2025-07-28 NASDAQ - Intel 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

 

NASDAQ : Intel Corporation (INTC) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 7월 28일

인텔은 글로벌 반도체 산업의 선두 주자 중 하나로, 중앙처리장치(CPU)를 비롯한 다양한 반도체 제품을 설계 및 생산하고 있습니다. 최근에는 파운드리 사업 강화 및 AI 반도체 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 모색하고 있습니다. 과거 영광을 되찾기 위한 노력과 함께, 현재는 핵심 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보에 주력하는 과도기에 있습니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

• 차트 흐름: 21년 고점 이후 하락 추세가 시작되어 장기 하락 추세선이 지나가는 구간입니다. 과거 대량 거래가 이루어졌던 기준 레벨로 강력한 장기 저항선으로 작용할 가능성이 높은 31.1 레벨이 중요합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 장기 이평선들이 역배열을 형성하며 장기 하락 추세 지속.
  • RSI: 과매도권에서 벗어나 중립으로 향하고 있으나, 아직 매수 강도가 강하지는 않음.
  • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하며 매도 에너지가 우세.
  • ADX: 높은 하락 추세 강도를 나타내며, 추세 전환의 명확한 신호는 부족함.
  • 거래량: 전반적으로 고점 대비 감소했으나, 특정 가격대에서 유의미한 거래량 변화를 보일 수 있습니다. 31.1 레벨을 강력한 거래량과 함께 돌파하여 장기 상승선을 넘어설 경우, 새로운 장기 상승 추세가 시작될 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 21년 고점 이후 하락 추세가 시작된 장기 하락 추세선이 지나가는 구간에 중요한 매물대가 있을 수 있습니다. 특히 31.1 레벨은 투자자들이 수익 실현을 하거나, 더 이상의 상승을 제한하는 강력한 저항 레벨로 인식되는 구간입니다.
  • 종합 해석: 월봉은 여전히 장기 하락 추세에 있으며, 31.1 레벨은 장기 채널에서의 추세 전환의 기준 레벨입니다

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[주봉 (Weekly Chart)]

• 차트 흐름: 최근 몇 달간 반등 시도 시 여러 차례 돌파에 실패했던 저항 레벨인 25.8 레벨이 중요합니다. 하락 추세선이 지나가는 레벨과 동시에 이전 고점에서 형성된 박스권의 상단에 해당합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 중기 EMA들이 역배열을 형성하며 하락 압력이 지속.
  • RSI: 과거 주봉 RSI(상대강도지수)가 과매수권에 진입하면서 가격이 조정받기 시작했던 레벨이 25.8입니다. 현재는 과매수권에서 벗어나 중립 구간으로 진입했을 수 있습니다.
  • MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성하며 단기 상승 전환 신호를 보낼 수 있으나, 아직 강한 상승 에너지는 부족.
  • ADX: 하락 추세 강도가 약화되며 방향성을 모색하는 중.
  • 거래량: 하락 과정에서 거래량 증가 후 최근 반등 시 유의미한 거래량 유입이 동반될 수 있습니다. 25.8 레벨을 확실히 돌파하려면 거래량을 동반한 장대 양봉이 필요합니다.
  • 매물대 분석: 25.8 레벨은 주봉에서 상방 돌파하지 못하면 의미가 없는 중요한 저항 레벨입니다.
  • 종합 해석: 주봉은 단기적인 하락 추세가 둔화되고 반등을 시도하는 단계에 있으나, 25.8 레벨을 상방 돌파하는 것이 중요합니다

 

[일봉 (Daily Chart)]

• 차트 흐름: 최근 1년 동안 여러 차례 지지를 받거나, 단기적인 하락 추세가 전환되었던 중요한 전환점이 21.2 레벨입니다. 현재 주가는 20.70달러로, 23.8 레벨 하방에 위치하며 박스권 탈출을 시도하고 있는 시점입니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA가 중장기 EMA를 하향 돌파하며 역배열을 형성하고 있을 수 있으며, 단기 하락 압력 존재.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하며 매도 신호 발생.
  • ADX: 추세 강도가 약화되며 횡보 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
  • 거래량: 하락 과정에서 거래량 증가 후 저점에서 반등 시 거래량 유입 흐름을 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 23.8 레벨은 현 시점에서 박스권을 탈출하기 위해 종가가 상방에 마감되어야 하는 핵심 레벨입니다. 21.2 레벨은 현 시점에서 방향성을 가르쳐주는 기준 레벨입니다. 이 레벨을 기준으로 상방 23.7 박스 구간이 열려있습니다. 현재 주가 20.70달러는 21.2 레벨의 하방에 가까우므로, 하방 18.2 박스 구간이 열려있을 수 있습니다.
  • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 하락 추세 또는 횡보 흐름을 보이며, 23.8 레벨의 움직임이 매우 중요합니다. 캔들이 23.8 하방에 있을 때는 무리한 매수보다 시장 상황을 모니터링 하는 것을 추천합니다

