2025-08-04 NASDAQ : AMAZONE 주식전망 기술적분석 by 주식은 차트줌인

NASDAQ : Amazon.com, Inc. (AMZN) 기술적 분석보고서

작성일: 2025년 8월 4일

분석 종목: NASDAQ : Amazon.com, Inc. (AMZN)

아마존은 클라우드 컴퓨팅(AWS), 이커머스, 디지털 광고 등 다양한 사업 부문의 성장에 힘입어 견조한 실적을 이어가고 있습니다. 최근의 상승세는 이러한 펀더멘탈 강화와 함께 AI 기술 도입에 대한 시장의 긍정적인 평가가 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 다만, 거시경제의 불확실성, 특히 고금리 및 인플레이션의 영향으로 인해 소비 심리가 위축될 수 있다는 점은 잠재적인 위험 요인입니다. 차트줌인에서는 현재 해당주식은 2025년 4월부터 이어진 상승세의 중요한 조정 구간에 놓여 있으며, 214.8달러 레벨의 지지 여부가 향후 주가 흐름을 결정하는 중요한 분기점이 될 것으로 요약합니다

[월봉 (Monthly Chart)]

• 차트 흐름: 상장 이후 꾸준히 우상향하는 장기 상승 추세를 유지하고 있으며, 특히 최근 몇 년간 클라우드 및 AI 사업 성장에 힘입어 상승세를 보였습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 장기 이평선들이 완벽한 정배열을 유지하며 매우 강력한 상승 추세를 보여줍니다.
  • RSI: 과열 구간에 있지만, 추세의 강도가 워낙 강해 단순 과열 신호로 해석하기보다는 강한 상승 추세의 지속으로 볼 수 있습니다.
  • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하며 매수 에너지가 매우 강력함을 보여줍니다.
  • ADX: 추세 강도가 매우 높게 나타나며 강력한 상승 추세가 진행 중임을 확인시켜 줍니다.
  • 거래량: 상승과 함께 거래량이 증가하며, 시장의 관심이 집중되고 있음을 나타냅니다.
  • 매물대 분석: 역사적 최고점 부근이라 뚜렷한 매물대는 없지만, 심리적 저항선은 존재할 수 있습니다.
  • 종합 해석: 월봉은 매우 강력한 장기 상승 추세에 있으며, 뚜렷한 하락 신호는 없습니다.

 

[주봉 (Weekly Chart)]

• 차트 흐름: 23년 1월 이후 장기적 상승 추세가 이어지고 있으며, 현재 주가는 214.86달러로 주요 지지선인 214.8달러 부근에 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 중기 이평선들이 정배열을 유지하며 상승 흐름을 지지하고 있습니다.
  • RSI: 과열 구간에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 단기적인 조정 가능성을 시사합니다.
  • MACD: 0선 위에서 골든크로스를 유지하고 있으나, 상승 기울기가 완만해지고 있어 모멘텀 약화를 보일 수 있습니다.
  • ADX: 상승 추세의 강도가 여전히 강하지만, 이전만큼 가파르지 않아 숨 고르기 장세를 나타냅니다.
  • 거래량: 상승분에서 조정받을 때 거래량이 감소하는 것은 긍정적인 신호로, 단기적인 차익 실현으로 인한 조정으로 해석할 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 214.8달러는 최근 상승분에서 가장 중요한 지지선이며, 이 레벨을 지지해야 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
  • 종합 해석: 주봉은 여전히 상승 추세에 있지만, 단기적인 조정이 진행될 수 있으며 214.8달러 지지선이 핵심적인 역할을 할 것입니다.

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[일봉 (Daily Chart)]

• 차트 흐름: 25년 4월부터 상승한 이후, 현재는 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 현재 주가 214.86달러는 214.8달러 지지선 부근에서 안정세를 찾고 있는 것으로 보입니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 이평선들이 수렴하며 횡보 흐름을 보이고 있습니다.
  • RSI: 중립 구간에서 횡보하며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타냅니다.
  • MACD: 0선 부근에서 데드크로스를 형성하며 단기적인 약세 신호가 발생할 수 있습니다.
  • ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 또는 조정 장세를 시사합니다.
  • 거래량: 횡보 구간에서 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 방향성을 결정하기 전 매수/매도 세력의 힘겨루기가 나타납니다.
  • 매물대 분석: 214.8달러는 최근 상승 추세의 중요한 시작점이자 지지선으로, 이 레벨을 하방 이탈하지 않는 것이 중요합니다.
  • 종합 해석: 일봉은 단기적으로 횡보 및 조정 국면에 있으며, 214.8달러 지지 여부가 매우 중요합니다

