2025-07-30 KOSPI - 셀트리온(보통주) 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

KOSPI : 셀트리온 (보통주) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 7월 30일

분석 종목: KOSPI : 셀트리온 (보통주)

셀트리온(보통주, 068270)은 한국 바이오산업을 대표하는 제약사로, 바이오시밀러 및 항체 치료제 개발에서 선두를 달리고 있습니다. 최근에는 자가면역질환 치료제인 '랜시졸리주맙'의 글로벌 시장 확대와 함께, 2025년 들어 미국 및 유럽 시장에서의 임상 데이터 발표가 주목받고 있습니다. 또한, 생산 설비 확장과 신약 파이프라인 강화로 장기 성장 가능성이 기대되나, 원자재 가격 상승과 글로벌 경쟁 심화로 인해 단기 변동성이 커질 수 있는 상황입니다.

[월봉 (Monthly Chart)]

• 차트 흐름: 상장 초기부터 높은 성장세를 보였으나, 2020년 고점 이후 장기적인 조정 국면에 진입했습니다. 2023년 하반기 이후 박스권 중심부에서 지지력을 보여주며 기대를 할 수 있었던 168,800 레벨이 중요합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 장기 이평선들이 역배열을 형성하며 장기 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 이평선들이 수렴하며 추세 전환을 시도하고 있을 수 있습니다.
  • RSI: 과매도권에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 매수 강도가 서서히 회복되고 있을 수 있습니다.
  • MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성하며 매수 에너지가 증가할 수 있습니다.
  • ADX: 하락 추세 강도가 약화되며, 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
  • 거래량: 전반적으로 높은 수준을 유지하며 꾸준한 관심이 유효합니다.
  • 매물대 분석: 과거 여러 차례 중요한 지지선으로 작용하며 하락을 방어했던 168,800 레벨은 월봉상 중요한 매물대입니다.
  • 종합 해석: 월봉은 여전히 장기적인 조정 국면에 있으나, 168,800 레벨이 장기적인 추세 전환의 중요한 기준이 될 수 있습니다

728x90

[주봉 (Weekly Chart)]

• 차트 흐름: 2023년 이후 횡보하는 박스권 형태를 보이며 바닥을 다지고 있습니다. 현재 주가 180,100원은 168,800 핵심 레벨과 185,200 주요 저항선 사이에 위치합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 중기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 단기 상승 전환을 시도하고 있을 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 부근에서 골든크로스와 데드크로스가 반복되며 횡보 흐름을 보일 수 있습니다.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세를 시사할 수 있습니다.
  • 거래량: 횡보 구간에서 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 185,200 레벨은 박스권의 상단이며 최근 단기적인 상승 추세가 잠시 주춤하며 조정을 받았던 구간입니다. 여러 차례 돌파를 시도했으나 실패하고 되밀렸던 이력이 있으며, 매도 압력이 강해지는 경향이 있습니다.
  • 종합 해석: 주봉은 횡보 국면에 있으며, 168,800 레벨의 지지 여부와 185,200 레벨의 돌파 여부가 중요합니다.

[일봉 (Daily Chart)]

• 차트 흐름: 단기적으로 상승 시도와 조정을 반복하며 168,800 레벨 위에서 지지력을 테스트하고 있습니다. 현재 주가 180,100원은 168,800 핵심 레벨 위에 위치합니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA가 중장기 EMA를 상향 돌파하며 정배열 초기 형성, 단기 상승 추세 전환 시도.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 부근에서 골든크로스를 형성하며 매수 신호가 발생할 수 있습니다.
  • ADX: 추세 강도가 약화되며 횡보 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
  • 거래량: 저점 형성 후 반등 과정에서 유의미한 거래량 증가가 동반될 수 있습니다. 185,000 레벨을 돌파 시도할 때 거래량이 동반되어야 하며, 강한 양대장봉이 필요합니다.
  • 매물대 분석: 168,800 레벨은 현 시점에서 박스권 탈출을 위해 하방 이탈하지 않는 것이 핵심입니다. 이 레벨의 지지는 박스권 상단 185,200 돌파를 시도해 볼 수 있음을 의미합니다.
  • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 상승 전환을 시도하는 모습이며, 168,800 레벨의 지지가 매우 중요합니다. 이 부근에서는 매수 거래량이 유입되면서 하락 추세를 멈추고 횡보 또는 상승 전환을 시도하는 경향이 있습니다.

