2025-07-09 NASDAQ : AMD 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

NASDAQ : AMD 기술분석 보고서

작성일: 2025년 7월 9일 

현재 주가: 137.80 달러

AMD(Advanced Micro Devices)는 반도체 산업의 선두 주자 중 하나로, CPU, GPU 및 맞춤형 반도체 솔루션을 제공합니다. 특히 AI 칩 시장에서의 성장 잠재력과 데이터 센터 부문의 확장이 중요한 긍정적 요소로 작용하고 있습니다. 최근 전체 기술주 시장의 변동성과 경쟁 심화 속에서 주가가 주요 저항선 부근에서 횡보하며 다음 방향성을 모색하는 중요한 시점에 있습니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

• 차트 흐름: 장기적으로 견조한 상승 추세를 보여왔으나, 최근 고점 형성 후 조정을 받으며 140.4달러 저항선 아래, 113.6달러 지지선 위에서 움직이는 흐름을 보일 수 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 장기 이평선들이 정배열을 유지하며 견고한 장기 상승 추세를 지지할 수 있습니다.
  • RSI: 과매수권에서 하락했으나 여전히 중립 이상을 유지하며 매수세가 살아있음을 시사할 수 있습니다.
  • MACD: 0선 위에서 약세 전환 조짐이 보일 수 있으나, 아직은 상승 에너지가 우세할 수 있습니다.
  • ADX: 상승 추세 강도가 높은 수준을 유지하며 추세의 견고함을 나타낼 수 있습니다.
  • 거래량: 전반적으로 높은 수준을 유지하며 꾸준한 관심이 유효할 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 113.6달러, 124.7달러, 133.1달러 부근에는 과거 지지를 형성했던 매물대가 두텁게 형성되어 있어 하방 지지력을 제공할 가능성이 높습니다. 반면 140.4달러, 149.9달러, 160.7달러 상방에는 매도 압력을 형성할 수 있는 매물대가 존재할 수 있습니다.
  • 종합 해석: 월봉은 여전히 견고한 장기 상승 추세에 있으며, 최근 조정은 과열 해소 과정으로 해석될 수 있습니다. 장기적으로는 140.4달러 레벨에서 저항을 받거나 113.6달러 레벨에서 지지를 받아도 전혀 문제가 되지 않는 흐름입니다.

 

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[주봉 (Weekly Chart)]

• 차트 흐름: 최근 상승세를 이어오다가 160.7달러 부근에서 저항을 받고 조정을 받아 현재 137.8달러에 위치하며 140.4달러 저항선과 133.1달러 지지선 사이에서 움직일 수 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 중기 EMA들이 정배열을 유지하며 견조한 상승 추세 속 단기 조정 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 과매수권에서 하락 후 중립 구간으로 진입하며 매도 압력 완화 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 위에서 데드크로스를 형성할 수 있으나, 하락 에너지가 강하지는 않을 수 있습니다.
  • ADX: 상승 추세 강도가 다소 꺾였으나 여전히 추세가 유효함을 나타낼 수 있습니다.
  • 거래량: 조정 과정에서 거래량이 다소 감소하며, 특정 지지/저항 구간에서 유의미한 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 133.1달러는 주봉상 지지선으로 작용하며 매수세가 유입될 수 있는 매물대입니다. 124.7달러와 113.6달러에도 강한 지지 매물대가 형성되어 있습니다. 상방으로는 140.4달러, 149.9달러, 160.7달러에 저항 매물대가 형성되어 있습니다.
  • 종합 해석: 주봉은 단기 조정 국면에 있으나, 주요 지지선과 매물대에서 반등을 시도하며 상승 에너지를 재축적하려는 움직임을 보일 수 있습니다

[일봉 (Daily Chart)]

