환되어 저항이 발생한 레벨

 ●  현 시점에서 장기시점에서는 하락추세 속에 있으며 추세 전환을 위해서 이 레벨을 상방돌파해야 함
   ○ 뚜렷한 반등없이 지속적으로 하락한 삼성SDI 주식은 이 레벨 위에있어야 투자 가치가 있음
   ○ 이 레벨 상방돌파시 재분석 필요하며 이 레벨을 상방돌파하지않으면 같은 사이클이 반복될 가능성이 높음

 ●  184,300 지지구간을 근거로 매수가능한 구간
   ○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 178,600레벨에서 손절전략필요

 ● 이 레벨에서 기술적 반등을 기대할 수 있지만 하방이탈시 큰 폭으로 이탈할 수 있다
   ○ 이 레벨에서 바닥을 잡을 수 있지만 하방이탈시 당장 강한 지지선이 없음
   ○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 169,800레벨에서 빠른 손절전략필요
      ※ 물론 재반등할 수 있지만 이러한 기대보다 큰폭으로도 하락할 수 있으니 작은 손실로 손절하는 것을 추천
● 주의 : High Risk, High Return
   투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다
   바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

 ▶ 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • 전기차 배터리 시장 성장 기대: 글로벌 전기차 시장 확대에 따른 배터리 수요 증가 지속.
    • Gen 6 배터리 개발 및 상용화 노력: 차세대 배터리 기술 개발을 통한 경쟁력 강화.
    • 전고체 배터리 기술 개발: 꿈의 배터리로 불리는 전고체 배터리 개발 및 양산 로드맵 제시.
    • ESS(에너지 저장 장치) 시장 성장: 신재생에너지 확대로 인한 ESS 수요 증가.
  • 악재:
    • 전기차 시장 성장 둔화 우려: 고금리, 경기 둔화 등으로 인한 전기차 수요 증가세 둔화 가능성.
    • 중국 배터리 기업과의 경쟁 심화: CATL, BYD 등 중국 기업들의 공격적인 시장 확장 및 가격 경쟁.
    • 신기술 개발 경쟁 및 투자 비용 증가: 차세대 배터리 기술 개발을 위한 막대한 투자 비용 부담.
    • 글로벌 완성차 업체들의 자체 배터리 생산 움직임: 일부 완성차 업체들의 배터리 내재화 추진은 배터리 공급사에 위협 요인.

 

 ▶ 분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 7월 31일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

 ▶  최종 결론

삼성SDI는 장기 하락 추세 속에서 중요한 바닥 다지기 구간에 있습니다. 전기차 배터리 시장 성장 및 차세대 배터리 기술 개발이라는 긍정적 요인이 있지만, 전기차 시장 성장 둔화 우려 및 경쟁 심화 등의 악재도 상존합니다. 핵심은 184,300원 레벨을 하방 이탈하지 않는 것입니다. 이 레벨을 유지한다면 박스권 흐름을 이어갈 수 있지만, 이탈 시에는 171,400원까지 하락 가능성이 있으며, 여전히 장기 하락 추세에 있어 바닥 매수는 매우 위험할 수 있습니다. 208,000원을 돌파해도 박스권 형성 가능성이 높으며, 234,500원 레벨을 돌파해야 진정한 상승 전환을 기대할 수 있습니다. 다양한 시간대별 차트 분석 결과, 여전히 신중한 접근이 필요한 구간으로 보입니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

 ▶   검색어 태그

#삼성SDI #삼성SDI주가 #배터리주식 #2차전지 #전기차관련주 #코스피주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인

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주식의 기술분석은 미래를 예측하는 것이 목적이 아닙니다. 시장상황에서 갑자기 악재 또는 호재가 발생할 수 있는데,  
트레이더는 항상 상승시 최대한의 이익실현을 할 수있는 전략과 하락시 최소한의 손실로 방어할 수 있는 대응전략을 동시에 
두고 대응을 합니다. 이러하듯 트레이더는 예언자가 아닌 전략가에 가깝습니다. 
또는 이를두고 선을 몇 개 그어놓고 지지선 또는 저항선이라고 이야기한다며 비하할 수도 있습니다.
충분히 뉴스몇개 복사해와서 거시경제를 논하며 금리및 통화정책과 물가 관련지표또는 FOMC의 전망을 해설하듯이
요약하듯 말씀드릴 수도 있지만 그것은 분석이 아닙니다. 
또는 상승 5파 하락 3파로 구성된 엘리어트 파동으로도 충분히 해설해드릴 수 있습니다만, 
주관적인 사후해석을 이용하여 구독자님들의 안전한 자산을 놀이하고 싶지는 않습니다.
물론, 제가 조언해드리는 매수타점 범위에 오지않고 상방으로 급등할 수도 있습니다.
투자 포지션을 놓쳤다고 FOMO 증후군으로 매수하셔서 좋지않은 포지션 매수하셔서 손해보시지말고 
다른 투자종목을 찾아보시는 것도 괜찮습니다. 주식은 누군가가 이익이 발생하면 누군가는 손해가 발생합니다.
그리고 장기적 시점에서는 큰 수익을 남길 수 있는 좋은 포지션이지만 반대로 깊은 수령에 빠질 수도 있기때문에
바닥에서 포지션을 잡을 댄 하방이탈에 매우 주의가 필요합니다. 가이드해드린 거래가보다 낮으니깐 무조건 쌀 때
매수하는 것이 가장 현명하다고 생각하셔서 아무런 의미없는 거래구간에서 매수와 매도를 하지 마시고
대응이 가능한 기술적 구간에서 거래하여 소중한 자산을 지키는 것을 최우선 전략으로 거래하시기 바랍니다.