 

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 23.8 레벨은 이 레벨을 상방 돌파하기 위해 빈번하게 가격이 달고 반전하거나, 지지 및 저항이 교차했던 중요한 심리적 레벨입니다. 현재 주가 20.70달러는 23.8 레벨 하방에 위치합니다. 이 레벨은 24년 9월부터 유지되고 있는 박스권의 상단에 해당합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 중기 EMA 아래에 위치하거나 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 매수/매도세가 균형을 이루는 모습입니다.
  • MACD: 0선 부근에서 데드크로스 또는 골든크로스가 반복되며 뚜렷한 방향성 없음.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세 시사.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 23.8 레벨은 강력한 저항 매물대로 작용할 수 있습니다.
  • 종합 해석: 4시간봉은 단기적으로 횡보 또는 하락 국면에 있으며, 23.8 레벨을 돌파하고 지지하는지가 중요합니다. 캔들이 23.8 하방에 있을 때는 무리한 매수보다 시장 상황을 모니터링 하는 것을 추천합니다

 

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 현재 가격대 20.70달러에서 21.2 레벨을 기준으로 상방 23.7 박스 구간이 열려있으며, 하방 18.2 박스 구간이 열려있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성 없음.
  • MACD: 0선 부근에서 잦은 교차가 나타나며 횡보 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • ADX: 낮은 값으로 뚜렷한 추세 없음.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 21.2 레벨은 현 시점에서 방향성을 가르쳐주는 기준 레벨입니다.
  • 종합 해석: 1시간봉은 매우 단기적으로 횡보 또는 하락하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다

[현재 차트를 종합하여 기술적 분석]

인텔 주가는 월봉상 21년 고점 이후 시작된 장기 하락 추세에 있으나, 주봉 및 일봉에서는 단기적인 바닥 다지기 또는 반등을 시도하고 있습니다. 현재 주가 20.70달러는 주요 지지선인 21.2달러를 하회하며, 핵심 레벨인 23.8달러의 하방에 위치하고 있습니다.

기술적 지표들은 단기적으로 뚜렷한 방향성을 보여주지 못하고 있으며, 매도세가 다소 우세하거나 횡보 구간에 있음을 시사합니다. 따라서 23.8 레벨의 회복 및 지지 여부, 그리고 21.2 레벨에서의 지지 여부가 중요합니다.

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● 현시점에서는 박스권을 탈출하기 위해서는 이 레벨위에서 종가가 마감되어야한다

○ 이 레벨을 기준으로 하방 이탈하지 않고 상방에 있을 경우 추가 상승을 기대할 수 있다

○ 이 레벨을 상방돌파를 위해 빈번하게 가격이 닿고 반전하거나, 지지와 저항이 교차했던 매우 중요한 심리적 레벨

○ 24년 09월부터 유지되고 있는 박스권의 상단

 

● 21년 고점 이후 하락 추세가 시작되어 장기 하락 추세선이 지나가는 구간

○ 과거 대량 거래가 이루어졌던 기준 레벨로 강력한 장기 저항선으로 작용될 가능성이 높음

○ 투자자들이 수익 실현을 하거나, 더 이상의 상승을 제한하는 강력한 저항레벨로 인식되는 구간

○ 이 레벨을 강력한 거래량과 함께 돌파하여 장기 저항선을 넘어설 경우, 새로운 장기 상승 추세가 시작가능

○ 이 레벨을 돌파에 실패하고 하락 전환될 경우, 강한 저항으로 작용하므로 매도 또는 이익실현을 고려

 

● 주봉 차트에서 이 레벨은 최근 몇 달간 반등 시도 시 여러 차례 돌파에 실패했던 저항레벨

○ 과거 주봉 RSI(상대강도지수)가 과매수권에 진입하면서 가격이 조정받기 시작했던 레벨

○ 하락 추세선이 지나가는 레벨과 동시에 이전 고점에서 형성된 박스권의 상단

○  거래량을 동반하여 확실하게 돌파하는 장대양봉이 필요한 레벨

●  최근 1년동안 여러 차례 지지를 받거나, 단기적인 하락 추세가 전환되었던 중요한 전환점

○ 이 레벨을 기준으로 상방 23.7 박스구간이 열려있음

○ 이 레벨을 기준으로 하방 18.2 박스구간이 열려있음

 

