KOSPI : NAVER (보통주) 기술적 분석보고서
작성일: 2025년 7월 29일
분석 종목: KOSPI : NAVER (보통주)
네이버(NAVER)는 국내 대표적인 IT 플랫폼 기업으로서, 경기 둔화 우려 속에서도 인공지능(AI) 기술 개발과 커머스, 콘텐츠 분야 확장을 통해 성장 동력을 모색하고 있습니다. 최근 글로벌 고금리 기조가 완화될 조짐을 보이며 기술주 전반에 긍정적인 투자 심리가 형성될 수 있으나, 국내 온라인 광고 시장의 성장 둔화 가능성과 플랫폼 규제 강화 움직임은 주가에 잠재적인 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. 또한, 쿠팡, 카카오 등 경쟁사들의 공격적인 사업 확장도 네이버의 시장 지배력에 대한 우려를 낳고 있습니다
- 차트 흐름: 2021년 고점 이후 장기 하락 추세가 이어져 왔습니다. 최근 반도체 업황 회복과 AI 기대감으로 인한 IT주 전반의 상승세 속에서 주가 회복을 시도하고 있습니다. 2024년 9월부터 시작된 상승세에 대한 장기 추세의 바닥 지점은 206,500원입니다.
- 정량적 기술지표 종합 해석:
- EMA: 장기 이평선들이 역배열을 형성하며 장기 하락 추세가 지속되고 있으나, 최근 일부 이평선들이 상향 전환을 시도할 수 있습니다.
- RSI: 과매도권에서 벗어나 중립으로 향하고 있으며, 매수 강도가 서서히 회복될 수 있습니다.
- MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성하며 매수 에너지가 증가할 수 있습니다.
- ADX: 하락 추세 강도가 약화되며, 추세 전환의 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 거래량: 전반적으로 높은 수준을 유지하며 꾸준한 관심이 유효.
- 매물대 분석: 206,500원은 현 시점의 장기 채널에서 상승 추세의 바닥 지점으로 인식될 수 있습니다.
- 종합 해석: 월봉은 여전히 장기 하락 추세에 있으나, 최근 상승 시도와 함께 206,500원 레벨이 중요한 지지선 역할을 할 수 있습니다.
[주봉 (Weekly Chart)]
- 차트 흐름: 2022년 이후 하락 추세가 지속되었으나, 최근 229,000원 레벨을 중심으로 지지받으며 반등을 시도하고 있습니다. 251,000원은 현 시점의 저항선으로, 이 레벨을 넘어서면 283,000원까지 열릴 수 있습니다.
- 정량적 기술지표 종합 해석:
- EMA: 중기 EMA들이 역배열을 형성하며 하락 압력이 지속되고 있으나, 최근 일부 이평선들이 수렴하며 단기 상승 전환을 시도할 수 있습니다.
- RSI: 과거 주봉 RSI(상대강도지수)가 과매수권에 진입하면서 가격이 조정받기 시작했던 레벨은 251,000원입니다. 현재는 과매수권에서 벗어나 중립 구간으로 진입했을 수 있습니다.
- MACD: 0선 아래에서 골든크로스를 형성하며 단기 상승 전환 신호를 보낼 수 있으나, 아직 강한 상승 에너지는 부족.
- ADX: 하락 추세 강도가 약화되며 방향성을 모색하는 중.
- 거래량: 하락 과정에서 거래량 증가 후 최근 반등 시 유의미한 거래량 유입이 동반될 수 있습니다.
- 매물대 분석: 229,000원 레벨은 과거 장기 박스권의 최상단이며, 매수 세력이 강하게 유입될 가능성이 높은 지점입니다. 22년 10월부터 유지되었던 박스권의 강력한 저항 역할을 하다가 돌파 후 지지선으로 역할이 전환될 것을 기대할 수 있습니다.