 

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KOSPI : 셀트리온 (보통주) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 7월 30일

분석 종목: KOSPI : 셀트리온 (보통주)

셀트리온(보통주, 068270)은 한국 바이오산업을 대표하는 제약사로, 바이오시밀러 및 항체 치료제 개발에서 선두를 달리고 있습니다. 최근에는 자가면역질환 치료제인 '랜시졸리주맙'의 글로벌 시장 확대와 함께, 2025년 들어 미국 및 유럽 시장에서의 임상 데이터 발표가 주목받고 있습니다. 또한, 생산 설비 확장과 신약 파이프라인 강화로 장기 성장 가능성이 기대되나, 원자재 가격 상승과 글로벌 경쟁 심화로 인해 단기 변동성이 커질 수 있는 상황입니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

  • 차트 흐름: 상장 초기부터 높은 성장세를 보였으나, 2020년 고점 이후 장기적인 조정 국면에 진입했습니다. 2023년 하반기 이후 박스권 중심부에서 지지력을 보여주며 기대를 할 수 있었던 168,800 레벨이 중요합니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 장기 이평선들이 역배열을 형성하며 장기 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 이평선들이 수렴하며 추세 전환을 시도하고 있을 수 있습니다.
    • RSI: 과매도권에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 매수 강도가 서서히 회복되고 있을 수 있습니다.
    • MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성하며 매수 에너지가 증가할 수 있습니다.
    • ADX: 하락 추세 강도가 약화되며, 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • 거래량: 전반적으로 높은 수준을 유지하며 꾸준한 관심이 유효합니다.
    • 매물대 분석: 과거 여러 차례 중요한 지지선으로 작용하며 하락을 방어했던 168,800 레벨은 월봉상 중요한 매물대입니다.
    • 종합 해석: 월봉은 여전히 장기적인 조정 국면에 있으나, 168,800 레벨이 장기적인 추세 전환의 중요한 기준이 될 수 있습니다
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[주봉 (Weekly Chart)]

  • 차트 흐름: 2023년 이후 횡보하는 박스권 형태를 보이며 바닥을 다지고 있습니다. 현재 주가 180,100원은 168,800 핵심 레벨과 185,200 주요 저항선 사이에 위치합니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 중기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 단기 상승 전환을 시도하고 있을 수 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 골든크로스와 데드크로스가 반복되며 횡보 흐름을 보일 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세를 시사할 수 있습니다.
    • 거래량: 횡보 구간에서 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 185,200 레벨은 박스권의 상단이며 최근 단기적인 상승 추세가 잠시 주춤하며 조정을 받았던 구간입니다. 여러 차례 돌파를 시도했으나 실패하고 되밀렸던 이력이 있으며, 매도 압력이 강해지는 경향이 있습니다.
    • 종합 해석: 주봉은 횡보 국면에 있으며, 168,800 레벨의 지지 여부와 185,200 레벨의 돌파 여부가 중요합니다.

[일봉 (Daily Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적으로 상승 시도와 조정을 반복하며 168,800 레벨 위에서 지지력을 테스트하고 있습니다. 현재 주가 180,100원은 168,800 핵심 레벨 위에 위치합니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 EMA가 중장기 EMA를 상향 돌파하며 정배열 초기 형성, 단기 상승 추세 전환 시도.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
    • MACD: 0선 부근에서 골든크로스를 형성하며 매수 신호가 발생할 수 있습니다.
    • ADX: 추세 강도가 약화되며 횡보 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
    • 거래량: 저점 형성 후 반등 과정에서 유의미한 거래량 증가가 동반될 수 있습니다. 185,000 레벨을 돌파 시도할 때 거래량이 동반되어야 하며, 강한 양대장봉이 필요합니다.
    • 매물대 분석: 168,800 레벨은 현 시점에서 박스권 탈출을 위해 하방 이탈하지 않는 것이 핵심입니다. 이 레벨의 지지는 박스권 상단 185,200 돌파를 시도해 볼 수 있음을 의미합니다.
    • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 상승 전환을 시도하는 모습이며, 168,800 레벨의 지지가 매우 중요합니다. 이 부근에서는 매수 거래량이 유입되면서 하락 추세를 멈추고 횡보 또는 상승 전환을 시도하는 경향이 있습니다.