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 단기적인 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다. 주요 지지/저항선 사이에서 움직임을 보이며 방향성을 탐색하고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 중기 EMA 아래에 위치하거나 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 매수/매도세가 균형을 이루는 모습입니다.
  • MACD: 0선 부근에서 데드크로스 또는 골든크로스가 반복되며 뚜렷한 방향성 없음.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세 시사.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 168,800 레벨은 단기적으로 가격이 하락하다가도 빠르게 반등하는 움직임을 보였던 구간입니다.
  • 종합 해석: 4시간봉은 단기적으로 횡보 국면에 있으며, 168,800 레벨의 지지 여부가 중요합니다

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성 없음.
  • MACD: 0선 부근에서 잦은 교차가 나타나며 횡보 흐름을 나타낼 수 있습니다.
  • ADX: 낮은 값으로 뚜렷한 추세 없음.
  • 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 168,800 레벨은 현 시점의 핵심 레벨입니다.
  • 종합 해석: 1시간봉은 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다

[차트를 종합하여 기술적 분석]

셀트리온 주가는 월봉상 장기 조정 국면에 있으나,기술적 지표들은 현재 횡보 또는 단기 상승 전환 시도를 나타내고 있으므로, 168,800원 레벨의 지지 여부와 185,200원 레벨 돌파 여부가 중요합니다

반응형

● 현시점에서는 박스권 탈출을 위해서 이 레벨을 하방이탈하지않는 것이 핵심

○ 이 레벨에서의 지지는 박스권 상단 185,200돌파를 시도해볼 수 있다

○ 이 레벨은 과거 여러 차례 중요한 지지선으로 작용하며 가격 하락을 방어 기대할 수 있는 레벨

○ 2023년 하반기 이후 박스권 중심부에서 지지력을 보여주며 반등을 기대할 수 있었던 레벨

○ 이 부근에서는 매수 거래량이 유입되면서 하락 추세를 멈추고 횡보 또는 상승 전환을 시도하는 경향이 있음

○ 단기적으로도 이 레벨에서 가격이 하락하다가도 빠르게 반등 또는 횡보하며 매집되는 움직임이 있음

● 이 레벨은 박스권 하단에 위치하며 기회가온다면 분할매수 기회

○ 단, 152,200을 하방이탈하면 당분가는 이 주식종목의 투자가치가 낮음

○ 이 레벨에서는 거래량이 급증하며 대규모 기관/외국인 매수세가 유입되었을 것으로 추정

○ 이 레벨에 도달하면 강한 반발 매수세가 유입되는 경향 (장기적인 추세 전환의 신호)

● 이 레벨을 상방돌파해야 상승추세로 전환의 기회를 가질 수 있다

○ 사실상 이 레벨이 박스권의 상단이며 최근 단기적인 상승 추세가 잠시 주춤하며 조정을 받았던 구간

○ 여러 차례 돌파를 시도했으나 실패하고 되밀렸던 이력이 있고, 매도 압력이 강해지는 경향이 있음

○ 이 레벨을 돌파 시도를 할 때 거래량이 동반되어야하며, 강한 양대장봉이 필요함

●  투자자들이 수익 실현을 하거나, 더 이상의 상승을 제한하는 강력한 저항으로 인식 될 수 있는 레벨

○ 사실상 이 레벨이 박스권의 상단이며 최근 단기적인 상승 추세가 잠시 주춤하며 조정을 받았던 레벨

○ 185,000레벨에서 강한 거래량을 동반하지못할 경우 상승을 제한하는 저항으로 작용할 수 있는 레벨

●  185,200 박스권 상단임으로 매수는 추천하지 않지만 장기적 시점에서는 매수가능 구간 (168,700~185,200)

○ 단기적 날봉기준 177,000 지지구간을 기준으로 하며, 하방이탈시 173,600에서 손절전략 필요

● 25년 5월말이후의 상승분에대해 충분히 조정받을 수 있는 레벨

○ 셀트리온온 매수를 기다리고 있다면 이 레벨까지 기다렸다 신규매수하는 것을 추천

○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 165,200레벨에서 손절전략필요

○ 만약, 이 레벨을 하방이탈하면 저가매수 기회보다 시장상황을 모니터링 하는 것을 추천

● 주의 : High Risk, High Return

투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다

바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

주식의 기술분석은 미래를 예측하는 것이 목적이 아닙니다. 시장상황에서 갑자기 악재 또는 호재가 발생할 수 있는데,

트레이더는 항상 상승시 최대한의 이익실현을 할 수있는 전략과 하락시 최소한의 손실로 방어할 수 있는 대응전략을 동시에

두고 대응을 합니다. 이러하듯 트레이더는 예언자가 아닌 전략가에 가깝습니다.