- 종합 해석: 주봉은 단기적인 하락 추세가 둔화되고 반등을 시도하는 단계에 있으며, 229,000원 레벨의 지지 여부가 매우 중요합니다
[일봉 (Daily Chart)]
- 차트 흐름: 2023년 이후 등락을 반복하며 바닥을 다지고 있는 형태입니다. 현재 주가는 233,000원으로, 229,000원 핵심 레벨 위에서 움직이고 있습니다.
- 정량적 기술지표 종합 해석:
- EMA: 단기 EMA가 중장기 EMA를 상향 돌파하며 정배열 초기 형성, 단기 상승 추세 전환 시도.
- RSI: 중립 구간에서 등락을 보이며 뚜렷한 방향성을 찾지 못하는 흐름을 나타낼 수 있습니다.
- MACD: 0선 부근에서 골든크로스를 형성하며 매수 신호 발생.
- ADX: 추세 강도가 약화되며 횡보 또는 조정 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 거래량: 저점 형성 후 반등 과정에서 유의미한 거래량 증가가 동반될 수 있습니다.
- 매물대 분석: 229,000원 레벨은 현 시점에서 하방 이탈하지 않는 것이 핵심이며 상승 추세를 유지할 수 있습니다. 이 레벨의 지지는 현재 시장의 강한 매수세를 반영할 수 있고 단기 상승 유지에 필수적입니다.
- 종합 해석: 일봉은 단기적으로 하락 추세에서 벗어나 반등을 시도하는 모습이며, 229,000원 레벨의 지지 여부가 매우 중요합니다.
[4시간봉 (4-Hour Chart)]
- 차트 흐름: 단기적인 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다. 주요 지지/저항선 사이에서 움직임을 보이고 있습니다.
- 정량적 기술지표 종합 해석:
- EMA: 단기 EMA들이 중기 EMA 아래에 위치하거나 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
- RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 매수/매도세가 균형을 이루는 모습입니다.
- MACD: 0선 부근에서 데드크로스 또는 골든크로스가 반복되며 뚜렷한 방향성 없음.
- ADX: 추세 강도가 약함을 나타내며 횡보 장세 시사.
- 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
- 매물대 분석: 229,000원 레벨은 2024년 9월부터 시작된 상승 추세가 약해지는 기준점이 될 수 있습니다.
- 종합 해석: 4시간봉은 단기적으로 횡보 국면에 있으며, 229,000원 레벨의 지지 여부가 중요합니다
[1시간봉 (1-Hour Chart)]
- 차트 흐름: 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다.
- 정량적 기술지표 종합 해석:
- EMA: 단기 EMA들이 수렴하며 횡보 또는 약세 흐름을 보일 수 있습니다.
- RSI: 중립 구간에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성 없음.
- MACD: 0선 부근에서 잦은 교차가 나타나며 횡보 흐름을 나타낼 수 있습니다.
- ADX: 낮은 값으로 뚜렷한 추세 없음.
- 거래량: 특정 방향성 없이 등락하며, 중요한 가격대에서 거래량 변화를 보일 수 있습니다.
- 매물대 분석: 229,000원 레벨은 현 시점의 핵심 레벨입니다.
- 종합 해석: 1시간봉은 매우 단기적으로 횡보하는 흐름을 보이며, 주요 지지/저항 구간에서 힘겨루기가 이루어지고 있습니다
[모든 차트를 종합하여 현재 차트의 기술적 분석(서술형)]
네이버 주가는 월봉상 2021년 고점 이후 장기 하락 추세에 있으나, 최근 주봉 및 일봉에서는 229,000원 핵심 레벨을 중심으로 바닥을 다지며 반등을 시도하고 있습니다. 현재 주가 233,000원은 229,000원 핵심 레벨 위에 위치해 있습니다.
기술적 지표들은 단기적으로 뚜렷한 방향성을 보여주지 못하고 있으나, 229,000원 레벨에서의 지지 여부가 매우 중요함을 시사합니다.