• 차트 흐름: 최근 고점에서 조정을 받아 133.1달러 지지선까지 하락했습니다. 현재 이 지지선 위에서 횡보하며 140.4달러 저항선을 앞두고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA가 중장기 EMA 아래로 내려오며 역배열을 형성했으나, 최근 다시 수렴하거나 상향 전환을 시도할 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성할 수 있으나, 상승 에너지가 약할 수 있습니다.
  • ADX: 추세 강도가 약화되며 횡보 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
  • 거래량: 하락 과정에서 거래량 증가 후 저점에서 반등 시 거래량 유입 흐름을 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 133.1달러는 최근 주가가 지지를 받는 중요한 매물대이자 지지선입니다. 124.7달러와 113.6달러  지지 매물대입니다. 상방으로는 140.4달러, 149.9달러에 상당한 매도 매물대가 존재하여 저항으로 작용할 수 있습니다.
  • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 또는 약한 조정 추세에 있으며, 133.1달러 지지선과 140.4달러 저항선 사이에서 방향성을 모색하는 모습입니다

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[4시간봉 (4-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 최근 고점 이후 하락하여 133.1달러 지지선 부근에서 횡보하고 있으며, 140.4달러 저항선을 앞두고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 중기 EMA 아래에 위치하거나 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 매수/매도세가 균형을 이루는 모습입니다.
  • MACD: 0선 부근에서 데드크로스 또는 골든크로스가 반복되며 뚜렷한 방향성 없음.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세 시사.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 133.1달러는 강력한 지지 매물대를 형성하고 있으며, 현재 주가 수준에서도 매물대가 존재할 수 있습니다. 140.4달러에는 중요한 저항 매물대가 존재합니다.
  • 종합 해석: 4시간봉은 단기적으로 횡보 국면에 있으며, 주요 지지/저항선 사이에서 움직임을 보이고 있습니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 최근 140.4달러 저항선에서 하락하여 133.1달러 지지선 부근에서 횡보하고 있으며, 137.8달러에 위치합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성 없음.
  • MACD: 0선 부근에서 잦은 교차가 나타나며 횡보 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • ADX: 낮은 값으로 뚜렷한 추세 없음.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 133.1달러는 강력한 지지 매물대를 형성하고 있으며, 현재 주가 부근에서도 매물대가 형성되어 있습니다. 140.4달러에는 강력한 저항 매물대가 존재합니다.
  • 종합 해석: 1시간봉은 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다

 

1. 현재 주가 위치 및 중요 구간 진단

AMD의 현재 주가는 약 137.8달러입니다. 최근 변동성을 보이며 주요 저항선 부근에 위치해 있습니다. 현재 주가인 137.8달러는 과거에도 지지 또는 저항의 역할을 했던 중요한 가격대로 판단됩니다.

주요 저항선은 140.4달러, 149.9달러, 160.7달러입니다. 주요 지지선으로는 133.1달러, 124.7달러, 113.6달러가 있습니다.

2. 시나리오별 투자 전략

• 상승 시나리오:
  • 현재 주가 137.8달러 부근에서 지지력을 확보하고 단기적으로는 133.1달러 레벨에서 지지를 받고 140.5달러 레벨을 넘어가야 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
  • 140.4달러 저항선을 확실하게 돌파하고 안착한다면 149.9달러, 160.7달러까지 추가 상승 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
• 하락 시나리오:
  • 만약 현재 주가 137.8달러 부근이 지지력을 잃고 하방 이탈한다면, 1차 주요 지지선인 133.1달러까지 하락할 수 있습니다.
  • 133.1달러 레벨마저 하방 이탈할 경우, 다음 지지선인 124.7달러까지 추가 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다.
  • 장기적으로 봤을 때는 140.4달러 레벨에서 저항을 받아도 113.6달러 레벨에서 지지를 받아도 전혀 문제가 되지 않습니다. 다만, 113.6달러 아래로 크게 무너진다면 장기적인 추세 전환 가능성을 시사하므로 투자에 대한 전면적인 재검토가 필요할 수 있습니다.