[4시간봉 (4-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 단기적으로 하락 조정 흐름을 보이고 있으며, 주요 지지선인 214.8달러를 향해 움직이고 있을 수 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보일 수 있습니다.
  • RSI: 중립에서 과매도 구간으로 진입하며 매도세가 강해지고 있음을 나타냅니다.
  • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 형성하며 단기 약세 신호가 강해졌습니다.
  • ADX: 하락 추세 강도가 강해지고 있음을 보여줍니다.
  • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 투자자들의 불안 심리를 반영할 수 있습니다.
  • 매물대 분석: 214.8달러는 단기적인 관점에서 강력한 지지선 역할을 할 가능성이 높습니다.
  • 종합 해석: 4시간봉은 단기 하락 조정 국면에 있으며, 214.8달러 지지선에서 반등 여부를 확인해야 합니다

[1시간봉 (1-Hour Chart)]

• 차트 흐름: 매우 단기적으로 약세 흐름이 지속되고 있으며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
• 정량적 기술지표(EMA, RSI, MACD, ADX, 거래량) 및 종합 해석:
  • EMA: 단기 이평선들이 역배열을 형성하며 하락 흐름을 보입니다.
  • RSI: 과매도 구간에 진입하며 단기 반등 가능성을 시사할 수 있습니다.
  • MACD: 0선 아래에서 데드크로스를 유지하며 단기 약세 흐름을 나타냅니다.
  • ADX: 하락 추세 강도가 높아지고 있음을 보여줍니다.
  • 거래량: 하락 시 거래량 증가는 단기적인 매도 압력이 강함을 나타냅니다.
  • 매물대 분석: 214.8달러는 현 시점의 핵심 지지 레벨입니다.
  • 종합 해석: 1시간봉은 단기적인 하락 추세에 있으며, 214.8달러 지지선에서 매수/매도 세력의 힘겨루기가 중요한 변수가 될 것입니다.

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차트줌인의 종합 기술지표 요약

월봉과 주봉에서는 EMA와 MACD가 장기적인 지지와 저항 레벨을 확인하며, Parabolic SAR와 ADX가 추세의 강약을 명확히 보여줍니다. 일봉과 4시간봉에서는 스토캐스틱과 볼린저 밴드가 단기 반등과 조정 구간을 시사하며, MFI와 OBV가 자금 흐름과 매수/매도 세력의 균형을 상세히 반영합니다. 1시간봉에서는 RSI와 MACD 히스토그램이 단기 모멘텀을, ATR이 변동성 관리를 보여줍니다. 현재 214.8을 유지하며 EMA(50)과 MACD의 긍정적인 신호가 두드러지나, 조정 시 190.6까지 하락 가능성이 열려 있습니다.

● 이 이벨을 하방이탈하지않고 상방에 위치하는 것이 핵심

○ 25년 4월에 반등한 상승분에대한 단기조정을 받는다면 이 레벨까지는 상당히 건전한 조정

○ 만약, 단기관점에서 이 레벨을 하방이탈하게 된다면 시장상황을 지켜보는 것을 추천

○ 단기관점에서는 현재 이 레벨을 재차 테스트하며 지지력을 확인하는 단계

○ 투자전 이 레벨을 지지하는지, 혹은 하방 이탈하는지 면밀히 관찰필요

● 현시점에서는 신규매수를 고려한다면 이 레벨까지 기다리는 것이 좋음

○ 장기적인 관점에서 조정이 발생했을 때 충분히 이 레벨까지 후퇴할 수 있고 기술적 반등이 일어날 수 있는 지점

○ Amazone 주식은 장기적인 관점에서 이 레벨 위에 있으면 크게 문제 될 것없이 상승 추세속에서 성장할 수 있다

○ 190.6레벨은 장기추세에서의 주요 레벨이며, 매수세가 유입되어 두터운 매물대가 형성된 구간

○ 과거 이 레벨에서 Parabolic SAR가 매수 신호와 함께, ADX가 20선을 상향 돌파하며 추세 강도가 증가되었음

○ 만약 이 레벨까지 조정을 받는다면 장기적인 지지 가능성을 시사되어 충분히 매수를 고려해봐야하는 레벨

○ 시나리오는 시장이 개장했을 때 214.8레벨을 회복하고 매수세가 유입이 되었다면 매수가능

○ 단, 반등이 실패하여 하방이탈했을 경우 212.1 레벨에서 손절고려

● 이 레벨까지 조정이 온다면 충분히 매수를 고려해볼 수 있고 강한 기술적 반등을 기대할 수 있음

○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 188.4레벨에서 손절전략필요

 

