2025-07-17 NASDAQ : ASML Holding N.V 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

NASDAQ : ASML Holding N.V. 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 7월 17일

분석 종목: NASDAQ : ASML Holding N.V.

ASML Holding N.V. (이하 ASML)은 반도체 노광 장비 분야의 독보적인 글로벌 선두 기업입니다. 반도체 미세 공정의 필수적인 EUV(극자외선) 노광 장비를 사실상 독점 공급하며, 글로벌 반도체 산업의 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다. 최근 반도체 업황의 불확실성에도 불구하고 AI 반도체 수요 증가와 첨단 공정 기술 발전에 대한 기대감으로 꾸준히 주목받고 있습니다. 

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[월봉 (Monthly Chart)]

• 차트 흐름: 장기적으로 매우 견조한 상승 추세를 유지해왔습니다. 최근 고점 형성 후 일부 조정을 받았으나, 여전히 주요 장기 이평선들 위에서 안정적으로 움직이며 726.6달러 지지선 위, 778.6달러 저항선 아래에서 횡보할 수 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 장기 이평선들이 정배열을 확고히 유지하며 강력한 장기 상승 추세 지속.
  • RSI: 과매수권에서 하락했으나 여전히 중립 이상을 유지하며 매수세가 살아있음을 시사.
  • MACD: 0선 위에서 약세 전환 조짐이 보일 수 있으나, 아직은 상승 에너지가 우세.
  • ADX: 상승 추세 강도가 높은 수준을 유지하며 추세의 견고함을 나타냄.
  • 거래량: 전반적으로 높은 수준을 유지하며 꾸준한 관심이 유효.
  • 매물대 분석: 680.5달러와 726.6달러 부근에는 과거 강한 지지를 형성했던 매물대가 두텁게 형성되어 있어 하방 지지력을 제공할 가능성이 높습니다. 반면 778.6달러와 815.3달러 상방에는 매도 압력을 형성할 수 있는 매물대가 존재할 수 있습니다.
  • 종합 해석: 월봉은 여전히 견고한 장기 상승 추세에 있으며, 최근 조정은 과열 해소 과정으로 해석될 수 있습니다. 주봉 단위 투자 관점에서는 680.5달러 레벨 위에서 거래된다면 전혀 문제가 되지 않는 흐름입니다.

[주봉 (Weekly Chart)]

• 차트 흐름: 최근 상승세를 이어오다가 815.3달러 부근에서 저항을 받고 조정을 받아 현재 754.4달러에 위치하며 778.6달러 저항선과 726.6달러 지지선 사이에서 움직이고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 중기 EMA들이 정배열을 유지하며 견조한 상승 추세 속 단기 조정 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 과매수권에서 하락 후 중립 구간으로 진입하며 매도 압력 완화 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 위에서 데드크로스를 형성할 수 있으나, 하락 에너지가 강하지는 않을 수 있습니다.
  • ADX: 상승 추세 강도가 다소 꺾였으나 여전히 추세가 유효함을 나타낼 수 있습니다.
  • 거래량: 조정 과정에서 거래량이 다소 감소하며, 특정 지지/저항 구간에서 유의미한 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 680.5달러와 726.6달러는 주봉상 중요한 지지선으로 작용하며 매수세가 유입될 수 있는 매물대입니다. 729.6달러~741.1달러와 680.5달러~691.7달러는 매수가능구간으로 볼 수 있습니다. 상방으로는 778.6달러와 815.3달러에 저항 매물대가 형성되어 있습니다.
  • 종합 해석: 주봉은 단기 조정 국면에 있으나, 주요 지지선과 매물대에서 반등을 시도하며 상승 에너지를 재축적하려는 움직임을 보일 수 있습니다. 단기적으로 추가 상승 추세를 이어가기 위해서는 주봉에서 778.6달러 레벨 위에서 종가가 마감되어야 가장 좋은 상황이지만 726.6달러 레벨까지는 충분히 조정을 받을 수 있는 상황입니다.

[일봉 (Daily Chart)]

• 차트 흐름: 최근 고점인 815.3달러에서 조정을 받아 현재 754.4달러에 위치하며 778.6달러 저항선과 726.6달러 지지선 사이에서 움직이고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA가 중장기 EMA 아래로 내려오며 역배열을 형성했으나, 최근 다시 수렴하거나 상향 전환을 시도할 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성할 수 있으나, 상승 에너지가 약할 수 있습니다.
  • ADX: 추세 강도가 약화되며 횡보 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
  • 거래량: 하락 과정에서 거래량 증가 후 저점에서 반등 시 거래량 유입 흐름을 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 726.6달러는 최근 주가가 지지를 받는 중요한 매물대이자 지지선입니다. 680.5달러 또한 강력한 지지 매물대입니다. 729.6달러~741.1달러는 매수가능구간으로 볼 수 있습니다. 상방으로는 778.6달러와 815.3달러에 상당한 매도 매물대가 존재하여 저항으로 작용할 수 있습니다.
  • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 또는 약한 조정 추세에 있으며, 778.6달러 레벨을 넘어서지 못하거나 저항을 받을 경우 날봉 투자 관점에서는 726.6달러 레벨을 하방 이탈하지 않으면 문제되지 않는 흐름입니다.