매수 추천 (신규나 추가 매수를 고려한다면):

• 장기적이든 단기적이든 지금 140.4달러 레벨에서 저항을 받고 있는 상황이기 때문에 저항 구간에서 매수를 하는 것보다 시장의 방향성이 더 명확해졌을 때 매수를 하는 것을 더 추천합니다.
• 보다 안정적인 매수를 고려한다면, 133.1달러나 124.7달러와 같은 주요 지지선에서의 확실한 반등을 확인하거나, 140.4달러 저항선 돌파 후 지지 확인 시 접근하는 것이 유리할 수 있습니다.
• 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 리스크를 관리해야 합니다.

3. 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

AMD는 현재 140.4달러의 중요한 저항선 부근에서 움직이고 있습니다. 단기적으로는 133.1달러 레벨에서 지지를 받고 140.5달러 레벨을 넘어가야 추가 상승을 기대할 수 있습니다. 장기적으로는 140.4달러 레벨에서 저항을 받거나 113.6달러 레벨에서 지지를 받아도 전혀 문제가 되지 않는 흐름입니다. 하지만 현재 140.4달러 저항 구간이므로, 매수보다는 시장의 방향성이 더 명확해졌을 때 접근하는 것이 현명해 보입니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

4. 차트줌인의 관점에서 현재 시장의 현주소 (일봉 기준)

AMD의 일봉 차트를 살펴보면, 현재 137.8달러 주가는 주요 저항선인 140.4달러에 근접하여 변동성을 보이고 있습니다. 이 140.4달러 저항선 돌파 여부가 단기적인 상승 모멘텀 확보의 핵심입니다. 상방으로는 149.9달러, 160.7달러 저항선이 존재합니다. 하방으로는 133.1달러, 124.7달러, 113.6달러 지지선이 있으므로, 이들 레벨의 지지 여부가 향후 주가 흐름에 큰 영향을 미칠 것입니다.

5. 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

• 호재:
  • AI 반도체 시장 성장 기대: MI300 시리즈 등 AI 가속기 제품 출시 및 수요 증가에 대한 기대감.
  • 데이터센터 GPU 시장 점유율 확대: 엔비디아와의 경쟁 속에서도 시장 점유율을 점진적으로 확대하려는 노력.
  • PC 시장 회복 및 신제품 출시: PC 시장의 점진적 회복과 새로운 CPU/GPU 제품 출시로 인한 실적 개선 기대.
  • 콘솔 게임기 수요 견조: Sony PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X/S 등 주요 콘솔 게임기 판매량 유지.
• 악재:
  • 엔비디아와의 경쟁 심화: AI 반도체 시장에서 압도적인 엔비디아의 존재로 인한 시장 점유율 경쟁 부담.
  • 글로벌 경기 둔화 우려: 전반적인 거시 경제 불확실성은 IT 수요 위축으로 이어질 수 있습니다.
  • 지나치게 높은 AI 기대감: AI 반도체에 대한 시장의 높은 기대가 충족되지 못할 경우 실망 매물 출회 가능성.
  • 수익성 압박: 가격 경쟁 심화 또는 연구개발 비용 증가로 인한 수익성 압박.

6. 분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 7월 9일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

7. 최종 결론

AMD는 현재 중요한 저항선인 140.4달러 부근에서 방향성을 모색하고 있습니다. AI 반도체 시장 성장 기대감과 데이터센터 GPU 시장 점유율 확대 노력이라는 긍정적 요인이 있지만, 엔비디아와의 경쟁 심화 및 글로벌 경기 둔화 우려 등의 악재도 상존합니다. 단기적으로는 133.1달러 레벨에서 지지를 받고 140.5달러 레벨을 넘어가야 추가 상승을 기대할 수 있습니다. 장기적으로는 140.4달러 레벨에서 저항을 받거나 113.6달러 레벨에서 지지를 받아도 전혀 문제가 되지 않는 흐름이지만, 현재 140.4달러 저항 구간이므로 매수보다는 시장의 방향성이 더 명확해졌을 때 접근하는 것을 더 추천합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

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