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 단기적인 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다. 주요 지지/저항선 사이에서 움직임을 보이며 방향성을 탐색하고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 EMA들이 중기 EMA 아래에 위치하거나 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 매수/매도세가 균형을 이루는 모습입니다.
    • MACD: 0선 부근에서 데드크로스 또는 골든크로스가 반복되며 뚜렷한 방향성 없음.
    • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세 시사.
    • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 168,800 레벨은 단기적으로 가격이 하락하다가도 빠르게 반등하는 움직임을 보였던 구간입니다.
    • 종합 해석: 4시간봉은 단기적으로 횡보 국면에 있으며, 168,800 레벨의 지지 여부가 중요합니다

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

  • 차트 흐름: 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
  • 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
    • EMA: 단기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
    • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성 없음.
    • MACD: 0선 부근에서 잦은 교차가 나타나며 횡보 흐름을 나타낼 수 있습니다.
    • ADX: 낮은 값으로 뚜렷한 추세 없음.
    • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
    • 매물대 분석: 168,800 레벨은 현 시점의 핵심 레벨입니다.
    • 종합 해석: 1시간봉은 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다

[차트를 종합하여 기술적 분석]

셀트리온 주가는 월봉상 장기 조정 국면에 있으나,기술적 지표들은 현재 횡보 또는 단기 상승 전환 시도를 나타내고 있으므로, 168,800원 레벨의 지지 여부와 185,200원 레벨 돌파 여부가 중요합니다

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 ● 현시점에서는 박스권 탈출을 위해서 이 레벨을 하방이탈하지않는 것이 핵심 
   ○ 이 레벨에서의 지지는 박스권 상단 185,200돌파를 시도해볼 수 있다
   ○ 이 레벨은 과거 여러 차례 중요한 지지선으로 작용하며 가격 하락을 방어 기대할 수 있는 레벨
   ○ 2023년 하반기 이후 박스권 중심부에서 지지력을 보여주며 반등을 기대할 수 있었던 레벨
   ○ 이 부근에서는 매수 거래량이 유입되면서 하락 추세를 멈추고 횡보 또는 상승 전환을 시도하는 경향이 있음
   ○ 단기적으로도 이 레벨에서 가격이 하락하다가도 빠르게 반등 또는 횡보하며 매집되는 움직임이 있음

 ● 이 레벨은 박스권 하단에 위치하며 기회가온다면 분할매수 기회
   ○ 단, 152,200을 하방이탈하면 당분가는 이 주식종목의 투자가치가 낮음
   ○ 이 레벨에서는 거래량이 급증하며 대규모 기관/외국인 매수세가 유입되었을 것으로 추정
   ○ 이 레벨에 도달하면 강한 반발 매수세가 유입되는 경향 (장기적인 추세 전환의 신호)

 ● 이 레벨을 상방돌파해야 상승추세로 전환의 기회를 가질 수 있다
   ○ 사실상 이 레벨이 박스권의 상단이며 최근 단기적인 상승 추세가 잠시 주춤하며 조정을 받았던 구간
   ○ 여러 차례 돌파를 시도했으나 실패하고 되밀렸던 이력이 있고, 매도 압력이 강해지는 경향이 있음
   ○ 이 레벨을 돌파 시도를 할 때 거래량이 동반되어야하며, 강한 양대장봉이 필요함

 ●  투자자들이 수익 실현을 하거나, 더 이상의 상승을 제한하는 강력한 저항으로 인식 될 수 있는 레벨
   ○ 사실상 이 레벨이 박스권의 상단이며 최근 단기적인 상승 추세가 잠시 주춤하며 조정을 받았던 레벨
   ○ 185,000레벨에서 강한 거래량을 동반하지못할 경우 상승을 제한하는 저항으로 작용할 수 있는 레벨

 ●  185,200 박스권 상단임으로 매수는 추천하지 않지만 장기적 시점에서는 매수가능 구간 (168,700~185,200)
   ○ 단기적 날봉기준 177,000 지지구간을 기준으로 하며, 하방이탈시 173,600에서 손절전략 필요