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 최근 고점 이후 하락하여 726.6달러 지지선 부근에서 횡보하고 있으며, 778.6달러 저항선을 앞두고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 중기 EMA 아래에 위치하거나 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 매수/매도세가 균형을 이루는 모습입니다.
  • MACD: 0선 부근에서 데드크로스 또는 골든크로스가 반복되며 뚜렷한 방향성 없음.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세 시사.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 726.6달러는 강력한 지지 매물대를 형성하고 있으며, 729.6달러~741.1달러도 매수가능구간으로 볼 수 있습니다. 778.6달러에는 중요한 저항 매물대가 존재합니다.
  • 종합 해석: 4시간봉은 단기적으로 횡보 국면으로 전환될 수 있으며, 주요 지지/저항선 사이에서 움직임을 보이고 있습니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 최근 778.6달러 저항선에서 하락하여 726.6달러 지지선 부근에서 횡보하고 있으며, 754.4달러에 위치합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성 없음.
  • MACD: 0선 부근에서 잦은 교차가 나타나며 횡보 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • ADX: 낮은 값으로 뚜렷한 추세 없음.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 726.6달러는 강력한 지지 매물대를 형성하고 있으며, 729.6달러~741.1달러도 매수가능구간으로 볼 수 있습니다. 778.6달러에는 강력한 저항 매물대가 존재합니다.
  • 종합 해석: 1시간봉은 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.

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ASML 주가는 월봉상 여전히 견고한 장기 상승 추세를 유지할 수 있으나, 주봉, 일봉, 단기봉(4시간봉, 1시간봉)에서는 단기적인 조정 또는 횡보 추세에 있습니다. 현재 주가 754.40달러는 중요한 저항선인 778.6달러와 단기 지지선인 726.6달러 사이에 위치하고 있습니다.

기술적 지표들은 단기적으로 뚜렷한 방향성을 보여주지 못하고 있으며, 매수세와 매도세가 균형을 이루는 횡보 구간에 있음을 시사합니다. 따라서 778.6달러 저항선을 확실히 돌파하거나 726.6달러 지지선을 이탈하는 방향성이 명확해질 때까지 관망하는 것이 현명할 수 있습니다.

 

 

1. 현재 주가 위치 및 중요 구간 진단

ASML의 현재 주가는 약 754.4달러입니다. 최근 상승 추세가 둔화되거나 조정 양상을 보이고 있으며, 중요한 저항선과 지지선 사이에 위치해 있습니다. 현재 주가인 754.4달러는 과거에도 지지 또는 저항의 역할을 했던 중요한 가격대로 판단됩니다.

주요 저항선은 778.6달러, 815.3달러입니다. 주요 지지선으로는 726.6달러, 680.5달러가 있습니다.

2. 시나리오별 투자 전략

• 상승 시나리오:
  • 현재 주가 754.4달러 부근에서 지지력을 확보하고 상승한다면, 1차 목표는 778.6달러 저항선 돌파입니다.
  • 단기적으로 추가 상승 추세를 이어가기 위해서는 주봉에서 778.6달러 레벨 위에서 종가가 마감되어야 가장 좋은 상황입니다.
  • 778.6달러를 확실하게 돌파하고 안착한다면 다음 목표인 815.3달러까지 추가 상승 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
• 하락 시나리오:
  • 만약 현재 주가 754.4달러 부근이 지지력을 잃고 하방 이탈한다면, 1차 주요 지지선인 726.6달러까지 하락할 수 있습니다.
  • 726.6달러 레벨까지는 충분히 조정을 받을 수 있는 상황입니다.
  • 만약 778.6달러 레벨을 넘어서지 못하거나 저항을 받을 경우, 날봉 투자 관점에서 봤을 때는 726.6달러 레벨을 하방 이탈하지 않으면 문제되지 않고, 주봉 단위 투자 관점에서는 680.5달러 레벨 위에서 거래된다면 큰 문제가 되지 않을것으로 예상합니다.
  • 680.5달러 아래로 크게 무너진다면 장기적인 하락 추세로의 전환 가능성을 시사하므로 투자에 대한 전면적인 재검토가 필요할 수 있습니다.

