2025-06-18 KOSPI : SK이노베이션(보통주) 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

주봉 (Weekly Chart): SK이노베이션이 2021년~2022년 고점(30만원대) 이후 꾸준한 하락 추세를 이어오다, 2024년 하반기 비교적 뚜렷한 반등을 확인했다고 판단합니다. 하지만 고점과 저점이 지속적으로 낮아지고 있으며, 현재 주가는 과거 지지선이었던 구간을 하향 돌파한 후 저항으로 작용하고 있습니다. 거래량 측면에서는 하락 추세 속에서 의미 있는 거래량 증가는 포착되지 않아 추세 전환의 강한 신호는 보이지 않습니다. 

 

일봉 (Daily Chart): 주봉과 유사하게 하락 추세가 지속되고 있습니다. 간헐적인 기술적 반등 시도가 있었으나, 이내 매도 압력에 밀려 하락 전환하는 모습을 보였습니다. 현재 주가는 주요 이동평균선 아래에 위치하며, 하락 추세 채널 내에서 움직이고 있습니다. 거래량은 하락세가 강할 때 소폭 증가하는 경향을 보이기도 하나, 4~5월 장기 하락 마무리 후 88,300원대에서 뚜렷한 반등이 발생하며, 6월엔 102,500원 근방까지 상승했습니다. 이 움직임은 거래량 증가와 함께 나타나는데, 이는 매수세 유입이 확인된 상승 신호를 볼 수 있습니다.

 

4시간봉 (4-Hour Chart): 중단기적인 흐름에서도 하락 추세가 우세합니다. 짧은 기간의 반등이 나타나기도 하지만, 추세 전환으로 이어지기보다는 단기적인 조정 또는 일시적인 매수세 유입에 그치는 경향을 보입니다. 단기적으로도 하방 압력이 강하며, 중요한 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다. 거래량은 특정 구간에서 변동성을 보이지만,  88,300원대에서 안정적으로 지지를 받고 반등을 시도한 흐름이 나타납니다

1시간봉 (1-Hour Chart): 초단기적인 움직임에서 하락 변동성이 크게 나타납니다. 짧은 시간 내 급등락을 반복하지만, 큰 틀에서의 하락 추세는 유지되고 있습니다. 6월 중순 88,300원대에서 눌림 이후 101,100원에 안착한 흐름을 볼 수 있습니다. 이 구간은 단기 매물대가 집중된 구간으로, 102,500원선 돌파 여부가 중요한 분기점입니다.

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KOSPI : SK이노베이션(보통주) 분석보고서

작성일: 2025년 6월 18일

분석 종목: KOSPI : SK이노베이션(보통주)

1. 현재 주가 위치 및 중요 구간 진단

SK이노베이션(보통주)의 현재 주가는 101,100원입니다. 현시점에서 열려있는 상승 고점은 115,200원입니다. 주봉 종가가 115,200원을 넘어 마감할 경우 상승 추세로 전환되었다고 볼 수 있습니다. 만약 일봉 종가가 115,200원에서 저항을 받고 하락했다면, 102,500원 위에서 재반등하는 것이 가장 좋은 시나리오로 판단됩니다. 장기적인 시점에서 115,200원 아래는 아주 좋은 포지션이 될 수 있는 구간입니다. 102,500원 레벨을 회복하고 도전하는 것이 중요하며, 이 레벨을 기준으로 고점은 115,200원까지, 저점은 88,300원까지 열려있습니다.

2. 시나리오별 투자 전략

• 상승 시나리오:
  • 주봉 종가가 115,200원 레벨을 넘어 마감할 경우 의미 있는 상승 추세 전환이 가능합니다.
  • 현재 주가(101,100원)에서 102,500원 레벨을 회복하고 115,200원까지의 상승을 기대할 수 있습니다.
  • 만약 종가가 104,900원~109,400원 매수 추천 구간을 넘어 상승세로 마감된다는 것을 가정한다면, 시장 변화에 따라 하방 이탈 시 손절가는 101,800원입니다.
• 하락 시나리오:
  • 88,300원~115,200원 구간에서 하락을 멈추고 반등하는 것이 가장 좋습니다.
  • 88,300원 레벨을 하방 이탈하지 않는 것이 핵심이며, 이 레벨 아래로 무너지면 전망이 어두워지고 투자 가치가 매우 낮아집니다.
  • 만약 종가가 102,500원을 넘기지 못하고 하락세로 마감된다는 것을 가정한다면, 88,300원~94,100원 또는 94,100원~98,600원 구간이 매수 추천 구간이 될 수 있습니다. 이 경우 시장 변화에 따라 하방 이탈 시 손절가는 각각 85,300원 또는 91,400원입니다.
  • 이 레벨을 하방 이탈 시 평단가가 115,200원보다 높은 투자자들은 큰 부담을 겪을 가능성이 높습니다.
  • 하방 이탈 시 1차 바닥은 78,200원, 2차 바닥은 64,500원으로 예상됩니다.