매수 추천 (신규나 추가 매수를 고려한다면):
- 현재 주가는 중요한 지지선 229,000원 위에 있으나, 저항선과도 가까운 위치에 있습니다.
- 신규 매수를 할 때는 항상 손절가를 생각하고 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 손절가를 설정하는 전략이 중요합니다.
| ● 현시점에서는 이 레벨을 하방이탈하지않는 것이 핵심이며 상승추세를 유지를 기대할 수 있다 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 이 레벨에서의 지지는 현재 시장의 강한 매수세를 반영할 수 있고 단기 상승 추세 유지에 필수 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 이 레벨은 과거 장기 박스권의 최상단이며 매수 세력이 강하게 유입될 가능성이 높은 지점 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 22년 10월부터 유지되었던 박스권의 강력한 저항선 역할을 하다가 돌파 후 지지선으로 역할이 전환을 기대 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 이 레벨에서 지지하며 반등하는 흐름을 보인다면 매수 포지션을 유지하거나 신규 매수를 고려 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 만약 이 레벨을 하방 이탈할 경우, 단기 추세의 약화 또는 하락 전환 가능성을 시사하므로 주의가 필요 |
| ● 만약 229,000레벨에서 지지를 받아도 이 레벨을 돌파해야 의미가 있음 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 과거 주봉 RSI(상대강도지수)가 과매수권에 진입하면서 가격이 조정받기 시작했던 레벨 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 이 레벨을 넘어서면 283,000까지 열릴 수 있음 |
| ● 229,000 핵심레벨에서 하방이탈하면 이 레벨까지 내려올 수 있다 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 사실상 이 레벨을 기준으로 하방이탈 하면 24년 09월부터 시작된 상승추세가 매우 약해진다 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 투자자들이 수익 실현을 하거나, 더 이상의 상승을 제한하는 강력한 저항레벨로 인식되는 구간 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 이 레벨 하방이탈하면 매수는 추천하지않으며 시장상황을 모니터링 하는 것을 추천 |
| ● 229,000레벨에서 지지를 기반으로 하여 매수가능 구간 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 224,000레벨에서 손절전략필요 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 229,000레벨은 매우 중요한 레벨임으로 충분히 매수를 도전해 볼 수 있는 포지션 |
| ● 229,000레벨에서 지지실패했을 경우, 이 레벨에서 가능하지만 매수를 추천하지는 않음 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 전저점이 하락되는 것을 매우 조심해야하며 모니터링 하는 것을 추천 | |||||||||||||||||||||||
| ○ 만약, 지지받지못하고 반등에 실패할 경우, 손절가 203,000레벨에서 손절전략필요 |
▶ 차트줌인의 투자전략에 대한 소견
NAVER는 현재 229,000원 레벨을 하방 이탈하지 않는 것이 가장 중요합니다. 이 레벨은 현재 주가 233,000원과 가까워 지속적인 모니터링이 필요합니다. 229,000원을 유지한다면 현재의 상승 또는 횡보 흐름을 이어갈 수 있지만, 이탈 시에는 하방 압력이 커질 수 있습니다. 상방으로는 268,000원과 282,500원의 저항선 돌파 여부가 향후 주가 상승의 핵심 관건이 될 것입니다. 신규 매수를 고려할 때는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 시장의 불확실성을 고려하여 유연한 대응 전략을 유지하고 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
▶ 차트줌인의 관점에서 현재 시장의 현주소 (일봉 기준)
NAVER의 일봉 차트를 살펴보면, 현재 233,000원 주가는 핵심 지지선인 229,000원 위에 위치하고 있습니다. 이는 단기적으로 긍정적인 신호로 볼 수 있으나, 저항선인 268,000원까지는 아직 거리가 있습니다. 229,000원 지지선 유지 여부와 상방 저항선 돌파 시도가 향후 주가 흐름에 중요한 영향을 미칠 것입니다.