매수 추천 (신규나 추가 매수를 고려한다면):

• 729.6달러 ~ 741.1달러 구간과 680.5달러 ~ 691.7달러 구간을 매수 가능 구간으로 확인할 수 있습니다.
• 이 범위를 이탈했을 때는 섣부른 매수보다 시장의 방향성이 더 명확해졌을 때 매수를 하는 것을 더 추천합니다.
• 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 리스크를 관리해야 합니다.

3. 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

ASML은 현재 중요한 저항선과 지지선 사이에서 방향성을 모색하고 있습니다. 단기적으로 추가 상승 추세를 이어가기 위해서는 주봉에서 778.6달러 레벨 위에서 종가가 마감되어야 가장 좋은 상황이지만, 726.6달러 레벨까지는 충분히 조정을 받을 수 있는 상황입니다. 만약 778.6달러 레벨을 넘어서지 못하거나 저항을 받을 경우, 날봉 투자 관점에서 726.6달러 레벨을 하방 이탈하지 않으면 문제되지 않고, 주봉 단위 투자 관점에서는 680.5달러 레벨 위에서 거래된다면 전혀 문제가 되지 않습니다. 매수 가능한 구간은 729.6달러 ~ 741.1달러와 680.5달러 ~ 691.7달러 사이입니다. 그러나 이 범위를 이탈했을 때는 섣부른 매수보다 시장의 방향성이 더 명확해졌을 때 매수를 하는 것을 더 추천합니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

4. 차트줌인의 관점에서 현재 시장의 현주소 

ASML의 일봉 차트를 살펴보면, 현재 754.4달러 주가는 주요 저항선인 778.6달러에 근접하여 변동성을 보이고 있습니다. 이 778.6달러 저항선 돌파 여부가 단기적인 상승 모멘텀 확보의 핵심입니다. 상방으로는 815.3달러 저항선이 존재합니다. 하방으로는 726.6달러, 680.5달러 지지선이 있으므로, 이들 레벨의 지지 여부가 향후 주가 흐름에 큰 영향을 미칠 것입니다.

5. 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

• 호재:
  • 반도체 장비 수요 견조: AI, 고성능 컴퓨팅 등 첨단 반도체 수요 증가에 따른 EUV 및 DUV 장비 수요 지속.
  • 독점적 기술력: EUV 노광 장비 시장에서의 독점적인 지위와 기술적 우위 유지.
  • 파운드리 및 메모리 업체들의 투자 확대: 주요 고객사들의 Capex 투자 확대는 ASML 실적에 긍정적입니다.
  • 수익성 개선: 고부가 가치 EUV 장비 판매 비중 증가에 따른 수익성 개선.
• 악재:
  • 글로벌 경기 둔화 우려: 전반적인 거시 경제 불확실성은 반도체 수요 및 장비 투자 위축으로 이어질 수 있습니다.
  • 지정학적 리스크 (수출 통제): 미국과 중국 간의 기술 패권 경쟁 및 수출 규제는 ASML의 매출에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 높은 밸류에이션 부담: 향후 성장 기대감이 주가에 상당 부분 반영되어 있어 높은 밸류에이션 부담이 존재합니다.
  • 공급망 불확실성: 특정 부품 및 원자재 공급망 이슈는 장비 생산 및 출하에 영향을 줄 수 있습니다.

6. 분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 7월 17일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

7. 최종 결론

ASML은 현재 중요한 저항선과 지지선 사이에서 방향성을 모색하고 있으며, 반도체 장비 수요 증가와 독점적 기술력이라는 긍정적 요인이 있습니다. 그러나 글로벌 경기 둔화 우려 및 지정학적 리스크 등의 악재도 상존합니다. 단기적으로 추가 상승 추세를 이어가기 위해서는 주봉에서 778.6달러 레벨 위에서 종가가 마감되어야 가장 좋은 상황이지만, 726.6달러 레벨까지는 충분히 조정을 받을 수 있습니다. 만약 778.6달러 레벨을 넘어서지 못하거나 저항을 받을 경우, 날봉 투자 관점에서 726.6달러 레벨을 하방 이탈하지 않으면 문제되지 않고, 주봉 단위 투자 관점에서는 680.5달러 레벨 위에서 거래된다면 전혀 문제가 되지 않습니다. 매수 가능 구간은 729.6달러 ~ 741.1달러와 680.5달러 ~ 691.7달러 사이이며, 이 범위를 이탈했을 때는 섣부른 매수보다 시장의 방향성이 더 명확해졌을 때 매수를 하는 것을 더 추천합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

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