매수 추천 (신규나 추매를 고려한다면 아래 구간 참고):

• 장기적 시점: 88,300원~102,500원 구간이 매수하기 좋은 포지션입니다.
• 매수 추천 구간 A: 88,300원~94,100원 매수 추천 구간이며, 시장의 변화에 따라 하방 이탈 시 손절가는 85,300원입니다.
• 매수 추천 구간 B: 94,100원~98,600원 매수 추천 구간이며, 시장의 변화에 따라 하방 이탈 시 손절가는 91,400원입니다.
• 매수 추천 구간 C: 104,900원~109,400원 매수 추천 구간이며, 시장의 변화에 따라 하방 이탈 시 손절가는 101,800원입니다.
• 매수 포지션은 A > B > C 순으로 유리하다고 판단됩니다.

3. 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

SK이노베이션은 현재 102,500원 레벨을 회복하는 것이 단기적인 중요 과제입니다. 이 레벨을 회복한다면 115,200원까지의 상승을 기대할 수 있지만, 실패할 경우 하방 압력이 커질 수 있습니다. 88,300원 레벨은 장기적으로 좋은 포지션이 될 수 있는 구간이지만, 해당 레벨의 하방 이탈은 매우 부정적인 신호이므로 신중한 접근이 필요합니다. 현재 주가(101,100원)는 중요 지지선 근처에 위치하므로, 제시된 매수 추천 구간과 손절가를 활용하여 시장 상황에 유연하게 대응하는 것이 중요합니다.

4. 차트줌인의 관점에서 현재 시장의 현주소 (일봉 기준)

SK이노베이션의 일봉 차트를 보면, 현재 주가는 101,100원으로 102,500원 저항선 아래에 위치하고 있습니다. 102,500원 레벨을 회복하는 것이 단기 상승 전환의 핵심이며, 회복하지 못한다면 88,300원까지의 하락 가능성이 열려있습니다. 88,300원 레벨이 장기적인 지지선 역할을 할 수 있는지 여부가 향후 주가 방향을 결정하는 중요한 요소가 될 것입니다.

5. 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

• 호재:
  • 정유 업황 개선: 견조한 원유 수요와 타이트한 공급으로 정제마진이 개선되고 있어 정유 부문의 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
  • 윤활유 사업 견조한 실적: 자회사 SK루브리컨츠의 견조한 실적은 SK이노베이션의 전체 수익에 기여하고 있습니다.
  • 배터리 사업(SK온) 긍정적 전망: 전기차 배터리 수요 증가 가능성과 미국 신규 공장 가동에 따른 수익성 개선 기대감이 SK온의 가치를 높이고 있습니다.
  • SK온 투자 유치: 싱가포르 국부펀드 GIC로부터 투자 유치 등 외부 투자를 확보하고 있습니다.
• 악재:
  • 전기차 시장 성장 둔화 불확실성: 전기차 시장의 성장세 둔화 우려는 배터리 사업의 전망에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 높은 부채와 대규모 설비 투자: 배터리 사업 확장을 위한 높은 부채와 대규모 자본 지출은 전반적인 재무 건전성에 부담을 줄 수 있습니다.
  • 유가 변동성 및 글로벌 경기 둔화: 유가 변동성과 글로벌 경기 둔화는 정제마진에 영향을 미쳐 실적에 불확실성을 더합니다.
  • 규제 위험 및 환경 문제: 규제 강화 및 환경 문제는 장기적으로 사업에 부담이 될 수 있습니다.
  • 정유 및 배터리 산업 내 경쟁 심화: 양대 사업 부문에서 경쟁이 심화되고 있어 시장 점유율 및 수익성 방어에 대한 우려가 있습니다.

6. 분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 6월 17일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

7. 최종 결론

SK이노베이션은 현재 102,500원 레벨의 회복이 단기 상승 전환의 중요한 포인트입니다. 88,300원 레벨은 장기적인 매수 포지션이 될 수 있지만, 하방 이탈 시에는 매우 부정적인 상황이므로 주의가 필요합니다. 정유 업황 개선 및 배터리 사업의 긍정적 전망 등 호재가 있지만, 전기차 시장 불확실성, 높은 부채 등 악재도 상존하고 있습니다. 예측 불가능한 시장 상황에서 유연하게 대응하며, 제시된 매수/손절가 전략을 통해 최대한의 이익을 추구하고 손실을 최소화하는 전략적인 투자가 필요합니다.

8. 검색어 태그

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