 ● 25년 5월말이후의 상승분에대해 충분히 조정받을 수 있는 레벨
   ○ 셀트리온온 매수를 기다리고 있다면 이 레벨까지 기다렸다 신규매수하는 것을 추천
   ○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 165,200레벨에서 손절전략필요
   ○ 만약, 이 레벨을 하방이탈하면 저가매수 기회보다 시장상황을 모니터링 하는 것을 추천

● 주의 : High Risk, High Return
   투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다
   바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요
주식의 기술분석은 미래를 예측하는 것이 목적이 아닙니다. 시장상황에서 갑자기 악재 또는 호재가 발생할 수 있는데,  
트레이더는 항상 상승시 최대한의 이익실현을 할 수있는 전략과 하락시 최소한의 손실로 방어할 수 있는 대응전략을 동시에 
두고 대응을 합니다. 이러하듯 트레이더는 예언자가 아닌 전략가에 가깝습니다. 
또는 이를두고 선을 몇 개 그어놓고 지지선 또는 저항선이라고 이야기한다며 비하할 수도 있습니다.
충분히 뉴스몇개 복사해와서 거시경제를 논하며 금리및 통화정책과 물가 관련지표또는 FOMC의 전망을 해설하듯이
요약하듯 말씀드릴 수도 있지만 그것은 분석이 아닙니다. 
또는 상승 5파 하락 3파로 구성된 엘리어트 파동으로도 충분히 해설해드릴 수 있습니다만, 
주관적인 사후해석을 이용하여 구독자님들의 안전한 자산을 놀이하고 싶지는 않습니다.
물론, 제가 조언해드리는 매수타점 범위에 오지않고 상방으로 급등할 수도 있습니다.
투자 포지션을 놓쳤다고 FOMO 증후군으로 매수하셔서 좋지않은 포지션 매수하셔서 손해보시지말고 
다른 투자종목을 찾아보시는 것도 괜찮습니다. 주식은 누군가가 이익이 발생하면 누군가는 손해가 발생합니다.
그리고 장기적 시점에서는 큰 수익을 남길 수 있는 좋은 포지션이지만 반대로 깊은 수령에 빠질 수도 있기때문에
바닥에서 포지션을 잡을 댄 하방이탈에 매우 주의가 필요합니다. 가이드해드린 거래가보다 낮으니깐 무조건 쌀 때
매수하는 것이 가장 현명하다고 생각하셔서 아무런 의미없는 거래구간에서 매수와 매도를 하지 마시고
대응이 가능한 기술적 구간에서 거래하여 소중한 자산을 지키는 것을 최우선 전략으로 거래하시기 바랍니다.
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▶ 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

  • 호재:
    • 바이오시밀러 포트폴리오 확장: 신규 바이오시밀러 제품 출시 및 기존 제품의 해외 시장 침투 가속화.
    • 미국 시장 점유율 확대: '램시마SC' 등 주요 제품의 미국 시장 진출 및 처방 확대.
    • 합병 시너지 기대: 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병을 통한 시너지 효과 및 비용 효율화.
    • 자가면역질환 치료제 시장 성장: 관련 시장 확대에 따른 바이오시밀러 수요 증가.
  • 악재:
    • 경쟁 심화: 글로벌 제약사 및 바이오시밀러 기업들의 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 및 약가 경쟁.
    • 신약 개발 지연 및 불확실성: 파이프라인 진행 속도 및 성공 여부에 대한 불확실성.
    • 규제 환경 변화: 각국의 약가 정책 및 바이오의약품 규제 변화 리스크.
    • 재고 조정 영향: 일부 품목의 재고 조정으로 인한 단기적인 실적 변동성.

 

▶  분석 자료의 한계 및 유의사항

  • 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
  • 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
  • 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 7월 30일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
  • 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

 

▶   최종 결론

셀트리온은 장기 하락 추세 속에서 단기적인 반등을 시도하고 있으며, 바이오시밀러 포트폴리오 확장과 미국 시장 점유율 확대라는 긍정적 요인이 있습니다. 그러나 경쟁 심화 및 신약 개발 불확실성 등의 악재도 상존합니다. 핵심은 168,800원 레벨을 하방 이탈하지 않는 것입니다. 이 레벨을 유지한다면 현재의 흐름을 이어갈 수 있지만, 이탈 시에는 하방 압력이 커질 수 있습니다. 상방으로는 185,200원, 197,600원, 208,500원의 저항선 돌파 여부가 중요합니다. 다양한 시간대별 차트 분석 결과, 여전히 신중한 접근이 필요한 구간으로 보입니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

▶   검색어 태그

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