● 23.8 레벨을 상방돌파여부가 홀딩여부의 기준

○ 주가가 상승하여 23.8 레벨에서 저항받을 시 단기 투자전략으로 이익실현 가능

○ 21.2레벨에서 지지에 실패하여 주가가 하방이탈시 20.3레벨에서 손절전략 고려

 

● 만약 이곳까지 조정받게된다면 충분히 도전할 만한 레벨

○ 이 구간은 기술적 반등이 나올가능성이 높은 구간이며 장기포지션으로 홀딩가능

○ 현재는 이 구간이 바닥 저점구간임으로 전저점이 하락되는 것을 매우 조심해야하며 모니터링 하는 것을 추천

○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 17.2레벨에서 손절전략필요

○ 초보투자자는 바닥구간에서는 성급한 도전보다 확실하게 지지를 받고 반등하는 것을 확인하고 진입필요

○ 신규매수는 추천하지만 추가매수 비추천

● 주의 : High Risk, High Return

투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다

바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

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▶  매수 추천 (신규나 추가 매수를 고려한다면):

• 매수 가능 구간은 21.2달러 ~ 21.6달러와 18.3달러 ~ 19.4달러입니다.
• 현재 주가 20.7달러는 제시된 매수 가능 구간과 가까이 위치해 있으므로, 진입 시기를 신중하게 결정해야 합니다.
• 신규 매수를 할 때는 항상 손절가를 생각하고 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 손절가를 설정하는 전략이 중요합니다.

▶ 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

Intel은 현재 23.8달러라는 핵심 레벨 아래에서 움직이고 있으며, 이는 주가 흐름에 있어 중요한 의미를 가집니다. 현재 주가 20.7달러는 중요한 저항선과 지지선 사이에 위치하고 있어 신중한 접근이 필요합니다. 매수 가능 구간은 21.2달러 ~ 21.6달러와 18.3달러 ~ 19.4달러입니다. 신규 매수를 할 때는 항상 손절가를 고려하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

▶ 차트줌인의 관점에서 현재 시장의 현주소 (일봉 기준)

Intel의 일봉 차트를 살펴보면, 현재 주가 20.7달러는 핵심 레벨인 23.8달러를 회복하지 못하고 그 아래에서 거래되고 있습니다. 이는 중기적인 상승 추세로의 전환에 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 상방으로는 21.2달러, 23.8달러, 25.8달러, 31.1달러의 저항선들이 존재하며, 하방으로는 18.2달러 지지선이 중요합니다. 특히 23.8달러의 회복 여부가 향후 주가 방향성을 결정하는 핵심이 될 것입니다.

▶  최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

 ▷호재 :

• 파운드리 사업 확장 및 투자: 반도체 위탁 생산(파운드리) 시장 진출을 위한 공격적인 투자 및 생산 시설 확충.
• AI PC 및 차세대 CPU 출시: AI 기능을 강화한 PC용 프로세서 및 데이터센터용 신규 CPU 출시를 통한 경쟁력 강화.
• 미국 정부의 반도체 보조금 기대: 자국 내 반도체 생산 강화를 위한 미국 정부의 CHIPS Act 지원금 수혜 가능성.
• 고객사 확보 노력: 파운드리 및 서버 시장에서 신규 고객사 유치를 위한 노력.

 ▷ 악재:

• 경쟁 심화: AMD, NVIDIA 등 경쟁사들의 기술 발전 및 시장 점유율 확대에 따른 경쟁 심화.
• 수익성 개선 지연: 대규모 파운드리 투자 및 R&D 비용 증가로 인한 단기적인 수익성 압박.
• 글로벌 경기 둔화 우려: PC 및 서버 등 전방 산업 수요 둔화 가능성.
• 기술력 격차 우려: 최신 공정 기술에서 TSMC 등 선두 업체들과의 격차에 대한 시장의 우려.

 

▶   분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 7월 28일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

 

▶    최종 결론

Intel은 현재 23.8달러 핵심 레벨 아래에서 주가가 형성되어 있으며, 파운드리 사업 확장 및 AI PC 시장 진출이라는 긍정적 요인이 있습니다. 그러나 경쟁 심화 및 수익성 개선 지연 우려 등의 악재도 상존합니다. 현재 주가 20.7달러는 매수 가능 구간과 인접해 있으나, 23.8달러 핵심 레벨을 회복하고 안착하는 것이 장기적인 추세 전환의 중요한 조건입니다. 매수 가능 구간은 21.2달러 ~ 21.6달러와 18.3달러 ~ 19.4달러입니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

 

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