2025-08-05 KOSPI : 루닛 (328130) 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

루닛(328130) 기술 분석 보고서

작성일: 2025년 8월 5일

루닛은 의료 인공지능(AI) 분야를 선도하는 기업으로, 고령화 시대의 의료 패러다임 변화와 AI 기술의 결합이라는 거시적 흐름 속에서 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 아직까지는 수익성이 안정적이지 않아 시장의 기대감과 실제 실적 간의 괴리가 주가 변동성을 키우는 요인으로 작용합니다. 또한, 경쟁사들의 등장과 임상 결과에 따른 기업 가치 변동, 그리고 기술 규제 등은 주가에 영향을 미칠 수 있는 리스크 요인입니다. 현재 주가 45,150원은 주요 지지/저항 구간 사이에 위치하며, 핵심 레벨인 44,450원의 지지 여부가 단기적인 주가 방향성을 결정하는 데 매우 중요한 분기점입니다

[월봉 (Monthly Chart)]

• 차트 흐름: 상장 이후 주가 변동성이 크지만, 최근 몇 년간 의료 AI 산업의 성장 기대감에 힘입어 상승세를 보였습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 장기 이평선들이 수렴하며 방향성을 모색하는 흐름을 보입니다.
  • RSI: 중립 구간에 위치하며 뚜렷한 매수 또는 매도 신호는 보이지 않습니다.
  • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 추세의 힘이 약함을 나타냅니다.
  • ADX: 추세 강도가 낮은 상태로, 횡보 또는 방향성을 결정하는 시기임을 시사합니다.
  • 거래량: 하락 추세에서 거래량이 줄고, 중요한 지지선 부근에서 거래량이 늘어나는지 관찰해야 합니다.
  • 종합 해석: 장기적인 추세 전환의 기로에 있으며, 주요 지지/저항 레벨의 돌파 여부가 중요합니다

[주봉 (Weekly Chart)]

• 차트 흐름: 2023년과 2024년 하락 추세 이후, 현재는 단기적인 반등을 시도하고 있으나 뚜렷한 상승 전환 신호는 아직 나타나지 않았습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 중기 이평선들이 역배열 상태에 있으며, 아직 추세 전환을 위한 강한 매수 에너지가 부족합니다.
  • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 추세의 힘이 약함을 나타냅니다.
  • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하고 있으며, 약세 흐름이 지속될 수 있습니다.
  • ADX: 하락 추세의 힘이 약해졌지만, 아직 상승 추세가 시작되지 않았습니다.
  • 거래량: 하락 추세에서 거래량이 급증하는 경우, 투매 이후 매수세 유입 가능성을 시사할 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 49,900원 레벨은 최근의 단기적인 추세 시점에서 돌파에 실패하여 저항이 발생했던 고점입니다.
  • 종합 해석: 주봉은 장기 하락 추세 속에서 단기 반등을 시도하는 국면이며, 추세 전환을 위해서는 49,900원 레벨을 돌파하는 것이 중요합니다.

[일봉 (Daily Chart)]

• 차트 흐름: 현재 주가 45,150원은 주요 지지선인 44,450원과 주요 저항선인 49,900원 사이에서 횡보하는 모습을 보이고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
  • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하고 있습니다.
  • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
  • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
  • 매물대 분석: 44,450원은 하락 추세 속에서 기술적 반등을 이끌어내고 단기적인 바닥을 형성했던 중요한 지점입니다.
  • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 44,450원 지지 여부가 매우 중요합니다

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 단기적인 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
  • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
  • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
  • 종합 해석: 단기적인 횡보가 이어질 가능성이 높으며, 주요 지지/저항 구간에서 반등 또는 이탈 여부를 확인해야 합니다.

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 매우 단기적으로 등락을 반복하며 횡보하는 모습을 보입니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 뚜렷한 방향성이 없습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 힘의 균형을 나타냅니다.
  • MACD: 0선 부근에서 횡보하며 모멘텀이 약합니다.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 보여줍니다.
  • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
  • 종합 해석: 초단기적인 횡보가 이어지고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 방향성이 결정될 것으로 보입니다

차트줌인의 종합 기술지표 요약

월봉과 주봉에서는 EMA와 MACD가 장기적인 지지와 저항 레벨을 확인하며, Parabolic SAR와 ADX가 추세의 강약을 명확히 보여줍니다. 일봉과 4시간봉에서는 스토캐스틱과 볼린저 밴드가 단기 반등과 조정 구간을 시사하며, MFI와 OBV가 자금 흐름과 매수/매도 세력의 균형을 상세히 반영합니다. 1시간봉에서는 RSI와 MACD 히스토그램이 단기 모멘텀을, ATR이 변동성 관리를 보여줍니다. 현재 44,450을 유지하며 EMA(50)과 MACD의 긍정적인 신호가 두드러지나, 조정 시 38,300까지 하락 가능성이 열려 있습니다.