또는 이를두고 선을 몇 개 그어놓고 지지선 또는 저항선이라고 이야기한다며 비하할 수도 있습니다.

충분히 뉴스몇개 복사해와서 거시경제를 논하며 금리및 통화정책과 물가 관련지표또는 FOMC의 전망을 해설하듯이

요약하듯 말씀드릴 수도 있지만 그것은 분석이 아닙니다.

또는 상승 5파 하락 3파로 구성된 엘리어트 파동으로도 충분히 해설해드릴 수 있습니다만,

주관적인 사후해석을 이용하여 구독자님들의 안전한 자산을 놀이하고 싶지는 않습니다.

물론, 제가 조언해드리는 매수타점 범위에 오지않고 상방으로 급등할 수도 있습니다.

투자 포지션을 놓쳤다고 FOMO 증후군으로 매수하셔서 좋지않은 포지션 매수하셔서 손해보시지말고

다른 투자종목을 찾아보시는 것도 괜찮습니다. 주식은 누군가가 이익이 발생하면 누군가는 손해가 발생합니다.

그리고 장기적 시점에서는 큰 수익을 남길 수 있는 좋은 포지션이지만 반대로 깊은 수령에 빠질 수도 있기때문에

바닥에서 포지션을 잡을 댄 하방이탈에 매우 주의가 필요합니다. 가이드해드린 거래가보다 낮으니깐 무조건 쌀 때

매수하는 것이 가장 현명하다고 생각하셔서 아무런 의미없는 거래구간에서 매수와 매도를 하지 마시고

대응이 가능한 기술적 구간에서 거래하여 소중한 자산을 지키는 것을 최우선 전략으로 거래하시기 바랍니다.

SMALL

▶ 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

• 호재:
  • 바이오시밀러 포트폴리오 확장: 신규 바이오시밀러 제품 출시 및 기존 제품의 해외 시장 침투 가속화.
  • 미국 시장 점유율 확대: '램시마SC' 등 주요 제품의 미국 시장 진출 및 처방 확대.
  • 합병 시너지 기대: 셀트리온-셀트리온헬스케어 합병을 통한 시너지 효과 및 비용 효율화.
  • 자가면역질환 치료제 시장 성장: 관련 시장 확대에 따른 바이오시밀러 수요 증가.
• 악재:
  • 경쟁 심화: 글로벌 제약사 및 바이오시밀러 기업들의 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 및 약가 경쟁.
  • 신약 개발 지연 및 불확실성: 파이프라인 진행 속도 및 성공 여부에 대한 불확실성.
  • 규제 환경 변화: 각국의 약가 정책 및 바이오의약품 규제 변화 리스크.
  • 재고 조정 영향: 일부 품목의 재고 조정으로 인한 단기적인 실적 변동성.

 

▶  분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 7월 30일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

 

▶   최종 결론

셀트리온은 장기 하락 추세 속에서 단기적인 반등을 시도하고 있으며, 바이오시밀러 포트폴리오 확장과 미국 시장 점유율 확대라는 긍정적 요인이 있습니다. 그러나 경쟁 심화 및 신약 개발 불확실성 등의 악재도 상존합니다. 핵심은 168,800원 레벨을 하방 이탈하지 않는 것입니다. 이 레벨을 유지한다면 현재의 흐름을 이어갈 수 있지만, 이탈 시에는 하방 압력이 커질 수 있습니다. 상방으로는 185,200원, 197,600원, 208,500원의 저항선 돌파 여부가 중요합니다. 다양한 시간대별 차트 분석 결과, 여전히 신중한 접근이 필요한 구간으로 보입니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

▶   검색어 태그

#셀트리온 #셀트리온주가 #바이오시밀러 #바이오주식 #제약바이오 #코스피주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인