▶ 차트줌인의 투자전략에 대한 소견

Amazon은 클라우드 및 이커머스 사업의 성장성을 바탕으로 견고한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 현재 주가는 214.8달러라는 중요한 저항/지지 레벨에 위치해 있습니다. 2025년 4월부터 반등된 상승세에서 조정을 받는다면 이 레벨까지는 조정을 받을 수 있으며, 이 레벨 위에 있으면 더 상승세가 유지될 수 있습니다. 만약 이 구간을 하방 이탈하여 회복하지 못한다면 시장 상황을 모니터링하는 것을 추천합니다. 기술적 관점에서 214.8달러 이하 레벨에서는 190.6달러 구간에서의 매수를 추천합니다. 이 레벨은 2023년 1월 이후 장기적 상승 추세에서 충분히 조정받을 수 있는 구간이며, 이 레벨 위에서는 상승 추세 속에서 성장할 수 있기 때문입니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

▶  최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약

• 호재:
  • AWS(아마존 웹 서비스)의 견조한 성장: 클라우드 시장에서의 독보적인 지위와 AI 기술 투자 확대로 인한 지속적인 성장.
  • 이커머스 수익성 개선: 물류 비용 효율화 및 Prime 회원 증가를 통한 수익성 강화.
  • AI 기술 도입 확대: AI 기반 개인화 추천, 물류 자동화 등 서비스 경쟁력 강화.
  • 디지털 광고 사업 성장: 이커머스 플랫폼 내 광고 매출 증가.
• 악재:
  • 거시 경제 둔화 우려: 고금리 및 인플레이션 지속으로 인한 소비 심리 위축 가능성.
  • 클라우드 시장 경쟁 심화: Microsoft Azure, Google Cloud 등과의 경쟁 심화.
  • 반독점 규제 리스크: 미국 및 유럽 등지에서의 대형 기술 기업에 대한 규제 강화 움직임.
  • 지속적인 투자 비용: 신사업 및 기술 개발을 위한 막대한 투자 비용 부담.

▶  분석 자료의 한계 및 유의사항

• 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
• 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
• 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 8월 4일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
• 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.

▶  최종 결론

Amazon은 강력한 사업 포트폴리오를 바탕으로 장기적인 상승 추세를 유지하고 있으며, 현재는 214.8달러라는 중요한 기술적 지지/저항 레벨에 있습니다. 2025년 4월부터 반등된 상승세에서 조정을 받는다면 이 레벨까지는 조정을 받을 수 있으며, 이 레벨 위에 있으면 더 상승세가 유지될 수 있습니다. 만약 이 구간을 하방 이탈하여 회복하지 못한다면 시장 상황을 모니터링하는 것을 추천합니다. 기술적 관점에서 214.8달러 이하 레벨에서는 190.6달러 구간에서의 매수를 추천합니다. 이 레벨은 장기 상승 추세 속에서 충분히 조정받을 수 있는 구간이며, 이 레벨 위에서는 성장을 기대할 수 있습니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.

▶   검색어 태그

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주식의 기술분석은 미래를 예측하는 것이 목적이 아닙니다. 시장상황에서 갑자기 악재 또는 호재가 발생할 수 있는데,

트레이더는 항상 상승시 최대한의 이익실현을 할 수있는 전략과 하락시 최소한의 손실로 방어할 수 있는 대응전략을 동시에

두고 대응을 합니다. 이러하듯 트레이더는 예언자가 아닌 전략가에 가깝습니다.

물론, 제가 제안해드리는 매수타점 범위에 오지않고 상방으로 급등할 수도 있습니다.

투자 포지션을 놓쳤다고 좋지않은 포지션 매수하셔서 손해보시지말고 다른 투자종목을 찾아보시는 것도 괜찮습니다.

바닥에서 포지션을 잡을 때는 하방이탈에 매우 주의가 필요합니다. 가이드해드린 거래가보다 낮으니깐 무조건 쌀 때

매수하는 것이 가장 현명하다고 생각하셔서 아무런 의미없는 거래구간에서 매수와 매도를 하지 마시고

대응이 가능한 기술적 구간에서 거래하여 소중한 자산을 지키는 것을 최우선 전략으로 거래하시기 바랍니다.