● 이 이벨을 하방이탈하지않고 상방에 위치하는 것이 핵심

○ 이 레벨은 하락 추세 속에서 기술적인 반등을 이끌내고, 단기적인 바닥을 형성했던 중요한 지점

○ 가격이 이 레벨에 도달하면 매수세가 유입되어 하락을 멈추고 횡보하거나 반등을 시도된 지점

○ 단기관점에서는 44,450을 기준으로 상방 49,900과 하방 38,300으로 방향성이 나누어 진다

○ 단기관점에서 44,450 구간에서 1차 매수를 고려하고 향후 방향성에 따라 투자전략을 수립해야 함

● 44,450레벨을 하방이탈하여 빠르게 회복하지못하면 이 레벨까지는 모니터링 하는 것을 추천

○ 이 레벨은 23년과 24년에 하락 추세의 최종 바닥권이며, 대규모 상승의 기준점으로 작용했던 강력한 레벨

○ 이 레벨에서는 강한 투매 이후 거래량이 급증하며 대규모 매수세가 유입되었던 이력

○ 38,300원에서 시장변화로 인해 기술적반등에 실패하고 하향 이탈하면 큰 하락 추세가 이어질 가능성이 높다

○ 이 레벨은 최근의 단기적인 추세시점에서 돌파를 실패하고 저항이 발생된 고점

○ 이 레벨은 단기 신호에서 과매수 영역에 진입하여 돌파에 실패하고 음봉으로 전환된 레벨

○ 44,450 레벨에서 1차매수를 했다면 이 레벨을 상방 돌파여부에 따라 추가매수 가능

만약, 상방돌파하여 추가매수하였는데 상방 레벨에서 저항으로 후퇴시 이 레벨의 지지여부에 따라 판단필요

● 1차 매수 가능구간이며 49,950레벨 저항돌파에따라 추가매수 가능

○ 이 레벨에서 1차 바닥을 잡을 수 있지만 날봉종가 하방이탈시 44,150 레벨에서 손절고려

※ 물론 재반등할 수 있지만 바닥구간에서는 하방이탈을 매우 신중하게 접근해야한다

● 주의 : High Risk, High Return

투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다

바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

● 44,450레벨에서 반등에 성공하고 최소 날봉종가가 49,900을 상방돌파하고 하방이탈 하지 않을 경우, 2차매수 가능

○ 만약, 44,450에서 1차매수를 하지 않았을 경우 이 레벨에서 매수 가능하며, 하방이탈 시 48,600레벨에서 손절고려

○ 즉, 2차 매수를 하는 경우, 평단가를 48,600을 넘어서지 않는 수준에서 매수해서 이익실현할 수 전략을 추천

● 주의 : High Risk, High Return

투자 성공 가능성이 낮을수록 수익률이 높아질 수 있지만, 반대로 손실 가능성도 커진다

바닥에서 포지션을 잡을 땐 하방이탈에 매우 주의가 필요

 

▶ 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

• 호재:
  • AI 의료 시장 성장: 글로벌 AI 의료 시장 확대에 따른 루닛 솔루션의 수요 증가 기대.
  • 해외 시장 진출 확대: FDA 등 해외 규제 기관 승인 및 글로벌 기업과의 파트너십 확대를 통한 시장 점유율 확대.
  • 기술력 강화: AI 진단, 치료 등 신기술 개발 및 파이프라인 확장.
  • 정부의 AI 육성 정책: AI 의료 분야에 대한 정부의 지원 정책 수혜 기대.
• 악재:
  • 경쟁 심화: 국내외 의료 AI 기업들의 경쟁 심화로 인한 시장 점유율 경쟁.
  • 기술력 검증 및 상용화 지연: AI 솔루션의 임상 데이터 및 효능 검증, 실제 상용화까지의 시간 소요.
  • 실적 변동성: 신기술 기반의 사업이므로 안정적인 수익 구조를 갖추기까지 실적 변동성이 클 수 있습니다.
  • 투자 심리 위축: 전반적인 시장의 기술주 투자 심리 약화.

▶ 분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 5일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

▶  최종 결론

루닛은 의료 AI 시장의 성장 잠재력을 바탕으로 향후 성장 기대감이 높지만, 현재 주가는 장기 하락 추세 속에서 중요한 변곡점에 있습니다. 핵심은 44,450원 레벨을 최소 일봉 기준으로 하방 이탈하지 않는 것입니다. 이 레벨을 지지하면 상승 전환 가능성을 모색할 수 있지만, 이탈 시에는 하락 추세가 심화될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 상승 추세로 전환하려면 최소 49,900원을 상방 돌파하고 이 레벨을 기반으로 추가 상승을 기대해야 합니다. 44,450원 구간에서 1차 매수 후 49,900원 돌파 여부를 확인하여 2차 매수를 하거나, 하방 이탈 시에는 빠르게 손절 후 시장을 모니터링하는 전략이 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

▶  검색어 태그

#루닛 #루닛주가 #의료AI #AI관련주 #바이오주식 #코스피주식 #주식전망 #기술적분석 #차트줌인