▶ 최근 3개월 내 주요 이슈 (호재 및 악재) 요약
▷ 호재:
- AI 기술 투자 및 서비스 확대: 생성형 AI 'HyperCLOVA X' 기반 서비스(CUE:, CLOVA X 등) 상용화 및 B2B 확장 기대.
- 커머스 사업 성장: 브랜드 스토어, 도착 보장 등 서비스 강화 및 이커머스 시장 점유율 확대.
- 웹툰 등 콘텐츠 사업 해외 성장: 글로벌 웹툰 시장에서의 확고한 지위 및 수익성 개선.
- 광고 사업 회복: 경기 회복 및 디지털 전환 가속화에 따른 검색 광고 등 광고 매출 개선.
▷ 악재:
- 경기 둔화 우려: 전반적인 거시 경제 불확실성이 광고 및 커머스 등 핵심 사업에 부정적 영향 가능성.
- 경쟁 심화: 쿠팡, 카카오 등 국내외 플랫폼 기업들과의 경쟁 심화.
- 규제 리스크: 플랫폼 기업에 대한 국내외 규제 강화 움직임은 사업 확장에 제약이 될 수 있습니다.
- 해외 시장 확장 불확실성: 웹툰을 제외한 다른 해외 사업의 성과 가시성 부족.
▶ 분석 자료의 한계 및 유의사항
- 미래 예측의 불확실성: 본 보고서의 모든 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 한 확률적 예측이며, 미래를 100% 확신하는 것은 불가능합니다. 시장 상황, 거시 경제 변수, 기업의 대내외적 이슈 등에 따라 주가는 예상과 다르게 움직일 수 있습니다. 트레이더는 미래를 예측하는 예언가가 아닙니다.
- 기술적 분석의 한계: 기술적 분석은 주가 차트 패턴과 거래량 등 과거 데이터를 활용하며, 기업의 본질적 가치나 새로운 정보 반영에는 한계가 있을 수 있습니다.
- 정보의 시의성: 제공된 차트 데이터는 2025년 7월 29일 기준입니다. 실시간으로 변동하는 시장 상황을 완벽하게 반영하지 못할 수 있습니다.
- 투자 책임: 본 증시 차트 기술적 분석 정보는 어떠한 경우에도 투자 권유 또는 추천의 목적이 아닙니다. 제공되는 모든 차트 분석 내용은 투자 판단에 대한 보조적인 참고 자료일 뿐이며, 투자 결정 및 그 결과에 따르는 모든 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 분석 정보에 의존하여 발생한 손실에 대해 정보 제공자는 일체의 책임을 지지 않습니다. 항상 고위험-고수익(High Risk, High Return)을 고려하고 전체 매수하지 마시고 분할 매수 및 분할 매도하시면서 상승 시의 이익 실현 대응 전략과 하락 시의 최소 손실 대응 전략을 가져가는 것이 중요합니다. 제시해드리는 매수 타점은 현시점 시장에서 가장 안전하게 투자할 수 있는 거래 타점을 의미합니다.
▶ 최종 결론
NAVER는 현재 229,000원 핵심 지지선 위에 주가가 형성되어 있으며, AI 기술 투자 확대와 커머스, 웹툰 사업 성장이라는 긍정적 요인이 있습니다. 그러나 경기 둔화 우려 및 경쟁 심화 등의 악재도 상존합니다. 핵심은 229,000원 레벨을 하방 이탈하지 않아야 합니다. 이 레벨을 유지한다면 현재의 흐름을 이어갈 수 있지만, 이탈 시에는 하방 압력이 커질 수 있습니다. 상방으로는 268,000원, 282,500원의 저항선 돌파 여부가 중요합니다. 신규 매수 시에는 항상 손절가를 설정하여 하방 이탈 시 피해를 최소화할 수 있는 전략을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 제시된 주요 지지선과 저항선을 참고하여 시장 상황에 유연하게 대응하고, 리스크 관리를 최우선으로 하는 전략이 필요합니다.
▶ 검색어 태그
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